Επικάλυψη IWD vs USMV - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα IWD και USMV μοιράζονται το 31,9% του βάρους τους σε 127 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
IWD και USMV
31,9%
127 κοινές θέσεις
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 819 θέσεις · 30 Ιουν 2026
10 πρώτες: 27,8%·Θέσεις του IWD
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 170 θέσεις · 30 Απρ 2026
10 πρώτες: 15,6%·Θέσεις του USMV
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν IWD 100%, USMV 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
USMV vs IWD δίπλα δίπλα
IWDiShares Russell 1000 Value ETF
819
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
48,1% του βάρους του είναι σε 692 ονόματα που το USMV δεν κρατά
USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
170
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
20,8% του βάρους του είναι σε 43 ονόματα που το IWD δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Utilities: το USMV έχει 12,0 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| IWD | USMV | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 30 Ιουν 2026 | 30 Απρ 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 819 | 170 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 27,8% | 15,6% |
| Μεγαλύτερη θέση | AMZN 5,9% | CSCO 1,8% |
| Μόνο του | 692 θέσεις, 48,1% | 43 θέσεις, 20,8% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο IWD | Στο USMV | Μετράει |
|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORPORATION | 1,59% | 1,60% | 1,59% |
| MSFTMICROSOFT CORPORATION | 3,88% | 1,56% | 1,56% |
| JNJJOHNSON & JOHNSON | 1,71% | 1,43% | 1,43% |
| BRK.ABERKSHIRE HATHAWAY INC. | 2,61% | 1,41% | 1,41% |
| CSCOCISCO SYSTEMS, INC. | 1,30% | 1,80% | 1,30% |
| PGTHE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 0,96% | 1,10% | 0,96% |
| MRKMERCK & CO., INC. | 0,89% | 1,17% | 0,89% |
| WMTWALMART INC. | 1,27% | 0,87% | 0,87% |
| AAPLAPPLE INC. | 5,37% | 0,82% | 0,82% |
| KOTHE COCA-COLA COMPANY | 0,78% | 1,19% | 0,78% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο IWD
Μόνο στο USMV
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το IWD ίδιο με το USMV;
Το 31,9% του βάρους τους είναι στις ίδιες 127 θέσεις. Το IWD δηλώνει επίσης JPMORGAN CHASE & CO., INTC, BAC, που το άλλο δεν δηλώνει. Το USMV δηλώνει επίσης NVDA, APH, COR, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη IWD και USMV;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του IWD και το 100% του USMV, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το USMV ή το IWD;
Το IWD δηλώνει 819 θέσεις σε μετοχές και το USMV 170. Το 48,1% του βάρους του IWD είναι σε ονόματα που το USMV δεν κρατά, και το 20,8% του βάρους του USMV σε ονόματα που το IWD δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 27,8% του IWD και το 15,6% του USMV.
Σε τι διαφέρουν το IWD και το USMV ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Utilities: το USMV έχει 12,0 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.