Επικάλυψη DFUS vs USMV - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα DFUS και USMV μοιράζονται το 31,8% του βάρους τους σε 163 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
DFUS και USMV
31,8%
163 κοινές θέσεις
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 99% του fund, 1.032 θέσεις · 30 Απρ 2026
10 πρώτες: 36,4%·Θέσεις του DFUS
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 170 θέσεις · 30 Απρ 2026
10 πρώτες: 15,6%·Θέσεις του USMV
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν DFUS 99%, USMV 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
USMV vs DFUS δίπλα δίπλα
DFUSDimensional U.S. Equity Market ETF
1.032
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
36,1% του βάρους του είναι σε 869 ονόματα που το USMV δεν κρατά
USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
170
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
3,9% του βάρους του είναι σε 7 ονόματα που το DFUS δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το DFUS έχει 17,4 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| DFUS | USMV | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 30 Απρ 2026 | 30 Απρ 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 1.032 | 170 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 36,4% | 15,6% |
| Μεγαλύτερη θέση | NVDA 7,0% | CSCO 1,8% |
| Μόνο του | 869 θέσεις, 36,1% | 7 θέσεις, 3,9% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 99% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο DFUS | Στο USMV | Μετράει |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA CORPORATION | 6,96% | 1,63% | 1,63% |
| MSFTMICROSOFT CORPORATION | 4,51% | 1,56% | 1,56% |
| BRK.ABERKSHIRE HATHAWAY INC. | 1,30% | 1,41% | 1,30% |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 0,97% | 1,60% | 0,97% |
| WMTWALMART INC. | 0,87% | 0,87% | 0,87% |
| JNJJOHNSON & JOHNSON | 0,83% | 1,43% | 0,83% |
| VVISA INC. | 0,83% | 0,94% | 0,83% |
| AAPLAPPLE INC. | 5,85% | 0,82% | 0,82% |
| LLYELI LILLY AND COMPANY | 1,12% | 0,66% | 0,66% |
| MAMASTERCARD INCORPORATED | 0,63% | 1,15% | 0,63% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο DFUS
Μόνο στο USMV
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το DFUS ίδιο με το USMV;
Το 31,8% του βάρους τους είναι στις ίδιες 163 θέσεις. Το DFUS δηλώνει επίσης TSLA, JPMORGAN CHASE & CO., INTC, που το άλλο δεν δηλώνει. Το USMV δηλώνει επίσης WCN, WELL, O, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη DFUS και USMV;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 99% του DFUS και το 100% του USMV, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το USMV ή το DFUS;
Το DFUS δηλώνει 1.032 θέσεις σε μετοχές και το USMV 170. Το 36,1% του βάρους του DFUS είναι σε ονόματα που το USMV δεν κρατά, και το 3,9% του βάρους του USMV σε ονόματα που το DFUS δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 36,4% του DFUS και το 15,6% του USMV.
Σε τι διαφέρουν το DFUS και το USMV ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το DFUS έχει 17,4 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Άλλα ζεύγη με αυτά τα funds
Το DFUS απέναντι σε άλλα funds του πίνακα
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.