Επικάλυψη FDL vs XLU - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα FDL και XLU μοιράζονται το 13,9% του βάρους τους σε 14 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
FDL και XLU
13,9%
14 κοινές θέσεις
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 99 θέσεις · 30 Ιουν 2026
10 πρώτες: 48,1%·Θέσεις του FDL
XLU
State Street(R) Utilities Select Sector SPDR(R) ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 31 θέσεις · 30 Ιουν 2026
10 πρώτες: 57,5%·Θέσεις του XLU
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν FDL 100%, XLU 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
XLU vs FDL δίπλα δίπλα
FDLFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
99
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
85,9% του βάρους του είναι σε 85 ονόματα που το XLU δεν κρατά
XLUState Street(R) Utilities Select Sector SPDR(R) ETF
31
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
58,2% του βάρους του είναι σε 17 ονόματα που το FDL δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Utilities: το XLU έχει 71,2 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| FDL | XLU | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 30 Ιουν 2026 | 30 Ιουν 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 99 | 31 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 48,1% | 57,5% |
| Μεγαλύτερη θέση | CVX 7,4% | NEE 12,9% |
| Μόνο του | 85 θέσεις, 85,9% | 17 θέσεις, 58,2% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο FDL | Στο XLU | Μετράει |
|---|---|---|---|
| SOSOUTHERN COMPANY (THE) | 2,32% | 7,60% | 2,32% |
| DUKDUKE ENERGY CORP | 2,21% | 6,95% | 2,21% |
| DDOMINION ENERGY INC | 1,50% | 4,23% | 1,50% |
| EXCEXELON CORP | 1,15% | 3,36% | 1,15% |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 0,90% | 2,85% | 0,90% |
| EDCONSOLIDATED EDISON INC | 0,89% | 2,87% | 0,89% |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | 0,88% | 2,02% | 0,88% |
| WECWEC ENERGY GROUP INC | 0,84% | 2,68% | 0,84% |
| EVERSOURCE ENERGY | 0,81% | 1,91% | 0,81% |
| FEFIRSTENERGY CORP | 0,68% | 1,74% | 0,68% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο FDL
Μόνο στο XLU
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το FDL ίδιο με το XLU;
Το 13,9% του βάρους τους είναι στις ίδιες 14 θέσεις. Το FDL δηλώνει επίσης CVX, VZ, PM, που το άλλο δεν δηλώνει. Το XLU δηλώνει επίσης NEE, CEG, AEP, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη FDL και XLU;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του FDL και το 100% του XLU, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το XLU ή το FDL;
Το FDL δηλώνει 99 θέσεις σε μετοχές και το XLU 31. Το 85,9% του βάρους του FDL είναι σε ονόματα που το XLU δεν κρατά, και το 58,2% του βάρους του XLU σε ονόματα που το FDL δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 48,1% του FDL και το 57,5% του XLU.
Σε τι διαφέρουν το FDL και το XLU ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Utilities: το XLU έχει 71,2 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Άλλα ζεύγη με αυτά τα funds
Το XLU απέναντι σε άλλα funds του πίνακα
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.