Επικάλυψη QUAL vs VONG - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα QUAL και VONG μοιράζονται το 43,8% του βάρους τους σε 70 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
QUAL και VONG
43,8%
70 κοινές θέσεις
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 124 θέσεις · 31 Ιουλ 2026
10 πρώτες: 44,4%·Θέσεις του QUAL
VONG
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUND
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 381 θέσεις · 31 Μαΐ 2026
10 πρώτες: 62,8%·Θέσεις του VONG
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν QUAL 100%, VONG 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
VONG vs QUAL δίπλα δίπλα
QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF
124
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
20,4% του βάρους του είναι σε 54 ονόματα που το VONG δεν κρατά
VONGVANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUND
381
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
38,2% του βάρους του είναι σε 311 ονόματα που το QUAL δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το VONG έχει 19,4 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| QUAL | VONG | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 31 Ιουλ 2026 | 31 Μαΐ 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 124 | 381 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 44,4% | 62,8% |
| Μεγαλύτερη θέση | MSFT 7,2% | NVDA 13,1% |
| Μόνο του | 54 θέσεις, 20,4% | 311 θέσεις, 38,2% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο QUAL | Στο VONG | Μετράει |
|---|---|---|---|
| MSFTMICROSOFT CORPORATION | 7,16% | 8,96% | 7,16% |
| AAPLAPPLE INC. | 6,64% | 11,95% | 6,64% |
| NVDANVIDIA CORPORATION | 5,85% | 13,07% | 5,85% |
| GOOGLALPHABET INC. | 3,68% | 7,05% | 3,68% |
| METAMETA PLATFORMS, INC. | 3,69% | 3,19% | 3,19% |
| LLYELI LILLY AND COMPANY | 3,66% | 2,67% | 2,67% |
| VVISA INC. | 3,17% | 1,57% | 1,57% |
| LRCXLAM RESEARCH CORPORATION | 3,49% | 1,20% | 1,20% |
| MAMASTERCARD INCORPORATED | 2,28% | 1,20% | 1,20% |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1,11% | 1,28% | 1,11% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο QUAL
Μόνο στο VONG
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το QUAL ίδιο με το VONG;
Το 43,8% του βάρους τους είναι στις ίδιες 70 θέσεις. Το QUAL δηλώνει επίσης XOM, JNJ, BRK.A, που το άλλο δεν δηλώνει. Το VONG δηλώνει επίσης AVGO, AMZN, TSLA, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη QUAL και VONG;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του QUAL και το 100% του VONG, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το VONG ή το QUAL;
Το QUAL δηλώνει 124 θέσεις σε μετοχές και το VONG 381. Το 20,4% του βάρους του QUAL είναι σε ονόματα που το VONG δεν κρατά, και το 38,2% του βάρους του VONG σε ονόματα που το QUAL δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 44,4% του QUAL και το 62,8% του VONG.
Σε τι διαφέρουν το QUAL και το VONG ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το VONG έχει 19,4 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.