Θέσεις OEF - τι κρατά πραγματικά το fund

Το iShares S&P 100 ETF δηλώνει στην SEC 100 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 52,8% του fund, με ημερομηνία 30 Ιουν 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

100

καλύπτουν το 100% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

52,8%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

NVDA

10,47% · NVIDIA CORP

Ημερομηνία κατάθεσης

30 Ιουν 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο

Technology

57,1%

Financial Services

10,6%

Consumer Cyclical

10,4%

Healthcare

8,9%

Consumer Defensive

4,4%

Industrials

2,5%

Energy

2,2%

Communication Services

2,1%

Utilities

0,8%

Basic Materials

0,5%

Real Estate

0,3%

Άγνωστο

0,2%

Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 0,2% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#	Μετοχή	Βάρος	Αθροιστικά
1	NVDANVIDIA CORP	10,47%	10,5%
2	AAPLAPPLE INC	9,18%	19,7%
3	GOOGLALPHABET INC	8,14%	27,8%
4	MSFTMICROSOFT CORP	5,99%	33,8%
5	AMZNAMAZON.COM INC	5,04%	38,8%
6	AVGOBROADCOM INC	3,86%	42,7%
7	MUMICRON TECHNOLOGY INC	2,81%	45,5%
8	METAMETA PLATFORMS INC	2,67%	48,2%
9	TSLATESLA INC	2,56%	50,7%
10	AMDADVANCED MICRO DEVICES INC	2,05%	52,8%
11	LLYELI LILLY & COMPANY	2,05%	54,8%
12	BRK.ABERKSHIRE HATHAWAY INC	1,98%	56,8%
13	JPMJP MORGAN CHASE & COMPANY	1,89%	58,7%
14	INTCINTEL CORP	1,43%	60,1%
15	JNJJOHNSON & JOHNSON	1,32%	61,4%
16	AMATAPPLIED MATERIALS INC	1,24%	62,7%
17	VVISA INC	1,23%	63,9%
18	XOMEXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1,22%	65,1%
19	LRCXLAM RESEARCH CORP	1,17%	66,3%
20	WMTWALMART INC	1,07%	67,4%
21	CATCATERPILLAR INC	1,06%	68,4%
22	CSCOCISCO SYSTEMS INC	1,00%	69,4%
23	ABBVABBVIE INC	0,96%	70,4%
24	COSTCOSTCO WHOLESALE CORP	0,90%	71,3%
25	MAMASTERCARD INC	0,90%	72,2%
26	GEGE AEROSPACE	0,84%	73,0%
27	UNHUNITEDHEALTH GROUP INC	0,82%	73,9%
28	BACBANK OF AMERICA CORP	0,80%	74,6%
29	HDHOME DEPOT INC (THE)	0,76%	75,4%
30	PGPROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)	0,74%	76,1%
31	MRKMERCK & COMPANY INC	0,69%	76,8%
32	GEVGE VERNOVA INC	0,68%	77,5%
33	KOCOCA-COLA COMPANY (THE)	0,68%	78,2%
34	CVXCHEVRON CORP	0,67%	78,9%
35	NFLXNETFLIX INC	0,65%	79,5%
36	GSGOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)	0,64%	80,2%
37	PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	0,61%	80,8%
38	TXNTEXAS INSTRUMENTS INC	0,59%	81,4%
39	PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC	0,58%	81,9%
40	IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	0,57%	82,5%
41	RTXRTX CORP	0,55%	83,1%
42	WFCWELLS FARGO & COMPANY	0,55%	83,6%
43	MSMORGAN STANLEY	0,54%	84,2%
44	ORCLORACLE CORP	0,54%	84,7%
45	CCITIGROUP INC	0,52%	85,2%
46	LINLINDE PLC	0,52%	85,7%
47	AMGNAMGEN INC	0,42%	86,2%
48	QCOMQUALCOMM INC	0,42%	86,6%
49	MCDMCDONALD'S CORP	0,41%	87,0%
50	NEENEXTERA ENERGY INC	0,40%	87,4%
51	PEPPEPSICO INC	0,40%	87,8%
52	TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,40%	88,2%
53	AXPAMERICAN EXPRESS COMPANY	0,39%	88,6%
54	VZVERIZON COMMUNICATIONS INC	0,38%	89,0%
55	BABOEING COMPANY (THE)	0,37%	89,3%
56	DISWALT DISNEY COMPANY (THE)	0,36%	89,7%
57	UNPUNION PACIFIC CORP	0,35%	90,0%
58	ABTABBOTT LABORATORIES	0,34%	90,4%
59	DEDEERE & COMPANY	0,34%	90,7%
60	GILDGILEAD SCIENCES INC	0,34%	91,1%
61	SCHWCHARLES SCHWAB CORP (THE)	0,33%	91,4%
62	UBERUBER TECHNOLOGIES INC	0,32%	91,7%
63	TAT&T INC	0,31%	92,0%
64	BKNGBOOKING HOLDINGS INC	0,30%	92,3%
65	BLKBLACKROCK INC	0,30%	92,6%
66	ISRGINTUITIVE SURGICAL INC	0,30%	92,9%
67	PFEPFIZER INC	0,30%	93,2%
68	CVSCVS HEALTH CORP	0,29%	93,5%
69	CRMSALESFORCE INC	0,28%	93,8%
70	COFCAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,27%	94,1%
71	COPCONOCOPHILLIPS	0,27%	94,3%
72	LOWLOWE'S COMPANIES INC	0,27%	94,6%
73	DHRDANAHER CORP	0,26%	94,9%
74	MOALTRIA GROUP INC	0,26%	95,1%
75	BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	0,25%	95,4%
76	SBUXSTARBUCKS CORP	0,25%	95,6%
77	SOSOUTHERN COMPANY (THE)	0,23%	95,8%
78	LMTLOCKHEED MARTIN CORP	0,22%	96,1%
79	MDTMEDTRONIC PLC	0,22%	96,3%
80	NOWSERVICENOW INC	0,22%	96,5%
81	BNYBANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)	0,21%	96,7%
82	DUKDUKE ENERGY CORP	0,21%	96,9%
83	US BANCORP	0,20%	97,1%
84	CMCSACOMCAST CORP	0,19%	97,3%
85	GDGENERAL DYNAMICS CORP	0,19%	97,5%
86	ADBEADOBE INC	0,18%	97,7%
87	MMM3M COMPANY	0,18%	97,9%
88	ACNACCENTURE PLC	0,17%	98,0%
89	EMREMERSON ELECTRIC COMPANY	0,17%	98,2%
90	TMUST-MOBILE US INC	0,17%	98,4%
91	UPSUNITED PARCEL SERVICE INC	0,17%	98,5%
92	AMTAMERICAN TOWER CORP	0,16%	98,7%
93	CLCOLGATE-PALMOLIVE COMPANY	0,16%	98,9%
94	INTUINTUIT INC	0,16%	99,0%
95	MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL INC	0,16%	99,2%
96	SPGSIMON PROPERTY GROUP INC	0,16%	99,3%
97	FDXFEDEX CORP	0,15%	99,5%
98	GMGENERAL MOTORS COMPANY	0,15%	99,6%
99	HONAHONEYWELL AEROSPACE INC	0,15%	99,8%
100	NKENIKE INC	0,11%	99,9%

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του OEF που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Άνοιξε ένα ζεύγος για την πλήρη λίστα.

Fund	Επικάλυψη	Κοινές
XLGInvesco S&P 500 Top 50 ETF	75,8%	47
VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND	69,3%	96
IVWiShares S&P 500 Growth ETF	69,2%	45
IVViShares Core S&P 500 ETF	69,2%	97
SPY	68,7%	96
VOOVANGUARD 500 INDEX FUND	68,6%	96
PBUSInvesco MSCI USA ETF	68,4%	94
IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF	68,1%	45

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του OEF;

Η κατάθεσή του δηλώνει 100 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι NVDA 10,5%, AAPL 9,2%, GOOGL 8,1%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 52,8% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το OEF με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.