Επικάλυψη EFV vs FNDF - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα EFV και FNDF μοιράζονται το 45,2% του βάρους τους σε 280 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
EFV και FNDF
45,2%
280 κοινές θέσεις
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 99% του fund, 374 θέσεις · 31 Ιουλ 2026
10 πρώτες: 20,4%·Θέσεις του EFV
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 98% του fund, 819 θέσεις · 31 Μαΐ 2026
10 πρώτες: 17,7%·Θέσεις του FNDF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν EFV 99%, FNDF 98% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
FNDF vs EFV δίπλα δίπλα
EFViShares MSCI EAFE Value ETF
374
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
10,5% του βάρους του είναι σε 94 ονόματα που το FNDF δεν κρατά
FNDFSchwab Fundamental International Equity ETF
819
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
48,6% του βάρους του είναι σε 539 ονόματα που το EFV δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Financial Services: το EFV έχει 6,1 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| EFV | FNDF | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 31 Ιουλ 2026 | 31 Μαΐ 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 374 | 819 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 20,4% | 17,7% |
| Μεγαλύτερη θέση | HSBC 3,2% | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 5,5% |
| Μόνο του | 94 θέσεις, 10,5% | 539 θέσεις, 48,6% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 99% | 98% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο EFV | Στο FNDF | Μετράει |
|---|---|---|---|
| SHELSHELL PLC | 2,28% | 2,19% | 2,19% |
| TTETOTALENERGIES SE | 1,54% | 1,69% | 1,54% |
| BHPBHP GROUP LIMITED | 1,24% | 1,22% | 1,22% |
| RIORIO TINTO LIMITED | 1,31% | 1,13% | 1,13% |
| BPBPER BANCA S.P.A. | 1,27% | 1,11% | 1,11% |
| HSBCHSBC HOLDINGS PLC | 3,22% | 1,00% | 1,00% |
| MUFGMitsubishi Corporation | 2,92% | 0,95% | 0,95% |
| TMTOYOTA MOTOR CORPORATION | 1,60% | 0,89% | 0,89% |
| ROCHE HOLDING AG | 1,84% | 0,86% | 0,86% |
| SUGPSuntory Beverage & Food Limited | 0,85% | 1,21% | 0,85% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο EFV
Μόνο στο FNDF
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το EFV ίδιο με το FNDF;
Το 45,2% του βάρους τους είναι στις ίδιες 280 θέσεις. Το EFV δηλώνει επίσης UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI, ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED, L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA, που το άλλο δεν δηλώνει. Το FNDF δηλώνει επίσης SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SKHY, GLENCORE PLC, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη EFV και FNDF;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 99% του EFV και το 98% του FNDF, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το FNDF ή το EFV;
Το EFV δηλώνει 374 θέσεις σε μετοχές και το FNDF 819. Το 10,5% του βάρους του EFV είναι σε ονόματα που το FNDF δεν κρατά, και το 48,6% του βάρους του FNDF σε ονόματα που το EFV δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 20,4% του EFV και το 17,7% του FNDF.
Σε τι διαφέρουν το EFV και το FNDF ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Financial Services: το EFV έχει 6,1 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.