Εργαλείο επικάλυψης ETF - ποια funds κρατούν τα ίδια

Πόσο από το ένα fund βρίσκεται ήδη μέσα στο άλλο, μετρημένο από τις καταθέσεις τους στην SEC.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.

269 funds, κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το καθένα στην SEC, καταθέσεις από 29 Μαΐ 2026 έως 31 Αυγ 2026. Η κάλυψη είναι το μέρος του fund που αθροίζουν αυτές οι θέσεις, οπότε ένα fund με futures ή μετρητά δείχνει κάτω από 100, και σε κάθε ζεύγος φαίνονται και οι δύο καλύψεις.

Υπολογιστής επικάλυψης ETF: σύγκρινε δύο έως πέντε funds

Διάλεξε τα funds που έχεις ή που κοιτάς. Η επικάλυψη διαβάζεται από τις θέσεις που δήλωσε το καθένα στην SEC, δηλαδή είναι ο ίδιος αριθμός που χρησιμοποιεί και ο πίνακας πιο κάτω.

Μέχρι 5 funds τη φορά.

Διάλεξε τουλάχιστον δύο funds για να δεις την επικάλυψή τους.

Ζεύγη funds με το μεγαλύτερο κοινό βάρος

Ταξινομημένα με το πόσο από το ένα fund βρίσκεται μέσα στο άλλο. Τα funds ίδιου δείκτη είναι στην κορυφή εκ κατασκευής.

Πόσο διαφέρουν τα πιο δημοφιλή ETF; 35 ζεύγη μετρημένα, με το τι σημαίνει το καθένα

FundFundΕπικάλυψηΚοινέςΚάλυψη
IVWiShares S&P 500 Growth ETFSPYGState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Growth ETF99,9%145100% / 100%
IVViShares Core S&P 500 ETFSPY99,8%500100% / 100%
SPYVOOVANGUARD 500 INDEX FUND99,7%500100% / 100%
IVViShares Core S&P 500 ETFVOOVANGUARD 500 INDEX FUND99,6%500100% / 100%
IVEiShares S&P 500 Value ETFSPYVState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF99,6%433100% / 100%
IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETFSPMDState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF99,5%398100% / 100%
IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETFMDYState Street SPDR S&P MidCap 400SM ETF Trust99,4%400100% / 99%
MDYState Street SPDR S&P MidCap 400SM ETF TrustSPMDState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF99,2%39899% / 100%
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFVTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND98,0%2.355100% / 100%
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFIWViShares Russell 3000 ETF98,0%2.303100% / 100%

Μετοχές που κρατούν τα περισσότερα funds

Ποιες εταιρείες εμφανίζονται στα περισσότερα funds του συνόλου, και με τι μέσο βάρος εκεί όπου εμφανίζονται.

ΜετοχήFundsΜέσο βάρος
KOCoca-Cola Co/The910,7%
ORCLOracle Corp910,6%
NVDANVIDIA Corp.817,2%
INTCIntel Corp.801,6%
KLACKLA Corp.791,1%
AVGOBroadcom Inc.783,6%
MSFTMicrosoft Corp.764,7%
MRKMerck & Co Inc761,0%
FOXFox Corp750,1%
AAPLApple Inc.736,2%

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Τι είναι η επικάλυψη ETF;

Το μέρος δύο funds που είναι επενδυμένο στις ίδιες εταιρείες, σταθμισμένο με το πόσο κρατάει το καθένα από αυτές. Δύο funds με διαφορετικά ονόματα μπορεί να κρατούν κατά βάση τις ίδιες μετοχές, οπότε το να έχεις και τα δύο προσθέτει λιγότερη ποικιλία από όση υπόσχονται τα δύο ονόματα.

Πόση επικάλυψη ETF είναι πολλή;

Δεν υπάρχει ένα όριο. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη επικαλύπτονται σχεδόν πλήρως εκ κατασκευής, και ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη επικαλύπτεται περίπου όσο το βάρος του κλάδου. Αυτό που κάνει ο αριθμός είναι να αντικαταστήσει μια υπόθεση με μια μέτρηση, ώστε η σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου να είναι γνωστή και όχι υποτιθέμενη.

Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;

Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.

Σε τι διαφέρει αυτή η σύγκριση επικάλυψης ETF από άλλα εργαλεία;

Διαβάζει τις θέσεις που δήλωσε κάθε fund στην SEC στην τελευταία κατάθεση N-PORT, όχι feed τρίτου, και δείχνει την κάλυψη κάθε fund δίπλα σε κάθε αριθμό, ώστε να βλέπεις πόσο από το fund είδε πραγματικά η σύγκριση. Καλύπτει μόνο αμερικανικά μετοχικά ETF: τα UCITS funds δεν καταθέτουν N-PORT, οπότε δεν είναι στο σύνολο.

Τα funds του σετ αυτής της εβδομάδας

Μία σελίδα ανά fund με τις δηλωμένες θέσεις του, τον διαχωρισμό ανά κλάδο και τα funds που του μοιάζουν.

Για το τι λέει και τι δεν λέει ο αριθμός, και πώς να ελέγξεις δύο δικά σου funds: διάβασε τον οδηγό για την επικάλυψη ETF

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.