Θέσεις FNDX - τι κρατά πραγματικά το fund

Το Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF δηλώνει στην SEC 732 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 23,8% του fund, με ημερομηνία 31 Μαΐ 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

732

καλύπτουν το 100% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

23,8%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

AAPL

4,63% · Apple Inc

Ημερομηνία κατάθεσης

31 Μαΐ 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο

Technology
26,9%
Financial Services
13,2%
Healthcare
11,8%
Consumer Cyclical
10,0%
Energy
9,2%
Industrials
8,3%
Consumer Defensive
6,4%
Basic Materials
4,2%
Communication Services
3,9%
Utilities
3,2%
Real Estate
1,6%
Άγνωστο
1,0%

Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 1,0% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#ΜετοχήΒάροςΑθροιστικά
1AAPLApple Inc4,63%4,6%
2GOOGLAlphabet Inc4,27%8,9%
3INTCIntel Corp2,57%11,5%
4MSFTMicrosoft Corp2,32%13,8%
5XOMExxon Mobil Corp2,28%16,1%
6AMZNAmazon.com Inc1,85%17,9%
7MUMicron Technology Inc1,59%19,5%
8CVXChevron Corp1,48%21,0%
9BRK.ABerkshire Hathaway Inc1,41%22,4%
10JPMJPMorgan Chase & Co1,38%23,8%
11UNHUnitedHealth Group Inc1,37%25,2%
12METAMeta Platforms Inc1,24%26,4%
13WMTWalmart Inc1,01%27,4%
14VZVerizon Communications Inc0,99%28,4%
15JNJJohnson & Johnson0,97%29,4%
16CVSCVS Health Corp0,91%30,3%
17CSCOCisco Systems Inc0,90%31,2%
18BACBank of America Corp0,87%32,0%
19CCitigroup Inc0,85%32,9%
20TAT&T Inc0,81%33,7%
21GMGeneral Motors Co0,74%34,4%
22VLOValero Energy Corp0,71%35,2%
23PFEPfizer Inc0,69%35,9%
24MRKMerck & Co Inc0,68%36,5%
25WFCWells Fargo & Co0,67%37,2%

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του FNDX που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Πάτα το fund για τη σελίδα του, ή την επικάλυψη για τη σύγκριση των δύο.

FundΕπικάλυψηΚοινές
VONVVANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND66,0%585
IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF64,1%554
SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF64,1%701
SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF63,8%578
IWDiShares Russell 1000 Value ETF63,8%571
SPY63,7%459
IVViShares Core S&P 500 ETF63,7%459
VOOVANGUARD 500 INDEX FUND63,5%460

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του FNDX;

Η κατάθεσή του δηλώνει 732 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι AAPL 4,6%, GOOGL 4,3%, INTC 2,6%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 23,8% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσες μετοχές έχει το FNDX;

Το FNDX δηλώνει 732 θέσεις σε μετοχές στην κατάθεσή του στην SEC (31 Μαΐ 2026), που μαζί είναι το 100% του fund. Μετρητά, futures και ομόλογα που κρατά το fund δεν μετράνε.

Πώς βλέπω αν το FNDX έχει μια συγκεκριμένη μετοχή;

Ψάξε την πλήρη λίστα σε αυτή τη σελίδα με ticker ή όνομα εταιρείας, για παράδειγμα NVDA ή Nvidia. Μια μετοχή που κρατά το fund εμφανίζεται με το βάρος της και τη θέση της στο fund. Αν δεν εμφανίζεται, το fund δεν τη δήλωσε ως θέση σε αυτή την κατάθεση.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το FNDX με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.