Επικάλυψη IWB vs USMV - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα IWB και USMV μοιράζονται το 33,6% του βάρους τους σε 160 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
IWB και USMV
33,6%
160 κοινές θέσεις
IWB
iShares Russell 1000 ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 1.011 θέσεις · 30 Ιουν 2026
10 πρώτες: 34,8%·Θέσεις του IWB
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 165 θέσεις · 31 Ιουλ 2026
10 πρώτες: 15,1%·Θέσεις του USMV
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν IWB 100%, USMV 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
USMV vs IWB δίπλα δίπλα
IWBiShares Russell 1000 ETF
1.011
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
37,2% του βάρους του είναι σε 851 ονόματα που το USMV δεν κρατά
USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
165
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
2,6% του βάρους του είναι σε 5 ονόματα που το IWB δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το IWB έχει 13,3 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| IWB | USMV | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 30 Ιουν 2026 | 31 Ιουλ 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 1.011 | 165 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 34,8% | 15,1% |
| Μεγαλύτερη θέση | NVDA 6,7% | MSFT 1,6% |
| Μόνο του | 851 θέσεις, 37,2% | 5 θέσεις, 2,6% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο IWB | Στο USMV | Μετράει |
|---|---|---|---|
| MSFTMICROSOFT CORPORATION | 3,99% | 1,62% | 1,62% |
| BRK.ABERKSHIRE HATHAWAY INC. | 1,34% | 1,47% | 1,34% |
| NVDANVIDIA CORPORATION | 6,72% | 1,32% | 1,32% |
| AVGOBROADCOM INC. | 2,53% | 1,02% | 1,02% |
| AAPLAPPLE INC. | 6,03% | 0,90% | 0,90% |
| JNJJOHNSON & JOHNSON | 0,88% | 1,54% | 0,88% |
| VVISA INC. | 0,82% | 1,00% | 0,82% |
| XOMEXXON MOBIL CORPORATION | 0,82% | 1,39% | 0,82% |
| LLYELI LILLY AND COMPANY | 1,38% | 0,78% | 0,78% |
| WMTWALMART INC. | 0,72% | 0,71% | 0,71% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο IWB
Μόνο στο USMV
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το IWB ίδιο με το USMV;
Το 33,6% του βάρους τους είναι στις ίδιες 160 θέσεις. Το IWB δηλώνει επίσης TSLA, JPM, INTC, που το άλλο δεν δηλώνει. Το USMV δηλώνει επίσης WCN, TEL, SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη IWB και USMV;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του IWB και το 100% του USMV, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το USMV ή το IWB;
Το IWB δηλώνει 1.011 θέσεις σε μετοχές και το USMV 165. Το 37,2% του βάρους του IWB είναι σε ονόματα που το USMV δεν κρατά, και το 2,6% του βάρους του USMV σε ονόματα που το IWB δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 34,8% του IWB και το 15,1% του USMV.
Σε τι διαφέρουν το IWB και το USMV ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το IWB έχει 13,3 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Άλλα ζεύγη με αυτά τα funds
Το IWB απέναντι σε άλλα funds του πίνακα
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.