Θέσεις VLUE - τι κρατά πραγματικά το fund
Το iShares MSCI USA Value Factor ETF δηλώνει στην SEC 147 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 43,5% του fund, με ημερομηνία 30 Απρ 2026.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.
Δηλωμένες θέσεις
147
καλύπτουν το 100% του fund
Βάρος των 10 πρώτων θέσεων
43,5%
του fund σε δέκα ονόματα
Μεγαλύτερη θέση
MU
11,60% · MICRON TECHNOLOGY, INC.
Ημερομηνία κατάθεσης
30 Απρ 2026
θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC
Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο
Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 3,2% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.
Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη
| # | Μετοχή | Βάρος | Αθροιστικά |
|---|---|---|---|
| 1 | MUMICRON TECHNOLOGY, INC. | 11,60% | 11,6% |
| 2 | INTCINTEL CORPORATION | 9,26% | 20,9% |
| 3 | CSCOCISCO SYSTEMS, INC. | 4,96% | 25,8% |
| 4 | AMATAPPLIED MATERIALS, INC. | 3,66% | 29,5% |
| 5 | GMGENERAL MOTORS COMPANY | 3,15% | 32,6% |
| 6 | VZVERIZON COMMUNICATIONS INC. | 2,66% | 35,3% |
| 7 | TAT&T INC. | 2,53% | 37,8% |
| 8 | CCITIGROUP INC. | 1,94% | 39,8% |
| 9 | BACBANK OF AMERICA CORPORATION | 1,88% | 41,6% |
| 10 | WDCWESTERN DIGITAL CORPORATION | 1,88% | 43,5% |
| 11 | QCOMQUALCOMM INCORPORATED | 1,80% | 45,3% |
| 12 | FDXFEDEX CORPORATION | 1,69% | 47,0% |
| 13 | MRKMERCK & CO., INC. | 1,57% | 48,6% |
| 14 | CMCSACOMCAST CORPORATION | 1,50% | 50,1% |
| 15 | FFORD MOTOR COMPANY | 1,50% | 51,6% |
| 16 | PFEPFIZER INC. | 1,49% | 53,1% |
| 17 | HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 1,30% | 54,4% |
| 18 | CVSCVS HEALTH CORPORATION | 1,11% | 55,5% |
| 19 | WFCWELLS FARGO & COMPANY | 1,11% | 56,6% |
| 20 | DISTHE WALT DISNEY COMPANY | 1,09% | 57,7% |
| 21 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 1,08% | 58,8% |
| 22 | NXPINXP Semiconductors N.V. | 1,00% | 59,8% |
| 23 | TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,92% | 60,7% |
| 24 | PCARPACCAR INC | 0,90% | 61,6% |
| 25 | ADMARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | 0,87% | 62,5% |
| 26 | DHID.R. HORTON, INC. | 0,87% | 63,3% |
| 27 | DELLDELL TECHNOLOGIES INC. | 0,86% | 64,2% |
| 28 | CITHE CIGNA GROUP | 0,84% | 65,0% |
| 29 | UPSUNITED PARCEL SERVICE, INC. | 0,83% | 65,9% |
| 30 | ONON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 0,78% | 66,6% |
| 31 | VLOVALERO ENERGY CORPORATION | 0,70% | 67,3% |
| 32 | KRTHE KROGER CO. | 0,69% | 68,0% |
| 33 | URIUNITED RENTALS, INC. | 0,69% | 68,7% |
| 34 | EOGEOG RESOURCES, INC. | 0,66% | 69,4% |
| 35 | ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,65% | 70,0% |
| 36 | KHCTHE KRAFT HEINZ COMPANY | 0,65% | 70,7% |
| 37 | CSXCSX Corporation | 0,64% | 71,3% |
| 38 | NEMNEWMONT CORPORATION | 0,64% | 72,0% |
| 39 | ELVELEVANCE HEALTH, INC. | 0,63% | 72,6% |
| 40 | COFCAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 0,62% | 73,2% |
| 41 | SPGSIMON PROPERTY GROUP, INC. | 0,62% | 73,8% |
| 42 | TGTTARGET CORPORATION | 0,61% | 74,4% |
| 43 | LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 0,59% | 75,0% |
| 44 | PHMPULTEGROUP, INC. | 0,59% | 75,6% |
| 45 | JBLJABIL INC. | 0,56% | 76,2% |
| 46 | ZMZOOM COMMUNICATIONS, INC. | 0,53% | 76,7% |
| 47 | BGBunge Global SA | 0,52% | 77,2% |
| 48 | USBU.S. BANCORP | 0,52% | 77,7% |
| 49 | CTSHCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 0,51% | 78,3% |
| 50 | EXPEEXPEDIA GROUP, INC. | 0,51% | 78,8% |
| 51 | PG&E CORPORATION | 0,50% | 79,3% |
| 52 | DVNDEVON ENERGY CORPORATION | 0,49% | 79,8% |
| 53 | LENLENNAR CORPORATION | 0,49% | 80,2% |
| 54 | TFCTruist Financial Corporation | 0,49% | 80,7% |
| 55 | FSLRFIRST SOLAR, INC. | 0,47% | 81,2% |
| 56 | FANGDIAMONDBACK ENERGY, INC. | 0,46% | 81,7% |
| 57 | HPQHP INC. | 0,46% | 82,1% |
| 58 | PNCTHE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 0,45% | 82,6% |
| 59 | TSNTYSON FOODS, INCORPORATED | 0,43% | 83,0% |
| 60 | WABWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION | 0,42% | 83,4% |
| 61 | COTERRA ENERGY INC. | 0,39% | 83,8% |
| 62 | NUENUCOR CORPORATION | 0,38% | 84,2% |
| 63 | NTAPNETAPP, INC. | 0,36% | 84,6% |
| 64 | OREALTY INCOME CORPORATION | 0,36% | 84,9% |
| 65 | TWLOTWILIO INC. | 0,35% | 85,3% |
| 66 | DDominion Energy, Inc. | 0,34% | 85,6% |
| 67 | PRUPRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 0,34% | 85,9% |
| 68 | CCLCarnival Corporation | 0,33% | 86,3% |
| 69 | FFIVF5, INC. | 0,32% | 86,6% |
| 70 | APTVAPTIV PLC | 0,31% | 86,9% |
| 71 | CNCCENTENE CORPORATION | 0,31% | 87,2% |
| 72 | METMETLIFE, INC. | 0,31% | 87,5% |
| 73 | EIXEDISON INTERNATIONAL | 0,30% | 87,8% |
| 74 | MSTRSTRATEGY INC | 0,30% | 88,1% |
| 75 | TXTTEXTRON INC. | 0,30% | 88,4% |
| 76 | DALDELTA AIR LINES, INC. | 0,29% | 88,7% |
| 77 | AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | 0,27% | 89,0% |
| 78 | BIIBBIOGEN INC. | 0,27% | 89,3% |
| 79 | EXCEXELON CORPORATION | 0,27% | 89,5% |
| 80 | TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 0,27% | 89,8% |
| 81 | OXYOCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 0,26% | 90,1% |
| 82 | STTSTATE STREET CORPORATION | 0,26% | 90,3% |
| 83 | FLEX LTD. | 0,25% | 90,6% |
| 84 | FOXFOX CORPORATION | 0,25% | 90,8% |
| 85 | SNASNAP-ON INCORPORATED | 0,25% | 91,1% |
| 86 | WPCW.P. CAREY INC. | 0,25% | 91,3% |
| 87 | HALHALLIBURTON COMPANY | 0,24% | 91,6% |
| 88 | RPRXROYALTY PHARMA PLC | 0,24% | 91,8% |
| 89 | CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 0,22% | 92,0% |
| 90 | MTBM&T BANK CORPORATION | 0,22% | 92,2% |
| 91 | BBYBEST BUY CO., INC. | 0,21% | 92,4% |
| 92 | FTVFORTIVE CORPORATION | 0,21% | 92,6% |
| 93 | ROPROPER TECHNOLOGIES, INC. | 0,21% | 92,9% |
| 94 | SSNCSS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | 0,21% | 93,1% |
| 95 | FISVFISERV, INC. | 0,20% | 93,3% |
| 96 | GENGEN DIGITAL INC. | 0,20% | 93,5% |
| 97 | VICIVICI PROPERTIES INC. | 0,20% | 93,7% |
| 98 | EVERSOURCE ENERGY | 0,19% | 93,9% |
| 99 | EDCONSOLIDATED EDISON, INC. | 0,18% | 94,0% |
| 100 | FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0,18% | 94,2% |
| 101 | GPNGLOBAL PAYMENTS INC. | 0,18% | 94,4% |
| 102 | HIGTHE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 0,18% | 94,6% |
| 103 | LDOSLEIDOS HOLDINGS, INC. | 0,18% | 94,8% |
| 104 | SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0,18% | 94,9% |
| 105 | UTHRUNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 0,18% | 95,1% |
| 106 | DLTRDOLLAR TREE, INC. | 0,17% | 95,3% |
| 107 | STLDSTEEL DYNAMICS, INC. | 0,17% | 95,5% |
| 108 | BDXBECTON, DICKINSON AND COMPANY | 0,16% | 95,6% |
| 109 | CHTRCHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 0,16% | 95,8% |
| 110 | CNHCNH Industrial N.V. | 0,16% | 95,9% |
| 111 | EVRGEvergy, Inc. | 0,16% | 96,1% |
| 112 | HBANHUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 0,16% | 96,3% |
| 113 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V. | 0,16% | 96,4% |
| 114 | RFREGIONS FINANCIAL CORPORATION | 0,16% | 96,6% |
| 115 | EGEverest Group, Ltd. | 0,15% | 96,7% |
| 116 | JBHTJ. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. | 0,15% | 96,9% |
| 117 | UALUNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 0,15% | 97,0% |
| 118 | BLDRBUILDERS FIRSTSOURCE, INC. | 0,14% | 97,2% |
| 119 | HUMHUMANA INC. | 0,14% | 97,3% |
| 120 | ACGLARCH CAPITAL GROUP LTD. | 0,13% | 97,4% |
| 121 | KEYKEYCORP | 0,13% | 97,6% |
| 122 | LHLABCORP HOLDINGS INC. | 0,13% | 97,7% |
| 123 | MAAMID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. | 0,13% | 97,8% |
| 124 | PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | 0,13% | 98,0% |
| 125 | CFCF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | 0,12% | 98,1% |
| 126 | FCNCAFIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. | 0,12% | 98,2% |
| 127 | LLOEWS CORPORATION | 0,12% | 98,3% |
| 128 | NLYANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 0,12% | 98,4% |
| 129 | OMCOMNICOM GROUP INC. | 0,12% | 98,6% |
| 130 | SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,12% | 98,7% |
| 131 | GLPIGaming and Leisure Properties, Inc. | 0,10% | 98,8% |
| 132 | UHSUNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 0,10% | 98,9% |
| 133 | ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 0,10% | 99,0% |
| 134 | DECKDECKERS OUTDOOR CORPORATION | 0,08% | 99,1% |
| 135 | SMCISUPER MICRO COMPUTER, INC. | 0,08% | 99,1% |
| 136 | OKTAOKTA, INC. | 0,07% | 99,2% |
| 137 | SOLVSOLVENTUM CORPORATION | 0,07% | 99,3% |
| 138 | ZBRAZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | 0,07% | 99,3% |
| 139 | AMCRAMCOR PLC | 0,06% | 99,4% |
| 140 | DDDUPONT DE NEMOURS, INC. | 0,06% | 99,5% |
| 141 | FNFFIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC | 0,06% | 99,5% |
| 142 | IFFINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. | 0,06% | 99,6% |
| 143 | IPINTERNATIONAL PAPER COMPANY | 0,06% | 99,6% |
| 144 | WATWATERS CORPORATION | 0,05% | 99,7% |
| 145 | EQHEQUITABLE HOLDINGS, INC. | 0,04% | 99,7% |
| 146 | HRLHORMEL FOODS CORPORATION | 0,04% | 99,8% |
| 147 | CRBGCOREBRIDGE FINANCIAL, INC. | 0,02% | 99,8% |
Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές
Το μέρος του VLUE που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Άνοιξε ένα ζεύγος για την πλήρη λίστα.
| Fund | Επικάλυψη | Κοινές |
|---|---|---|
| FNDXSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 29,2% | 129 |
| VTVVANGUARD VALUE INDEX FUND | 28,6% | 97 |
| SCHVSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 28,1% | 120 |
| FTXLFirst Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 28,1% | 6 |
| COWZPacer US Cash Cows 100 ETF | 27,9% | 47 |
| MGVVANGUARD MEGA CAP VALUE INDEX FUND | 26,9% | 28 |
| VONVVANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND | 25,7% | 130 |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | 24,6% | 118 |
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του VLUE;
Η κατάθεσή του δηλώνει 147 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι MU 11,6%, INTC 9,3%, CSCO 5,0%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 43,5% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.
Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;
Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.
Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;
Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.
Σύγκρινε το VLUE με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.