Θέσεις IDV - τι κρατά πραγματικά το fund

Το iShares International Select Dividend ETF δηλώνει στην SEC 97 θέσεις σε μετοχές, το 97% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 27,9% του fund, με ημερομηνία 30 Απρ 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

καλύπτουν το 97% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

27,9%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

TTE

4,88% · TOTALENERGIES SE

Ημερομηνία κατάθεσης

30 Απρ 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#	Μετοχή	Βάρος	Αθροιστικά
1	TTETOTALENERGIES SE	4,88%	4,9%
2	BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.	3,63%	8,5%
3	ENEL - SPA	3,10%	11,6%
4	EENI S.P.A.	2,92%	14,5%
5	RIORIO TINTO PLC	2,79%	17,3%
6	MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,34%	19,7%
7	TELEFONICA, S.A.	2,32%	22,0%
8	AKER BP ASA	2,14%	24,1%
9	REPSOL, S.A.	1,90%	26,0%
10	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,84%	27,9%
11	FORTESCUE LTD	1,80%	29,7%
12	VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT	1,80%	31,5%
13	OMV AKTIENGESELLSCHAFT	1,68%	33,1%
14	ORANGE SA	1,67%	34,8%
15	ING GROEP N.V.	1,65%	36,5%
16	NORDEA BANK ABP	1,61%	38,1%
17	IMPERIAL BRANDS PLC	1,55%	39,6%
18	NWGNATWEST GROUP PLC	1,46%	41,1%
19	THE BANK OF NOVA SCOTIA	1,44%	42,5%
20	CARREFOUR SA	1,42%	43,9%
21	NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	1,35%	45,3%
22	BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI	1,32%	46,6%
23	BANCO DE SABADELL, S.A.	1,30%	47,9%
24	KIA CORPORATION	1,30%	49,2%
25	SNAM S.P.A.	1,21%	50,4%
26	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,19%	51,6%
27	SWEDBANK AB	1,12%	52,7%
28	BT GROUP PLC	1,07%	53,8%
29	SWISS RE AG	1,07%	54,9%
30	CAIXABANK, S.A.	1,06%	55,9%
31	EMAEMERA INCORPORATED	1,06%	57,0%
32	TELIA COMPANY AB	1,02%	58,0%
33	DNB BANK ASA	1,01%	59,0%
34	DANSKE BANK A/S	1,00%	60,0%
35	NNBRNN Group N.V.	0,98%	61,0%
36	CREDIT AGRICOLE SA	0,97%	62,0%
37	TELEPERFORMANCE SE	0,95%	62,9%
38	SIGNIFY N.V.	0,89%	63,8%
39	BPER BANCA S.P.A.	0,88%	64,7%
40	FDJ UNITED	0,88%	65,6%
41	ARKEMA SA	0,87%	66,4%
42	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED	0,86%	67,3%
43	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	0,85%	68,1%
44	AYVENS SA	0,84%	69,0%
45	BOUYGUES SA	0,84%	69,8%
46	ADMIRAL GROUP PLC	0,81%	70,6%
47	ITV PLC	0,81%	71,5%
48	ENAGAS S.A.	0,80%	72,3%
49	FREENET AG	0,77%	73,0%
50	PCCW LIMITED	0,77%	73,8%
51	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	0,77%	74,6%
52	AGEAS SA	0,75%	75,3%
53	HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	0,75%	76,1%
54	SINO LAND COMPANY LIMITED	0,75%	76,8%
55	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	0,73%	77,5%
56	STANDARD LIFE PLC	0,73%	78,3%
57	AEGON LTD.	0,70%	79,0%
58	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT	0,68%	79,7%
59	AKER ASA	0,66%	80,3%
60	RUBIS SCA	0,65%	81,0%
61	LOGISTA INTEGRAL, S.A.	0,63%	81,6%
62	HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD	0,62%	82,2%
63	PAREX RESOURCES INCORPORATED	0,62%	82,8%
64	PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP.	0,60%	83,4%
65	GREAT-WEST LIFECO INC.	0,58%	84,0%
66	A2A S.P.A.	0,57%	84,6%
67	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	0,57%	85,1%
68	EDENRED SE	0,57%	85,7%
69	ABERDEEN GROUP PLC	0,53%	86,2%
70	CANADIAN UTILITIES LIMITED	0,53%	86,8%
71	BANKINTER, S.A.	0,50%	87,3%
72	PERSIMMON PUBLIC LIMITED COMPANY	0,50%	87,8%
73	YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED	0,50%	88,3%
74	UNICAJA BANCO, S.A.	0,49%	88,8%
75	BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	0,47%	89,2%
76	KERRY PROPERTIES LIMITED	0,46%	89,7%
77	TIETO OYJ	0,46%	90,2%
78	SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA	0,41%	90,6%
79	VTECH HOLDINGS LIMITED	0,41%	91,0%
80	ZIGUP PLC	0,41%	91,4%
81	WALLENIUS WILHELMSEN ASA	0,40%	91,8%
82	COGECO COMMUNICATIONS INC.	0,39%	92,2%
83	HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	0,39%	92,6%
84	REDEIA CORPORACION, S.A.	0,39%	93,0%
85	STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	0,37%	93,3%
86	OESTERREICHISCHE POST AKTIENGESELLSCHAFT	0,36%	93,7%
87	DPZDOMINO'S PIZZA GROUP PLC	0,35%	94,0%
88	LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION	0,35%	94,4%
89	MAPFRE, S.A.	0,35%	94,7%
90	DB INSURANCE CO.,LTD	0,31%	95,0%
91	OSB GROUP PLC	0,31%	95,4%
92	PROXIMUS NV	0,31%	95,7%
93	HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT	0,26%	95,9%
94	INVESTEC PLC	0,26%	96,2%
95	ASHMORE GROUP PLC	0,23%	96,4%
96	PDCPERPETUAL LIMITED	0,22%	96,6%
97	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	0,20%	96,8%

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του IDV που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Άνοιξε ένα ζεύγος για την πλήρη λίστα.

Fund	Επικάλυψη	Κοινές
EUFNiShares MSCI Europe Financials ETF	17,3%	22
DFIVDimensional International Value ETF	15,5%	45
EFViShares MSCI EAFE Value ETF	14,8%	49
IVLUiShares MSCI Intl Value Factor ETF	14,4%	42
EZUiShares MSCI Eurozone ETF	11,7%	29
EFAViShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	11,7%	20
IEURiShares Core MSCI Europe ETF	10,7%	69
EWUiShares MSCI United Kingdom ETF	10,5%	8

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του IDV;

Η κατάθεσή του δηλώνει 97 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι TTE 4,9%, BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. 3,6%, ENEL - SPA 3,1%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 27,9% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το IDV με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.