Επικάλυψη DGRO vs USMV - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα DGRO και USMV μοιράζονται το 35,7% του βάρους τους σε 83 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
DGRO και USMV
35,7%
83 κοινές θέσεις
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 386 θέσεις · 31 Ιουλ 2026
10 πρώτες: 27,2%·Θέσεις του DGRO
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 165 θέσεις · 31 Ιουλ 2026
10 πρώτες: 15,1%·Θέσεις του USMV
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν DGRO 100%, USMV 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
USMV vs DGRO δίπλα δίπλα
DGROiShares Core Dividend Growth ETF
386
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
38,2% του βάρους του είναι σε 303 ονόματα που το USMV δεν κρατά
USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
165
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
42,7% του βάρους του είναι σε 82 ονόματα που το DGRO δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το USMV έχει 12,6 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| DGRO | USMV | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 31 Ιουλ 2026 | 31 Ιουλ 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 386 | 165 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 27,2% | 15,1% |
| Μεγαλύτερη θέση | MSFT 3,2% | MSFT 1,6% |
| Μόνο του | 303 θέσεις, 38,2% | 82 θέσεις, 42,7% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο DGRO | Στο USMV | Μετράει |
|---|---|---|---|
| MSFTMICROSOFT CORP | 3,24% | 1,62% | 1,62% |
| JNJJOHNSON & JOHNSON | 3,07% | 1,54% | 1,54% |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 2,87% | 1,39% | 1,39% |
| MRKMERCK & COMPANY INC | 1,91% | 1,35% | 1,35% |
| CSCOCISCO SYSTEMS INC | 1,33% | 1,46% | 1,33% |
| KOCOCA-COLA COMPANY (THE) | 1,96% | 1,28% | 1,28% |
| MCDMCDONALD'S CORP | 1,11% | 1,10% | 1,10% |
| PGPROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 2,17% | 1,04% | 1,04% |
| IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1,08% | 1,03% | 1,03% |
| AVGOBROADCOM INC | 2,55% | 1,02% | 1,02% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο DGRO
Μόνο στο USMV
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το DGRO ίδιο με το USMV;
Το 35,7% του βάρους τους είναι στις ίδιες 83 θέσεις. Το DGRO δηλώνει επίσης JPM, BAC, WFC, που το άλλο δεν δηλώνει. Το USMV δηλώνει επίσης WELL, BRK.A, VRTX, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη DGRO και USMV;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του DGRO και το 100% του USMV, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το USMV ή το DGRO;
Το DGRO δηλώνει 386 θέσεις σε μετοχές και το USMV 165. Το 38,2% του βάρους του DGRO είναι σε ονόματα που το USMV δεν κρατά, και το 42,7% του βάρους του USMV σε ονόματα που το DGRO δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 27,2% του DGRO και το 15,1% του USMV.
Σε τι διαφέρουν το DGRO και το USMV ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το USMV έχει 12,6 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.