Επικάλυψη QUAL vs SPHQ - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα QUAL και SPHQ μοιράζονται το 37,4% του βάρους τους σε 48 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
QUAL και SPHQ
37,4%
48 κοινές θέσεις
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 120 θέσεις · 30 Απρ 2026
10 πρώτες: 41,1%·Θέσεις του QUAL
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 99 θέσεις · 30 Απρ 2026
10 πρώτες: 40,7%·Θέσεις του SPHQ
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν QUAL 100%, SPHQ 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
SPHQ vs QUAL δίπλα δίπλα
QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF
120
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
59,2% του βάρους του είναι σε 72 ονόματα που το SPHQ δεν κρατά
SPHQInvesco S&P 500 Quality ETF
99
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
36,6% του βάρους του είναι σε 51 ονόματα που το QUAL δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Consumer Defensive: το SPHQ έχει 14,5 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| QUAL | SPHQ | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 30 Απρ 2026 | 30 Απρ 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 120 | 99 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 41,1% | 40,7% |
| Μεγαλύτερη θέση | NVDA 6,5% | COST 4,8% |
| Μόνο του | 72 θέσεις, 59,2% | 51 θέσεις, 36,6% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο QUAL | Στο SPHQ | Μετράει |
|---|---|---|---|
| AAPLAPPLE INC. | 6,27% | 4,50% | 4,50% |
| LRCXLAM RESEARCH CORPORATION | 3,22% | 4,09% | 3,22% |
| VVISA INC. | 3,08% | 4,68% | 3,08% |
| KLACKLA CORPORATION | 2,78% | 3,27% | 2,78% |
| CATCATERPILLAR INC. | 2,52% | 3,78% | 2,52% |
| AMATAPPLIED MATERIALS, INC. | 2,45% | 2,79% | 2,45% |
| MAMASTERCARD INCORPORATED | 2,30% | 4,32% | 2,30% |
| QCOMQUALCOMM INCORPORATED | 1,41% | 2,03% | 1,41% |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1,31% | 4,81% | 1,31% |
| ADBEADOBE INC. | 1,19% | 1,44% | 1,19% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο QUAL
Μόνο στο SPHQ
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το QUAL ίδιο με το SPHQ;
Το 37,4% του βάρους τους είναι στις ίδιες 48 θέσεις. Το QUAL δηλώνει επίσης NVDA, MSFT, GOOGL, που το άλλο δεν δηλώνει. Το SPHQ δηλώνει επίσης GENERAL ELECTRIC CO., CSCO, GEV, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη QUAL και SPHQ;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του QUAL και το 100% του SPHQ, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το SPHQ ή το QUAL;
Το QUAL δηλώνει 120 θέσεις σε μετοχές και το SPHQ 99. Το 59,2% του βάρους του QUAL είναι σε ονόματα που το SPHQ δεν κρατά, και το 36,6% του βάρους του SPHQ σε ονόματα που το QUAL δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 41,1% του QUAL και το 40,7% του SPHQ.
Σε τι διαφέρουν το QUAL και το SPHQ ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Consumer Defensive: το SPHQ έχει 14,5 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.