Επικάλυψη IVE vs IWD - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα IVE και IWD μοιράζονται το 69,3% του βάρους τους σε 386 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
IVE και IWD
69,3%
386 κοινές θέσεις
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 435 θέσεις · 30 Ιουν 2026
10 πρώτες: 23,8%·Θέσεις του IVE
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 858 θέσεις · 30 Ιουν 2026
10 πρώτες: 27,8%·Θέσεις του IWD
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν IVE 100%, IWD 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
IWD vs IVE δίπλα δίπλα
IVEiShares S&P 500 Value ETF
435
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
11,2% του βάρους του είναι σε 49 ονόματα που το IWD δεν κρατά
IWDiShares Russell 1000 Value ETF
858
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
21,2% του βάρους του είναι σε 472 ονόματα που το IVE δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Financial Services: το IWD έχει 3,4 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| IVE | IWD | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 30 Ιουν 2026 | 30 Ιουν 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 435 | 858 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 23,8% | 27,8% |
| Μεγαλύτερη θέση | AAPL 7,3% | AMZN 5,9% |
| Μόνο του | 49 θέσεις, 11,2% | 472 θέσεις, 21,2% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο IVE | Στο IWD | Μετράει |
|---|---|---|---|
| AAPLAPPLE INC | 7,32% | 5,37% | 5,37% |
| AMZNAMAZON.COM INC | 3,78% | 5,93% | 3,78% |
| INTCINTEL CORP | 2,27% | 1,72% | 1,72% |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 1,95% | 1,59% | 1,59% |
| WMTWALMART INC | 1,71% | 1,27% | 1,27% |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 1,30% | 1,05% | 1,05% |
| BACBANK OF AMERICA CORP | 1,28% | 0,98% | 0,98% |
| JPMJP MORGAN CHASE & COMPANY | 0,97% | 2,45% | 0,97% |
| PGPROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 1,18% | 0,96% | 0,96% |
| MRKMERCK & COMPANY INC | 1,09% | 0,89% | 0,89% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο IVE
Μόνο στο IWD
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το IVE ίδιο με το IWD;
Το 69,3% του βάρους τους είναι στις ίδιες 386 θέσεις. Το IVE δηλώνει επίσης TSLA, TXN, V, που το άλλο δεν δηλώνει. Το IWD δηλώνει επίσης MSFT, BRK.A, RTX, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη IVE και IWD;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του IVE και το 100% του IWD, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το IWD ή το IVE;
Το IVE δηλώνει 435 θέσεις σε μετοχές και το IWD 858. Το 11,2% του βάρους του IVE είναι σε ονόματα που το IWD δεν κρατά, και το 21,2% του βάρους του IWD σε ονόματα που το IVE δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 23,8% του IVE και το 27,8% του IWD.
Σε τι διαφέρουν το IVE και το IWD ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Financial Services: το IWD έχει 3,4 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Άλλα ζεύγη με αυτά τα funds
Το IVE απέναντι σε άλλα funds του πίνακα
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.