Επικάλυψη SPLV vs USMV - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα SPLV και USMV μοιράζονται το 31,2% του βάρους τους σε 47 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
SPLV και USMV
31,2%
47 κοινές θέσεις
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 100 θέσεις · 31 Μαΐ 2026
10 πρώτες: 12,5%·Θέσεις του SPLV
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 170 θέσεις · 30 Απρ 2026
10 πρώτες: 15,6%·Θέσεις του USMV
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν SPLV 100%, USMV 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
USMV vs SPLV δίπλα δίπλα
SPLVInvesco S&P 500 Low Volatility ETF
100
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
51,8% του βάρους του είναι σε 53 ονόματα που το USMV δεν κρατά
USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
170
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
64,4% του βάρους του είναι σε 123 ονόματα που το SPLV δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το USMV έχει 27,1 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| SPLV | USMV | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 31 Μαΐ 2026 | 30 Απρ 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 100 | 170 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 12,5% | 15,6% |
| Μεγαλύτερη θέση | FE 1,3% | CSCO 1,8% |
| Μόνο του | 53 θέσεις, 51,8% | 123 θέσεις, 64,4% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο SPLV | Στο USMV | Μετράει |
|---|---|---|---|
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc. | 1,28% | 1,41% | 1,28% |
| DUKDuke Energy Corp. | 1,25% | 1,55% | 1,25% |
| KOCoca-Cola Co. (The) | 1,18% | 1,19% | 1,18% |
| MCDMcDonald's Corp. | 1,16% | 1,24% | 1,16% |
| SOSouthern Co. (The) | 1,16% | 1,53% | 1,16% |
| JNJJohnson & Johnson | 1,15% | 1,43% | 1,15% |
| RSGRepublic Services, Inc. | 1,09% | 1,26% | 1,09% |
| EDConsolidated Edison, Inc. | 1,08% | 1,34% | 1,08% |
| PGProcter & Gamble Co. (The) | 1,07% | 1,10% | 1,07% |
| CBChubb Ltd. | 1,06% | 1,49% | 1,06% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο SPLV
Μόνο στο USMV
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το SPLV ίδιο με το USMV;
Το 31,2% του βάρους τους είναι στις ίδιες 47 θέσεις. Το SPLV δηλώνει επίσης FE, CNP, EVRG, που το άλλο δεν δηλώνει. Το USMV δηλώνει επίσης CSCO, NVDA, EXXON MOBIL CORPORATION, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη SPLV και USMV;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του SPLV και το 100% του USMV, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το USMV ή το SPLV;
Το SPLV δηλώνει 100 θέσεις σε μετοχές και το USMV 170. Το 51,8% του βάρους του SPLV είναι σε ονόματα που το USMV δεν κρατά, και το 64,4% του βάρους του USMV σε ονόματα που το SPLV δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 12,5% του SPLV και το 15,6% του USMV.
Σε τι διαφέρουν το SPLV και το USMV ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το USMV έχει 27,1 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.