Επικάλυψη IVE vs IWX - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα IVE και IWX μοιράζονται το 63,9% του βάρους τους σε 134 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
IVE και IWX
63,9%
134 κοινές θέσεις
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 435 θέσεις · 30 Ιουν 2026
10 πρώτες: 23,8%·Θέσεις του IVE
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 150 θέσεις · 30 Ιουν 2026
10 πρώτες: 39,0%·Θέσεις του IWX
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν IVE 100%, IWX 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
IWX vs IVE δίπλα δίπλα
IVEiShares S&P 500 Value ETF
435
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
33,0% του βάρους του είναι σε 301 ονόματα που το IWX δεν κρατά
IWXiShares Russell Top 200 Value ETF
150
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
13,7% του βάρους του είναι σε 16 ονόματα που το IVE δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Financial Services: το IWX έχει 5,1 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| IVE | IWX | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 30 Ιουν 2026 | 30 Ιουν 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 435 | 150 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 23,8% | 39,0% |
| Μεγαλύτερη θέση | AAPL 7,3% | AMZN 8,3% |
| Μόνο του | 301 θέσεις, 33,0% | 16 θέσεις, 13,7% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο IVE | Στο IWX | Μετράει |
|---|---|---|---|
| AAPLAPPLE INC | 7,32% | 7,53% | 7,32% |
| AMZNAMAZON.COM INC | 3,78% | 8,32% | 3,78% |
| INTCINTEL CORP | 2,27% | 2,40% | 2,27% |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 1,95% | 2,23% | 1,95% |
| WMTWALMART INC | 1,71% | 1,78% | 1,71% |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 1,30% | 1,47% | 1,30% |
| BACBANK OF AMERICA CORP | 1,28% | 1,38% | 1,28% |
| PGPROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 1,18% | 1,34% | 1,18% |
| MRKMERCK & COMPANY INC | 1,09% | 1,25% | 1,09% |
| CVXCHEVRON CORP | 1,07% | 1,21% | 1,07% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο IVE
Μόνο στο IWX
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το IVE ίδιο με το IWX;
Το 63,9% του βάρους τους είναι στις ίδιες 134 θέσεις. Το IVE δηλώνει επίσης TSLA, TXN, V, που το άλλο δεν δηλώνει. Το IWX δηλώνει επίσης MSFT, BRK.A, RTX, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη IVE και IWX;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του IVE και το 100% του IWX, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το IWX ή το IVE;
Το IVE δηλώνει 435 θέσεις σε μετοχές και το IWX 150. Το 33,0% του βάρους του IVE είναι σε ονόματα που το IWX δεν κρατά, και το 13,7% του βάρους του IWX σε ονόματα που το IVE δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 23,8% του IVE και το 39,0% του IWX.
Σε τι διαφέρουν το IVE και το IWX ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Financial Services: το IWX έχει 5,1 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Άλλα ζεύγη με αυτά τα funds
Το IVE απέναντι σε άλλα funds του πίνακα
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.