Θέσεις FNDX - τι κρατά πραγματικά το fund

Το Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF δηλώνει στην SEC 722 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 23,8% του fund, με ημερομηνία 31 Μαΐ 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

722

καλύπτουν το 100% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

23,8%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

AAPL

4,63% · Apple Inc

Ημερομηνία κατάθεσης

31 Μαΐ 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο

Technology
29,3%
Healthcare
11,6%
Financial Services
11,0%
Consumer Cyclical
10,5%
Energy
6,2%
Industrials
5,7%
Consumer Defensive
5,6%
Communication Services
4,2%
Basic Materials
4,2%
Utilities
3,2%
Real Estate
1,6%
Άγνωστο
6,9%

Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 6,9% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#ΜετοχήΒάροςΑθροιστικά
1AAPLApple Inc4,63%4,6%
2GOOGLAlphabet Inc4,27%8,9%
3INTCIntel Corp2,57%11,5%
4MSFTMicrosoft Corp2,32%13,8%
5EXXON MOBIL CORP2,28%16,1%
6AMZNAmazon.com Inc1,85%17,9%
7MUMicron Technology Inc1,59%19,5%
8CVXChevron Corp1,48%21,0%
9BRK.ABerkshire Hathaway Inc1,41%22,4%
10JPMORGAN CHASE & CO1,38%23,8%
11UNHUnitedHealth Group Inc1,37%25,2%
12METAMeta Platforms Inc1,24%26,4%
13WMTWalmart Inc1,01%27,4%
14VZVerizon Communications Inc0,99%28,4%
15JNJJohnson & Johnson0,97%29,4%
16CVSCVS Health Corp0,91%30,3%
17CSCOCisco Systems Inc0,90%31,2%
18BACBank of America Corp0,87%32,0%
19CCitigroup Inc0,85%32,9%
20TAT&T Inc0,81%33,7%
21GMGeneral Motors Co0,74%34,4%
22VLOValero Energy Corp0,71%35,2%
23PFEPfizer Inc0,69%35,8%
24MRKMerck & Co Inc0,68%36,5%
25WFCWells Fargo & Co0,67%37,2%

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του FNDX που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Άνοιξε ένα ζεύγος για την πλήρη λίστα.

FundΕπικάλυψηΚοινές
VONVVANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND66,1%571
SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF64,2%648
SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF63,9%570
SPY63,7%454
VOOVANGUARD 500 INDEX FUND63,6%456
AVUSAvantis U.S. Equity ETF63,4%577
VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND62,9%648
SPYVState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF62,6%407

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του FNDX;

Η κατάθεσή του δηλώνει 722 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι AAPL 4,6%, GOOGL 4,3%, INTC 2,6%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 23,8% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το FNDX με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.