Επικάλυψη QUAL vs SPHQ - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα QUAL και SPHQ μοιράζονται το 39,7% του βάρους τους σε 48 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
QUAL και SPHQ
39,7%
48 κοινές θέσεις
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 124 θέσεις · 31 Ιουλ 2026
10 πρώτες: 44,4%·Θέσεις του QUAL
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 100 θέσεις · 31 Ιουλ 2026
10 πρώτες: 43,1%·Θέσεις του SPHQ
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν QUAL 100%, SPHQ 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
SPHQ vs QUAL δίπλα δίπλα
QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF
124
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
53,2% του βάρους του είναι σε 76 ονόματα που το SPHQ δεν κρατά
SPHQInvesco S&P 500 Quality ETF
100
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
39,5% του βάρους του είναι σε 52 ονόματα που το QUAL δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Industrials: το SPHQ έχει 9,6 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| QUAL | SPHQ | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 31 Ιουλ 2026 | 31 Ιουλ 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 124 | 100 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 44,4% | 43,1% |
| Μεγαλύτερη θέση | MSFT 7,2% | MA 5,8% |
| Μόνο του | 76 θέσεις, 53,2% | 52 θέσεις, 39,5% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο QUAL | Στο SPHQ | Μετράει |
|---|---|---|---|
| AAPLAPPLE INC. | 6,64% | 5,21% | 5,21% |
| LRCXLAM RESEARCH CORPORATION | 3,49% | 3,97% | 3,49% |
| VVISA INC. | 3,17% | 5,57% | 3,17% |
| AMATAPPLIED MATERIALS, INC. | 3,10% | 2,63% | 2,63% |
| KLACKLA CORPORATION | 2,47% | 2,37% | 2,37% |
| MAMASTERCARD INCORPORATED | 2,28% | 5,76% | 2,28% |
| NFLXNETFLIX, INC. | 1,71% | 3,71% | 1,71% |
| TJXTHE TJX COMPANIES, INC. | 3,98% | 1,58% | 1,58% |
| FTNTFORTINET, INC. | 1,15% | 1,45% | 1,15% |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1,11% | 3,99% | 1,11% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο QUAL
Μόνο στο SPHQ
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το QUAL ίδιο με το SPHQ;
Το 39,7% του βάρους τους είναι στις ίδιες 48 θέσεις. Το QUAL δηλώνει επίσης MSFT, NVDA, META, που το άλλο δεν δηλώνει. Το SPHQ δηλώνει επίσης GEV, GE, CSCO, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη QUAL και SPHQ;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του QUAL και το 100% του SPHQ, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το SPHQ ή το QUAL;
Το QUAL δηλώνει 124 θέσεις σε μετοχές και το SPHQ 100. Το 53,2% του βάρους του QUAL είναι σε ονόματα που το SPHQ δεν κρατά, και το 39,5% του βάρους του SPHQ σε ονόματα που το QUAL δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 44,4% του QUAL και το 43,1% του SPHQ.
Σε τι διαφέρουν το QUAL και το SPHQ ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Industrials: το SPHQ έχει 9,6 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.