Επικάλυψη EFA vs IVLU - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα EFA και IVLU μοιράζονται το 48,9% του βάρους τους σε 309 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
EFA και IVLU
48,9%
309 κοινές θέσεις
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 98% του fund, 628 θέσεις · 31 Ιουλ 2026
10 πρώτες: 14,4%·Θέσεις του EFA
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 99% του fund, 329 θέσεις · 31 Ιουλ 2026
10 πρώτες: 17,6%·Θέσεις του IVLU
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν EFA 98%, IVLU 99% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
IVLU vs EFA δίπλα δίπλα
EFAiShares MSCI EAFE ETF
628
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
48,5% του βάρους του είναι σε 319 ονόματα που το IVLU δεν κρατά
IVLUiShares MSCI Intl Value Factor ETF
329
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
3,5% του βάρους του είναι σε 20 ονόματα που το EFA δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το EFA έχει 6,1 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| EFA | IVLU | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 31 Ιουλ 2026 | 31 Ιουλ 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 628 | 329 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 14,4% | 17,6% |
| Μεγαλύτερη θέση | ASML 2,9% | HSBC 2,3% |
| Μόνο του | 319 θέσεις, 48,5% | 20 θέσεις, 3,5% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 98% | 99% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο EFA | Στο IVLU | Μετράει |
|---|---|---|---|
| HSBCHSBC HOLDINGS PLC | 1,66% | 2,29% | 1,66% |
| MUFGMitsubishi Corporation | 1,49% | 2,18% | 1,49% |
| ROCHE HOLDING AG | 1,45% | 1,44% | 1,44% |
| NVSNovartis AG | 1,30% | 1,35% | 1,30% |
| SHELSHELL PLC | 1,17% | 1,67% | 1,17% |
| SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | 1,10% | 1,52% | 1,10% |
| BHPBHP GROUP LIMITED | 0,97% | 0,95% | 0,95% |
| BANCO SANTANDER, S.A. | 0,93% | 1,74% | 0,93% |
| TMTOYOTA MOTOR CORPORATION | 0,81% | 1,87% | 0,81% |
| TTETOTALENERGIES SE | 0,79% | 1,14% | 0,79% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο EFA
Μόνο στο IVLU
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το EFA ίδιο με το IVLU;
Το 48,9% του βάρους τους είναι στις ίδιες 309 θέσεις. Το EFA δηλώνει επίσης ASML, AZN, NESTLE S.A., που το άλλο δεν δηλώνει. Το IVLU δηλώνει επίσης THE BANK OF NOVA SCOTIA, MFC, B, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη EFA και IVLU;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 98% του EFA και το 99% του IVLU, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το IVLU ή το EFA;
Το EFA δηλώνει 628 θέσεις σε μετοχές και το IVLU 329. Το 48,5% του βάρους του EFA είναι σε ονόματα που το IVLU δεν κρατά, και το 3,5% του βάρους του IVLU σε ονόματα που το EFA δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 14,4% του EFA και το 17,6% του IVLU.
Σε τι διαφέρουν το EFA και το IVLU ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το EFA έχει 6,1 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.