Θέσεις FDL - τι κρατά πραγματικά το fund

Το First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund δηλώνει στην SEC 99 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 48,1% του fund, με ημερομηνία 30 Ιουν 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

99

καλύπτουν το 100% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

48,1%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

CVX

7,43% · CHEVRON CORP

Ημερομηνία κατάθεσης

30 Ιουν 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο

Utilities
17,6%
Consumer Cyclical
16,4%
Healthcare
12,5%
Communication Services
11,0%
Financial Services
11,0%
Consumer Defensive
10,2%
Energy
7,9%
Industrials
4,3%
Technology
3,4%
Basic Materials
0,8%
Άγνωστο
4,7%

Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 4,7% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#ΜετοχήΒάροςΑθροιστικά
1CVXCHEVRON CORP7,43%7,4%
2VZVERIZON COMMUNICATIONS INC7,17%14,6%
3PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC6,06%20,7%
4PFEPFIZER INC5,91%26,6%
5PEPPEPSICO INC4,84%31,4%
6MOALTRIA GROUP INC4,64%36,1%
7BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY3,43%39,5%
8UPSUNITED PARCEL SERVICE INC3,15%42,6%
9CMCSACOMCAST CORP3,13%45,8%
10SOSOUTHERN COMPANY (THE)2,32%48,1%
11BXBLACKSTONE INC2,31%50,4%
12MDTMEDTRONIC PLC2,28%52,7%
13US BANCORP2,27%54,9%
14DUKDUKE ENERGY CORP2,21%57,2%
15ACNACCENTURE PLC1,84%59,0%
16TFCTRUIST FINANCIAL CORP1,70%60,7%
17OKEONEOK INC1,69%62,4%
18MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL INC1,57%64,0%
19KMIKINDER MORGAN INC1,54%65,5%
20DDOMINION ENERGY INC1,50%67,0%
21TGTTARGET CORP1,41%68,4%
22PRUPRUDENTIAL FINANCIAL INC1,31%69,7%
23KMBKIMBERLY CLARK CORP1,23%70,9%
24NKENIKE INC1,17%72,1%
25EXCEXELON CORP1,15%73,3%

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του FDL που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Άνοιξε ένα ζεύγος για την πλήρη λίστα.

FundΕπικάλυψηΚοινές
SPHDInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF38,4%32
DVYiShares Select Dividend ETF37,9%54
HDViShares Core High Dividend ETF36,6%31
SPYDState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) High Dividend ETF35,4%41
SCHDSchwab U.S. Dividend Equity ETF33,5%27
XLPState Street(R) Consumer Staples Select Sector SPDR(R) ETF22,8%14
FDVVFidelity High Dividend ETF18,4%25
COWZPacer US Cash Cows 100 ETF17,4%13

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του FDL;

Η κατάθεσή του δηλώνει 99 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι CVX 7,4%, VZ 7,2%, PM 6,1%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 48,1% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το FDL με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.