Επικάλυψη DFAI vs FNDF - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα DFAI και FNDF μοιράζονται το 55,1% του βάρους τους σε 643 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
DFAI και FNDF
55,1%
643 κοινές θέσεις
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 96% του fund, 3.269 θέσεις · 31 Ιουλ 2026
10 πρώτες: 9,2%·Θέσεις του DFAI
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 98% του fund, 819 θέσεις · 31 Μαΐ 2026
10 πρώτες: 17,7%·Θέσεις του FNDF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν DFAI 96%, FNDF 98% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
FNDF vs DFAI δίπλα δίπλα
DFAIDimensional International Core Equity Market ETF
3.269
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
22,5% του βάρους του είναι σε 2.626 ονόματα που το FNDF δεν κρατά
FNDFSchwab Fundamental International Equity ETF
819
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
20,3% του βάρους του είναι σε 176 ονόματα που το DFAI δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Energy: το FNDF έχει 3,7 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| DFAI | FNDF | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 31 Ιουλ 2026 | 31 Μαΐ 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 3.269 | 819 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 9,2% | 17,7% |
| Μεγαλύτερη θέση | HSBC 1,2% | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 5,5% |
| Μόνο του | 2.626 θέσεις, 22,5% | 176 θέσεις, 20,3% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 96% | 98% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο DFAI | Στο FNDF | Μετράει |
|---|---|---|---|
| SHELSHELL PLC | 1,01% | 2,19% | 1,01% |
| HSBCHS Holdings Co.,Ltd. | 1,16% | 1,00% | 1,00% |
| MUFGMitsubishi Corporation | 0,98% | 0,95% | 0,95% |
| ROCHE HOLDING AG | 1,08% | 0,86% | 0,86% |
| NODKNIRECO CORPORATION | 0,83% | 1,04% | 0,83% |
| SUGPSURTECO GROUP SE | 0,83% | 1,21% | 0,83% |
| NESTLE S.A. | 0,84% | 0,67% | 0,67% |
| TMTOYOTA MOTOR CORPORATION | 0,63% | 0,89% | 0,63% |
| TTETOTALENERGIES SE | 0,62% | 1,69% | 0,62% |
| BPBPOST SA | 0,60% | 1,11% | 0,60% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο DFAI
Μόνο στο FNDF
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το DFAI ίδιο με το FNDF;
Το 55,1% του βάρους τους είναι στις ίδιες 643 θέσεις. Το DFAI δηλώνει επίσης UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI, L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA, COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA, που το άλλο δεν δηλώνει. Το FNDF δηλώνει επίσης SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SKHY, VOD, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη DFAI και FNDF;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 96% του DFAI και το 98% του FNDF, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το FNDF ή το DFAI;
Το DFAI δηλώνει 3.269 θέσεις σε μετοχές και το FNDF 819. Το 22,5% του βάρους του DFAI είναι σε ονόματα που το FNDF δεν κρατά, και το 20,3% του βάρους του FNDF σε ονόματα που το DFAI δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 9,2% του DFAI και το 17,7% του FNDF.
Σε τι διαφέρουν το DFAI και το FNDF ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Energy: το FNDF έχει 3,7 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.