Επικάλυψη USMV vs VOO - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα USMV και VOO μοιράζονται το 34,3% του βάρους τους σε 146 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
USMV και VOO
34,3%
146 κοινές θέσεις
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 165 θέσεις · 31 Ιουλ 2026
10 πρώτες: 15,1%·Θέσεις του USMV
VOO
VANGUARD 500 INDEX FUND
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 501 θέσεις · 30 Ιουν 2026
10 πρώτες: 37,9%·Θέσεις του VOO
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν USMV 100%, VOO 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
VOO vs USMV δίπλα δίπλα
USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
165
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
6,9% του βάρους του είναι σε 19 ονόματα που το VOO δεν κρατά
VOOVANGUARD 500 INDEX FUND
501
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
32,8% του βάρους του είναι σε 355 ονόματα που το USMV δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το VOO έχει 15,8 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| USMV | VOO | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 31 Ιουλ 2026 | 30 Ιουν 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 165 | 501 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 15,1% | 37,9% |
| Μεγαλύτερη θέση | MSFT 1,6% | NVDA 7,5% |
| Μόνο του | 19 θέσεις, 6,9% | 355 θέσεις, 32,8% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο USMV | Στο VOO | Μετράει |
|---|---|---|---|
| MSFTMICROSOFT CORPORATION | 1,62% | 4,30% | 1,62% |
| BRK.ABERKSHIRE HATHAWAY INC. | 1,47% | 1,42% | 1,42% |
| NVDANVIDIA CORPORATION | 1,32% | 7,51% | 1,32% |
| AVGOBROADCOM INC. | 1,02% | 2,77% | 1,02% |
| JNJJOHNSON & JOHNSON | 1,54% | 0,95% | 0,95% |
| AAPLAPPLE INC. | 0,90% | 6,59% | 0,90% |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | 1,39% | 0,88% | 0,88% |
| VVISA INC. | 1,00% | 0,87% | 0,87% |
| LLYELI LILLY AND COMPANY | 0,78% | 1,47% | 0,78% |
| CSCOCISCO SYSTEMS, INC. | 1,46% | 0,72% | 0,72% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο USMV
Μόνο στο VOO
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το USMV ίδιο με το VOO;
Το 34,3% του βάρους τους είναι στις ίδιες 146 θέσεις. Το USMV δηλώνει επίσης WCN, ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY, SNOW, που το άλλο δεν δηλώνει. Το VOO δηλώνει επίσης TSLA, JPM, INTC, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη USMV και VOO;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του USMV και το 100% του VOO, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το VOO ή το USMV;
Το USMV δηλώνει 165 θέσεις σε μετοχές και το VOO 501. Το 6,9% του βάρους του USMV είναι σε ονόματα που το VOO δεν κρατά, και το 32,8% του βάρους του VOO σε ονόματα που το USMV δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 15,1% του USMV και το 37,9% του VOO.
Σε τι διαφέρουν το USMV και το VOO ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το VOO έχει 15,8 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Άλλα ζεύγη με αυτά τα funds
Το VOO απέναντι σε άλλα funds του πίνακα
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.