Επικάλυψη SPY vs USMV - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα SPY και USMV μοιράζονται το 34,3% του βάρους τους σε 146 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
SPY και USMV
34,3%
146 κοινές θέσεις
SPY
SPY
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 500 θέσεις · 30 Ιουν 2026
10 πρώτες: 37,9%·Θέσεις του SPY
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 165 θέσεις · 31 Ιουλ 2026
10 πρώτες: 15,1%·Θέσεις του USMV
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν SPY 100%, USMV 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
USMV vs SPY δίπλα δίπλα
SPY
500
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
33,0% του βάρους του είναι σε 354 ονόματα που το USMV δεν κρατά
USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
165
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
6,9% του βάρους του είναι σε 19 ονόματα που το SPY δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το SPY έχει 15,8 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| SPY | USMV | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 30 Ιουν 2026 | 31 Ιουλ 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 500 | 165 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 37,9% | 15,1% |
| Μεγαλύτερη θέση | NVDA 7,5% | MSFT 1,6% |
| Μόνο του | 354 θέσεις, 33,0% | 19 θέσεις, 6,9% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο SPY | Στο USMV | Μετράει |
|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft Corp | 4,30% | 1,62% | 1,62% |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc | 1,42% | 1,47% | 1,42% |
| NVDANVIDIA Corp | 7,52% | 1,32% | 1,32% |
| AVGOBroadcom Inc | 2,77% | 1,02% | 1,02% |
| JNJJohnson & Johnson | 0,95% | 1,54% | 0,95% |
| AAPLApple Inc | 6,59% | 0,90% | 0,90% |
| VVisa Inc | 0,88% | 1,00% | 0,88% |
| XOMExxon Mobil Corp | 0,88% | 1,39% | 0,88% |
| LLYEli Lilly & Co | 1,47% | 0,78% | 0,78% |
| CSCOCisco Systems Inc | 0,72% | 1,46% | 0,72% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο SPY
Μόνο στο USMV
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το SPY ίδιο με το USMV;
Το 34,3% του βάρους τους είναι στις ίδιες 146 θέσεις. Το SPY δηλώνει επίσης TSLA, JPM, INTC, που το άλλο δεν δηλώνει. Το USMV δηλώνει επίσης WCN, ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY, SNOW, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη SPY και USMV;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του SPY και το 100% του USMV, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το USMV ή το SPY;
Το SPY δηλώνει 500 θέσεις σε μετοχές και το USMV 165. Το 33,0% του βάρους του SPY είναι σε ονόματα που το USMV δεν κρατά, και το 6,9% του βάρους του USMV σε ονόματα που το SPY δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 37,9% του SPY και το 15,1% του USMV.
Σε τι διαφέρουν το SPY και το USMV ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το SPY έχει 15,8 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Άλλα ζεύγη με αυτά τα funds
Το SPY απέναντι σε άλλα funds του πίνακα
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.