Value investing και ανάλυση μετοχών, χωρίς το hype
Κατανοητοί οδηγοί για value investing, για τη μεθοδολογία πίσω από την έρευνα του Ploutos AI και για το πώς να ερμηνεύεις κάθε ανάλυση.
Πώς το Ploutos AI αναλύει μια μετοχή σε 4 στάδια (και έναν δικηγόρο του διαβόλου)
Από το screening μέχρι το stress test bear case, όλο το pipeline που τρέχει κάθε φορά που υποβάλλεις ένα ticker, εξηγημένο χωρίς ορολογία.
Πόσο διαφέρουν τα πιο δημοφιλή ETF; Μετρήσαμε 35 ζεύγη
SPY, VOO και IVV έχουν κοινό το 99,6% ή περισσότερο. Το VTI είναι κατά 88% S&P 500. Δύο dividend funds, SCHD και VYM, μόλις 21,4%. Η επικάλυψη 35 δημοφιλών ζευγών ETF, από τις καταθέσεις τους στην SEC.
Πώς να διαβάσεις ένα 10-K: η ετήσια έκθεση μιας αμερικανικής εταιρείας, χωρίς να χαθείς
Τι είναι το 10-K, πού το βρίσκεις, ποια κομμάτια του αξίζει να διαβάσεις πρώτα και τι να ψάξεις σε καθένα. Οδηγός για την ετήσια κατάθεση των αμερικανικών εταιρειών στην SEC.
Συναλλαγές insiders (Form 4): τι σημαίνει όταν ένας διευθυντής αγοράζει ή πουλάει μετοχές της εταιρείας του
Τι είναι το Form 4, ποιοι είναι οι insiders, πώς ξεχωρίζεις μια πραγματική αγορά από ένα bonus σε μετοχές, και γιατί μια πώληση από διευθυντή συνήθως λέει λιγότερα από μια αγορά.
ROIC και ROE: πόσο καλά δουλεύει τα λεφτά της μια εταιρεία
Η απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου (ROIC) και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) εξηγημένες απλά: πώς υπολογίζονται, γιατί το ROE ξεγελάει με τα δάνεια, και γιατί το ROIC λέει περισσότερα για την ποιότητα μιας επιχείρησης.
Ελεύθερες ταμειακές ροές (free cash flow): τα λεφτά που μένουν πραγματικά
Τι είναι το free cash flow, πώς το βρίσκεις στην κατάσταση ταμειακών ροών, γιατί συχνά διαφέρει από τα κέρδη, και τι να προσέχεις πριν το εμπιστευτείς.
Δείκτης P/E: τι δείχνει πραγματικά, και πότε σε παραπλανά
Ο δείκτης τιμής προς κέρδη εξηγημένος απλά: πώς υπολογίζεται, τι σημαίνει ένα P/E 10 ή 40, και οι πέντε περιπτώσεις όπου ένα χαμηλό P/E δεν σημαίνει φθηνή μετοχή.
Εργαλεία ανάλυσης μετοχών που παραπέμπουν σε καταθέσεις SEC: τι σημαίνει πραγματικά «παραπέμπει», εργαλείο προς εργαλείο
Οκτώ εργαλεία λένε ότι τα νούμερά τους βγαίνουν από καταθέσεις στην SEC. Εννοούν τρία διαφορετικά πράγματα. Από πού προέρχονται πραγματικά τα νούμερα του καθενός, πού δείχνει η παραπομπή, και τι καλύπτει, ελεγμένα στις σελίδες των ίδιων των εταιρειών τον Σεπτέμβριο του 2026.
ETF overlap: πόσο από το δεύτερο fund σου το είχες ήδη;
Δύο δημοφιλή UCITS ETF έχουν 455 κοινές μετοχές. Η μετρημένη επικάλυψη ανάμεσα σε ένα S&P 500 και ένα MSCI World fund, και πώς να ελέγξεις τα δικά σου.
Τι είναι το stock split, και αλλάζει την αξία των μετοχών σου;
Ένα stock split πολλαπλασιάζει τον αριθμό των μετοχών σου και διαιρεί την τιμή με τον ίδιο αριθμό. Δες τι πραγματικά αλλάζει, τι όχι, και το ένα πράγμα που αξίζει να ελέγξεις μετά.
Πώς να αναλύσεις ένα ETF: τι έχει πραγματικά μέσα ένα fund
Το όνομα ενός ETF δεν λέει τι κατέχεις πραγματικά. Πώς να δεις τη σύνθεση, τη συγκέντρωση και την ποιότητα των holdings πριν αγοράσεις.
Πώς καταλαβαίνεις αν μια μετοχή είναι υπερτιμημένη: τα σημάδια που μετράνε
Η ψηλή τιμή δεν κάνει μια μετοχή υπερτιμημένη. Δες τα πραγματικά σημάδια: δείκτες αποτίμησης, η ανάπτυξη που είναι ήδη στην τιμή, και πότε μια εξαιρετική εταιρεία είναι κακή τιμή.
Θεμελιώδης ανάλυση μετοχών: ο οδηγός για να αξιολογείς μια εταιρεία
Τι είναι η θεμελιώδης ανάλυση, σε τι διαφέρει από την τεχνική, και τα 3 βήματα για να αξιολογήσεις μια μετοχή: η επιχείρηση, τα θεμελιώδη μεγέθη και η αποτίμηση.
Smart money: τι κρατούν οι θεσμικοί (13F), και πώς να το διαβάζεις σωστά
Τι είναι τα 13F, τι σου λένε πραγματικά τα smart-money και insider σήματα (και τι όχι), και πώς να τα διαβάζεις ως αφορμή για έρευνα, όχι ως εντολή αγοράς.
Πώς να διαβάσεις τα θεμελιώδη μεγέθη μιας μετοχής (χωρίς να είσαι λογιστής)
Τα filings είναι τεράστια, αλλά δεν χρειάζεται να τα διαβάσεις όλα. Τα 3 καταστατικά, 5 γρήγοροι έλεγχοι και 3 δείκτες ποιότητας σε απλά ελληνικά.
Τι σημαίνει «υποτιμημένη μετοχή»: margin of safety και value traps
Φθηνή τιμή δεν σημαίνει υποτιμημένη. Δες τι είναι η πραγματική αξία, το margin of safety, και πώς να ξεχωρίσεις μια ευκαιρία από ένα value trap.
Πόσο χρόνο θέλει η ανάλυση μιας μετοχής (και πού πάει πραγματικά ο χρόνος)
Από λίγα λεπτά έως πολλές εβδομάδες. Δες πού πάει πραγματικά ο χρόνος όταν αναλύεις μια μετοχή, ένα γρήγορο πέρασμα 5 σημείων, και πώς να κερδίσεις χρόνο χωρίς να χάσεις σε βάθος.
Πώς παρακολουθούμε το δικό μας track record (και γιατί οι περισσότεροι το κρύβουν)
Οι περισσότεροι stock pickers θάβουν διακριτικά τις αστοχίες τους. Δες πώς το Ploutos AI καταγράφει κάθε pick τη στιγμή της απόφασης και το συγκρίνει με την αγορά, ανοιχτά.
Τι είναι το οικονομικό moat, και πώς το μετράς στην πράξη;
Το οικονομικό moat είναι ένα ανθεκτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Δες πώς μοιάζει, τους βασικούς τύπους, και πώς το μετράμε από το οικονομικό αποτύπωμα μιας εταιρείας.
Τι είναι η αποτίμηση DCF, και γιατί οι τιμές-στόχοι των αναλυτών συχνά αστοχούν
Προεξόφληση ταμειακών ροών, απλά: η αποτίμηση μιας εταιρείας από τα μελλοντικά μετρητά, γιατί ένα DCF είναι εύθραυστο, και γιατί οι τιμές-στόχοι των αναλυτών είναι συχνά αναξιόπιστες.
Γιατί τα AI εργαλεία μετοχών επινοούν στοιχεία, και πώς το σταματάμε
Ένα γλωσσικό μοντέλο θα εφεύρει ευχάριστα έναν δείκτη P/E ή μια συναλλαγή insider που δεν έγινε ποτέ. Δες γιατί συμβαίνει, και πώς το Ploutos AI το αποτρέπει.
Γιατί μερικές φορές αρνούμαστε να αναλύσουμε μια μετοχή (και στο λέμε)
Τα ελλιπή δεδομένα παράγουν ένα verdict που φαίνεται σίγουρο αλλά είναι παραπλανητικό. Δες πώς το Ploutos AI ελέγχει την κάλυψη δεδομένων πριν ξοδέψει την ανάλυσή σου.