Θέσεις FNDF - τι κρατά πραγματικά το fund

Το Schwab Fundamental International Equity ETF δηλώνει στην SEC 819 θέσεις σε μετοχές, το 98% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 17,7% του fund, με ημερομηνία 31 Μαΐ 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

819

καλύπτουν το 98% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

17,7%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

5,52% · Samsung Electronics Co Ltd

Ημερομηνία κατάθεσης

31 Μαΐ 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#ΜετοχήΒάροςΑθροιστικά
1SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD5,52%5,5%
2SHELShell PLC2,19%7,7%
3TTETotalEnergies SE1,69%9,4%
4SKHYSK hynix Inc1,37%10,8%
5GLENCORE PLC1,22%12,0%
6BHPBHP Group Ltd1,22%13,2%
7SUGPSuntory Beverage & Food Ltd1,21%14,4%
8RIORio Tinto Ltd1,13%15,5%
9BPBPER Banca SPA1,11%16,7%
10NODKNissin Foods Holdings Co Ltd1,04%17,7%
11HSBCHSBC Holdings PLC1,00%18,7%
12MUFGMitsubishi UFJ Financial Group Inc0,95%19,6%
13TMToyota Motor Corp0,89%20,5%
14ROCHE HOLDING AG0,86%21,4%
15BANCO SANTANDER SA0,73%22,1%
16NESTLE SA0,67%22,8%
17MERCEDES-BENZ GROUP AG0,65%23,4%
18DEUTSCHE TELEKOM AG0,62%24,1%
19NVSNovartis AG0,59%24,6%
20BTIBritish American Tobacco PLC0,58%25,2%
21EEni SpA0,55%25,8%
22RYRoyal Bank of Canada0,52%26,3%
23VODVodafone Group PLC0,51%26,8%
24SUSuncor Energy Inc0,51%27,3%
25BASF SE0,50%27,8%

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του FNDF που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Πάτα το fund για τη σελίδα του, ή την επικάλυψη για τη σύγκριση των δύο.

FundΕπικάλυψηΚοινές
SCHFSchwab International Equity ETF63,9%715
SPDWState Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF62,1%775
VEAVANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND60,5%776
DFAIDimensional International Core Equity Market ETF55,1%643
IDEViShares Core MSCI International Developed Markets ETF54,6%664
AVDEAvantis International Equity ETF54,6%711
VEUVANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND53,2%709
ACWXiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF51,2%525

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του FNDF;

Η κατάθεσή του δηλώνει 819 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,5%, SHEL 2,2%, TTE 1,7%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 17,7% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσες μετοχές έχει το FNDF;

Το FNDF δηλώνει 819 θέσεις σε μετοχές στην κατάθεσή του στην SEC (31 Μαΐ 2026), που μαζί είναι το 98% του fund. Μετρητά, futures και ομόλογα που κρατά το fund δεν μετράνε.

Πώς βλέπω αν το FNDF έχει μια συγκεκριμένη μετοχή;

Ψάξε την πλήρη λίστα σε αυτή τη σελίδα με ticker ή όνομα εταιρείας, για παράδειγμα NVDA ή Nvidia. Μια μετοχή που κρατά το fund εμφανίζεται με το βάρος της και τη θέση της στο fund. Αν δεν εμφανίζεται, το fund δεν τη δήλωσε ως θέση σε αυτή την κατάθεση.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το FNDF με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.