Επικάλυψη QUAL vs VUG - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα QUAL και VUG μοιράζονται το 44,2% του βάρους τους σε 45 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
QUAL και VUG
44,2%
45 κοινές θέσεις
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 124 θέσεις · 31 Ιουλ 2026
10 πρώτες: 44,4%·Θέσεις του QUAL
VUG
VANGUARD GROWTH INDEX FUND
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 144 θέσεις · 30 Ιουν 2026
10 πρώτες: 63,1%·Θέσεις του VUG
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν QUAL 100%, VUG 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
VUG vs QUAL δίπλα δίπλα
QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF
124
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
34,1% του βάρους του είναι σε 79 ονόματα που το VUG δεν κρατά
VUGVANGUARD GROWTH INDEX FUND
144
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
36,8% του βάρους του είναι σε 99 ονόματα που το QUAL δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το VUG έχει 25,4 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| QUAL | VUG | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 31 Ιουλ 2026 | 30 Ιουν 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 124 | 144 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 44,4% | 63,1% |
| Μεγαλύτερη θέση | MSFT 7,2% | NVDA 12,6% |
| Μόνο του | 79 θέσεις, 34,1% | 99 θέσεις, 36,8% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο QUAL | Στο VUG | Μετράει |
|---|---|---|---|
| MSFTMICROSOFT CORPORATION | 7,16% | 7,61% | 7,16% |
| AAPLAPPLE INC. | 6,64% | 11,67% | 6,64% |
| NVDANVIDIA CORPORATION | 5,85% | 12,63% | 5,85% |
| GOOGLALPHABET INC. | 3,68% | 10,29% | 3,68% |
| METAMETA PLATFORMS, INC. | 3,69% | 3,41% | 3,41% |
| LLYELI LILLY AND COMPANY | 3,66% | 2,81% | 2,81% |
| AMATAPPLIED MATERIALS, INC. | 3,10% | 1,60% | 1,60% |
| VVISA INC. | 3,17% | 1,54% | 1,54% |
| LRCXLAM RESEARCH CORPORATION | 3,49% | 1,51% | 1,51% |
| MAMASTERCARD INCORPORATED | 2,28% | 1,13% | 1,13% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο QUAL
Μόνο στο VUG
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το QUAL ίδιο με το VUG;
Το 44,2% του βάρους τους είναι στις ίδιες 45 θέσεις. Το QUAL δηλώνει επίσης XOM, JNJ, BRK.A, που το άλλο δεν δηλώνει. Το VUG δηλώνει επίσης AMZN, AVGO, TSLA, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη QUAL και VUG;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του QUAL και το 100% του VUG, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το VUG ή το QUAL;
Το QUAL δηλώνει 124 θέσεις σε μετοχές και το VUG 144. Το 34,1% του βάρους του QUAL είναι σε ονόματα που το VUG δεν κρατά, και το 36,8% του βάρους του VUG σε ονόματα που το QUAL δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 44,4% του QUAL και το 63,1% του VUG.
Σε τι διαφέρουν το QUAL και το VUG ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το VUG έχει 25,4 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.