Επικάλυψη FNDX vs IVE - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα FNDX και IVE μοιράζονται το 58,3% του βάρους τους σε 394 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
FNDX και IVE
58,3%
394 κοινές θέσεις
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 722 θέσεις · 31 Μαΐ 2026
10 πρώτες: 23,8%·Θέσεις του FNDX
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 435 θέσεις · 30 Ιουν 2026
10 πρώτες: 23,8%·Θέσεις του IVE
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν FNDX 100%, IVE 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
IVE vs FNDX δίπλα δίπλα
FNDXSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF
722
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
30,9% του βάρους του είναι σε 328 ονόματα που το IVE δεν κρατά
IVEiShares S&P 500 Value ETF
435
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
7,5% του βάρους του είναι σε 41 ονόματα που το FNDX δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Consumer Defensive: το IVE έχει 8,1 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| FNDX | IVE | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 31 Μαΐ 2026 | 30 Ιουν 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 722 | 435 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 23,8% | 23,8% |
| Μεγαλύτερη θέση | AAPL 4,6% | AAPL 7,3% |
| Μόνο του | 328 θέσεις, 30,9% | 41 θέσεις, 7,5% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο FNDX | Στο IVE | Μετράει |
|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc | 4,63% | 7,32% | 4,63% |
| INTCIntel Corp | 2,57% | 2,27% | 2,27% |
| AMZNAmazon.com Inc | 1,85% | 3,78% | 1,85% |
| UNHUnitedHealth Group Inc | 1,37% | 1,30% | 1,30% |
| CVXChevron Corp | 1,48% | 1,07% | 1,07% |
| WMTWalmart Inc | 1,01% | 1,71% | 1,01% |
| BACBank of America Corp | 0,87% | 1,28% | 0,87% |
| JNJJohnson & Johnson | 0,97% | 0,86% | 0,86% |
| CCitigroup Inc | 0,85% | 0,82% | 0,82% |
| CSCOCisco Systems Inc | 0,90% | 0,75% | 0,75% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο FNDX
Μόνο στο IVE
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το FNDX ίδιο με το IVE;
Το 58,3% του βάρους τους είναι στις ίδιες 394 θέσεις. Το FNDX δηλώνει επίσης GOOGL, MSFT, EXXON MOBIL CORP, που το άλλο δεν δηλώνει. Το IVE δηλώνει επίσης XOM, JPM, GE, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη FNDX και IVE;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του FNDX και το 100% του IVE, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το IVE ή το FNDX;
Το FNDX δηλώνει 722 θέσεις σε μετοχές και το IVE 435. Το 30,9% του βάρους του FNDX είναι σε ονόματα που το IVE δεν κρατά, και το 7,5% του βάρους του IVE σε ονόματα που το FNDX δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 23,8% του FNDX και το 23,8% του IVE.
Σε τι διαφέρουν το FNDX και το IVE ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Consumer Defensive: το IVE έχει 8,1 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Άλλα ζεύγη με αυτά τα funds
Το IVE απέναντι σε άλλα funds του πίνακα
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.