Επικάλυψη FTCS vs USMV - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα FTCS και USMV μοιράζονται το 24,7% του βάρους τους σε 29 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
FTCS και USMV
24,7%
29 κοινές θέσεις
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 51 θέσεις · 30 Ιουν 2026
10 πρώτες: 23,0%·Θέσεις του FTCS
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 170 θέσεις · 30 Απρ 2026
10 πρώτες: 15,6%·Θέσεις του USMV
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν FTCS 100%, USMV 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
USMV vs FTCS δίπλα δίπλα
FTCSFirst Trust Capital Strength ETF
51
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
41,5% του βάρους του είναι σε 22 ονόματα που το USMV δεν κρατά
USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
170
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
75,1% του βάρους του είναι σε 141 ονόματα που το FTCS δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το USMV έχει 14,2 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| FTCS | USMV | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 30 Ιουν 2026 | 30 Απρ 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 51 | 170 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 23,0% | 15,6% |
| Μεγαλύτερη θέση | CSCO 2,7% | CSCO 1,8% |
| Μόνο του | 22 θέσεις, 41,5% | 141 θέσεις, 75,1% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο FTCS | Στο USMV | Μετράει |
|---|---|---|---|
| CSCOCISCO SYSTEMS INC | 2,74% | 1,80% | 1,80% |
| MSFTMICROSOFT CORP | 1,78% | 1,56% | 1,56% |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS INC | 1,89% | 1,45% | 1,45% |
| JNJJOHNSON & JOHNSON | 2,18% | 1,43% | 1,43% |
| CORCENCORA INC | 1,74% | 1,28% | 1,28% |
| KOCOCA-COLA COMPANY (THE) | 2,16% | 1,19% | 1,19% |
| MRKMERCK & COMPANY INC | 2,17% | 1,17% | 1,17% |
| MAMASTERCARD INC | 1,98% | 1,15% | 1,15% |
| TJXTJX COMPANIES INC (THE) | 1,90% | 1,15% | 1,15% |
| PGPROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 2,01% | 1,10% | 1,10% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο FTCS
Μόνο στο USMV
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το FTCS ίδιο με το USMV;
Το 24,7% του βάρους τους είναι στις ίδιες 29 θέσεις. Το FTCS δηλώνει επίσης TROW, CINF, A, που το άλλο δεν δηλώνει. Το USMV δηλώνει επίσης NVDA, EXXON MOBIL CORPORATION, DUK, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη FTCS και USMV;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του FTCS και το 100% του USMV, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το USMV ή το FTCS;
Το FTCS δηλώνει 51 θέσεις σε μετοχές και το USMV 170. Το 41,5% του βάρους του FTCS είναι σε ονόματα που το USMV δεν κρατά, και το 75,1% του βάρους του USMV σε ονόματα που το FTCS δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 23,0% του FTCS και το 15,6% του USMV.
Σε τι διαφέρουν το FTCS και το USMV ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το USMV έχει 14,2 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.