Επικάλυψη IVE vs VLUE - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα IVE και VLUE μοιράζονται το 24,6% του βάρους τους σε 118 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
IVE και VLUE
24,6%
118 κοινές θέσεις
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 435 θέσεις · 30 Ιουν 2026
10 πρώτες: 23,8%·Θέσεις του IVE
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 147 θέσεις · 30 Απρ 2026
10 πρώτες: 43,5%·Θέσεις του VLUE
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν IVE 100%, VLUE 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
VLUE vs IVE δίπλα δίπλα
IVEiShares S&P 500 Value ETF
435
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
75,1% του βάρους του είναι σε 317 ονόματα που το VLUE δεν κρατά
VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF
147
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
23,5% του βάρους του είναι σε 29 ονόματα που το IVE δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το VLUE έχει 18,4 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| IVE | VLUE | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 30 Ιουν 2026 | 30 Απρ 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 435 | 147 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 23,8% | 43,5% |
| Μεγαλύτερη θέση | AAPL 7,3% | MU 11,6% |
| Μόνο του | 317 θέσεις, 75,1% | 29 θέσεις, 23,5% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο IVE | Στο VLUE | Μετράει |
|---|---|---|---|
| INTCINTEL CORP | 2,27% | 9,26% | 2,27% |
| BACBANK OF AMERICA CORP | 1,28% | 1,88% | 1,28% |
| MRKMERCK & COMPANY INC | 1,09% | 1,57% | 1,09% |
| WFCWELLS FARGO & COMPANY | 0,87% | 1,11% | 0,87% |
| CCITIGROUP INC | 0,82% | 1,94% | 0,82% |
| WDCWESTERN DIGITAL CORP | 0,76% | 1,88% | 0,76% |
| CSCOCISCO SYSTEMS INC | 0,75% | 4,96% | 0,75% |
| QCOMQUALCOMM INC | 0,67% | 1,80% | 0,67% |
| VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,61% | 2,66% | 0,61% |
| DISWALT DISNEY COMPANY (THE) | 0,58% | 1,09% | 0,58% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο IVE
Μόνο στο VLUE
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το IVE ίδιο με το VLUE;
Το 24,6% του βάρους τους είναι στις ίδιες 118 θέσεις. Το IVE δηλώνει επίσης AAPL, AMZN, XOM, που το άλλο δεν δηλώνει. Το VLUE δηλώνει επίσης MU, AMAT, TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη IVE και VLUE;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του IVE και το 100% του VLUE, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το VLUE ή το IVE;
Το IVE δηλώνει 435 θέσεις σε μετοχές και το VLUE 147. Το 75,1% του βάρους του IVE είναι σε ονόματα που το VLUE δεν κρατά, και το 23,5% του βάρους του VLUE σε ονόματα που το IVE δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 23,8% του IVE και το 43,5% του VLUE.
Σε τι διαφέρουν το IVE και το VLUE ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το VLUE έχει 18,4 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Άλλα ζεύγη με αυτά τα funds
Το IVE απέναντι σε άλλα funds του πίνακα
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.