Θέσεις VLUE - τι κρατά πραγματικά το fund

Το iShares MSCI USA Value Factor ETF δηλώνει στην SEC 151 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 42,5% του fund, με ημερομηνία 31 Ιουλ 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

151

καλύπτουν το 100% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

42,5%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

18,98% · MICRON TECHNOLOGY, INC.

Ημερομηνία κατάθεσης

31 Ιουλ 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο

Technology

36,5%

Financial Services

11,4%

Consumer Cyclical

11,0%

Communication Services

9,6%

Industrials

8,8%

Healthcare

8,3%

Consumer Defensive

3,8%

Energy

3,3%

Utilities

2,1%

Basic Materials

1,6%

Real Estate

1,6%

Άγνωστο

1,8%

Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 1,8% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#	Μετοχή	Βάρος	Αθροιστικά
1	MUMICRON TECHNOLOGY, INC.	18,98%	19,0%
2	CSCOCISCO SYSTEMS, INC.	4,65%	23,6%
3	GMGENERAL MOTORS COMPANY	3,99%	27,6%
4	VZVERIZON COMMUNICATIONS INC.	2,97%	30,6%
5	TAT&T INC.	2,55%	33,1%
6	BACBANK OF AMERICA CORPORATION	2,21%	35,4%
7	FFORD MOTOR COMPANY	2,14%	37,5%
8	CMCSACOMCAST CORPORATION	1,78%	39,3%
9	CCITIGROUP INC.	1,62%	40,9%
10	PFEPFIZER INC.	1,60%	42,5%
11	HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	1,57%	44,0%
12	CVSCVS HEALTH CORPORATION	1,54%	45,6%
13	DISTHE WALT DISNEY COMPANY	1,53%	47,1%
14	DELLDELL TECHNOLOGIES INC.	1,42%	48,5%
15	QCOMQUALCOMM INCORPORATED	1,42%	50,0%
16	FDXFEDEX CORPORATION	1,27%	51,2%
17	WFCWELLS FARGO & COMPANY	1,25%	52,5%
18	BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	1,24%	53,7%
19	PCARPACCAR INC	1,05%	54,8%
20	UPSUNITED PARCEL SERVICE, INC.	1,02%	55,8%
21	CRMSALESFORCE, INC.	0,99%	56,8%
22	ADMARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY.	0,97%	57,8%
23	ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY	0,95%	58,7%
24	CITHE CIGNA GROUP	0,93%	59,6%
25	DHID.R. HORTON, INC.	0,89%	60,5%
26	COFCAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	0,87%	61,4%
27	URIUNITED RENTALS, INC.	0,82%	62,2%
28	EOGEOG RESOURCES, INC.	0,81%	63,0%
29	KHCTHE KRAFT HEINZ COMPANY	0,81%	63,8%
30	TGTTARGET CORPORATION	0,80%	64,6%
31	CSXCSX Corporation	0,77%	65,4%
32	DVNDEVON ENERGY CORPORATION	0,75%	66,1%
33	TELTE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY	0,69%	66,8%
34	VLOVALERO ENERGY CORPORATION	0,68%	67,5%
35	PHMPULTEGROUP, INC.	0,67%	68,2%
36	EXPEEXPEDIA GROUP, INC.	0,67%	68,8%
37	ELVELEVANCE HEALTH, INC.	0,66%	69,5%
38	ADBEADOBE INC.	0,65%	70,2%
39	CCLCarnival Corporation Ltd.	0,58%	70,7%
40	KRTHE KROGER CO.	0,57%	71,3%
41	NEMNEWMONT CORPORATION	0,56%	71,9%
42	PCGPG&E CORPORATION	0,55%	72,4%
43	NXPINXP Semiconductors N.V.	0,55%	72,9%
44	LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	0,54%	73,5%
45	USBU.S. BANCORP	0,54%	74,0%
46	PNCTHE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.	0,52%	74,5%
47	CTSHCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	0,51%	75,1%
48	CNCCENTENE CORPORATION	0,50%	75,6%
49	HPQHP INC.	0,50%	76,1%
50	LENLENNAR CORPORATION	0,48%	76,5%
51	SPGSIMON PROPERTY GROUP, INC.	0,47%	77,0%
52	TFCTruist Financial Corporation	0,46%	77,5%
53	PRUPRUDENTIAL FINANCIAL, INC.	0,46%	77,9%
54	WABWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION	0,45%	78,4%
55	NTAPNETAPP, INC.	0,45%	78,8%
56	FANGDIAMONDBACK ENERGY, INC.	0,43%	79,3%
57	ONON SEMICONDUCTOR CORPORATION	0,42%	79,7%
58	DALDELTA AIR LINES, INC.	0,41%	80,1%
59	FSLRFIRST SOLAR, INC.	0,41%	80,5%
60	ZMZOOM COMMUNICATIONS, INC.	0,40%	80,9%
61	METMETLIFE, INC.	0,40%	81,3%
62	TSNTYSON FOODS, INCORPORATED	0,39%	81,7%
63	BBYBEST BUY CO., INC.	0,38%	82,1%
64	APTVAPTIV PLC	0,37%	82,4%
65	MSTRSTRATEGY INC	0,37%	82,8%
66	ROPROPER TECHNOLOGIES, INC.	0,36%	83,2%
67	BGBunge Global SA	0,35%	83,5%
68	BDXBECTON, DICKINSON AND COMPANY	0,35%	83,9%
69	FLEXFLEX LTD.	0,34%	84,2%
70	AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.	0,34%	84,5%
71	OREALTY INCOME CORPORATION	0,33%	84,9%
72	TWLOTWILIO INC.	0,33%	85,2%
73	BIIBBIOGEN INC.	0,33%	85,5%
74	EIXEDISON INTERNATIONAL	0,32%	85,9%
75	SSNCSS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC.	0,32%	86,2%
76	EXCEXELON CORPORATION	0,32%	86,5%
77	TXTTEXTRON INC.	0,31%	86,8%
78	OXYOCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	0,30%	87,1%
79	DDominion Energy, Inc.	0,30%	87,4%
80	SNASNAP-ON INCORPORATED	0,29%	87,7%
81	FDXFFEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC.	0,29%	88,0%
82	KDPKEURIG DR PEPPER INC.	0,28%	88,2%
83	NUENUCOR CORPORATION	0,28%	88,5%
84	RPRXROYALTY PHARMA PLC	0,27%	88,8%
85	FFIVF5, INC.	0,27%	89,1%
86	GENGEN DIGITAL INC.	0,26%	89,3%
87	OMCOMNICOM GROUP INC.	0,26%	89,6%
88	DLTRDOLLAR TREE, INC.	0,25%	89,8%
89	UALUNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.	0,25%	90,1%
90	HUMHUMANA INC.	0,25%	90,3%
91	TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED	0,25%	90,6%
92	CHTRCHARTER COMMUNICATIONS, INC.	0,24%	90,8%
93	EDCONSOLIDATED EDISON, INC.	0,24%	91,1%
94	STTSTATE STREET CORPORATION	0,24%	91,3%
95	PSAPUBLIC STORAGE.	0,23%	91,5%
96	MTBM&T BANK CORPORATION	0,23%	91,8%
97	FTVFORTIVE CORPORATION	0,22%	92,0%
98	OKTAOKTA, INC.	0,22%	92,2%
99	WDAYWORKDAY, INC.	0,22%	92,4%
100	GPNGLOBAL PAYMENTS INC.	0,21%	92,6%
101	ESEversource Energy	0,21%	92,9%
102	FISVFISERV, INC.	0,21%	93,1%
103	CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP, INC.	0,21%	93,3%
104	HBANHUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED	0,21%	93,5%
105	FITBFIFTH THIRD BANCORP	0,20%	93,7%
106	LDOSLEIDOS HOLDINGS, INC.	0,20%	93,9%
107	SWSMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY	0,20%	94,1%
108	ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC.	0,20%	94,3%
109	VICIVICI PROPERTIES INC.	0,19%	94,5%
110	J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC.	0,19%	94,6%
111	LHLABCORP HOLDINGS INC.	0,18%	94,8%
112	ACGLARCH CAPITAL GROUP LTD.	0,18%	95,0%
113	HIGTHE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.	0,18%	95,2%
114	SYFSYNCHRONY FINANCIAL	0,17%	95,4%
115	EXEEXPAND ENERGY CORPORATION	0,17%	95,5%
116	CNHCNH Industrial N.V.	0,17%	95,7%
117	EQTEQT CORPORATION	0,17%	95,9%
118	W.P. CAREY INC.	0,17%	96,0%
119	EGEverest Group Ltd	0,16%	96,2%
120	RFREGIONS FINANCIAL CORPORATION	0,16%	96,4%
121	FOXAFOX CORPORATION	0,15%	96,5%
122	SMCISUPER MICRO COMPUTER, INC.	0,15%	96,7%
123	UTHRUNITED THERAPEUTICS CORPORATION	0,15%	96,8%
124	GISGENERAL MILLS, INC.	0,15%	97,0%
125	CFCF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.	0,14%	97,1%
126	PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC.	0,14%	97,2%
127	DECKDECKERS OUTDOOR CORPORATION	0,14%	97,4%
128	NLYANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC.	0,13%	97,5%
129	AMCRAMCOR PLC	0,13%	97,6%
130	IPINTERNATIONAL PAPER COMPANY	0,13%	97,8%
131	EVRGEvergy, Inc.	0,12%	97,9%
132	KEYKEYCORP	0,12%	98,0%
133	LLOEWS CORPORATION	0,12%	98,1%
134	TRUTRANSUNION	0,11%	98,2%
135	FCNCAFIRST CITIZENS BANCSHARES, INC.	0,11%	98,3%
136	FISFIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	0,10%	98,5%
137	MAAMID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC.	0,10%	98,6%
138	FOXFOX CORPORATION	0,10%	98,7%
139	LYBLyondellBasell Industries N.V.	0,10%	98,7%
140	LULULULULEMON ATHLETICA INC.	0,10%	98,8%
141	DDDUPONT DE NEMOURS, INC.	0,09%	98,9%
142	GLPIGaming and Leisure Properties, Inc.	0,09%	99,0%
143	IFFINTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.	0,09%	99,1%
144	EQUITY RESIDENTIAL	0,09%	99,2%
145	COOTHE COOPER COMPANIES, INC.	0,08%	99,3%
146	ESSESSEX PROPERTY TRUST, INC.	0,08%	99,4%
147	CRBGCOREBRIDGE FINANCIAL, INC.	0,08%	99,4%
148	PNFPPinnacle Financial Partners, Inc.	0,08%	99,5%
149	FNFFIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC	0,07%	99,6%
150	PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY	0,07%	99,7%
151	CDECOEUR MINING, INC.	0,07%	99,7%

Τι άλλαξε από την κατάθεση της 30 Απρ 2026

Μπήκαν στις δηλωμένες θέσεις

CRMSALESFORCE, INC.0,99%

ADBEADOBE INC.0,65%

FDXFFEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC.0,29%

KDPKEURIG DR PEPPER INC.0,28%

PSAPUBLIC STORAGE.0,23%

WDAYWORKDAY, INC.0,22%

EQTEQT CORPORATION0,17%

EXEEXPAND ENERGY CORPORATION0,17%

GISGENERAL MILLS, INC.0,15%

TRUTRANSUNION0,11%

FISFIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.0,10%

LULULULULEMON ATHLETICA INC.0,10%

EQUITY RESIDENTIAL0,09%

COOTHE COOPER COMPANIES, INC.0,08%

ESSESSEX PROPERTY TRUST, INC.0,08%

PNFPPinnacle Financial Partners, Inc.0,08%

CDECOEUR MINING, INC.0,07%

PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY0,07%

Βγήκαν από τις δηλωμένες θέσεις

INTCINTEL CORPORATION9,26%

AMATAPPLIED MATERIALS, INC.3,66%

WDCWESTERN DIGITAL CORPORATION1,88%

MRKMERCK & CO., INC.1,57%

JBLJABIL INC.0,56%

COTERRA ENERGY INC.0,39%

HALHALLIBURTON COMPANY0,24%

STLDSTEEL DYNAMICS, INC.0,17%

BLDRBUILDERS FIRSTSOURCE, INC.0,14%

UHSUNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC.0,10%

SOLVSOLVENTUM CORPORATION0,07%

ZBRAZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION0,07%

WATWATERS CORPORATION0,05%

EQHEQUITABLE HOLDINGS, INC.0,04%

HRLHORMEL FOODS CORPORATION0,04%

Μπήκε σημαίνει ότι το όνομα είναι τώρα στις δηλωμένες μεγάλες θέσεις και δεν ήταν στην προηγούμενη κατάθεση. Μπορεί να είναι αγορά ή άνοδος βάρους, η κατάθεση δεν λέει ποιο από τα δύο.

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του VLUE που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Πάτα το fund για τη σελίδα του, ή την επικάλυψη για τη σύγκριση των δύο.

Fund	Επικάλυψη	Κοινές
COWZPacer US Cash Cows 100 ETF	31,3%	51
VTVVANGUARD VALUE INDEX FUND	28,4%	107
VOEVANGUARD MID-CAP VALUE INDEX FUND	28,1%	78
FNDXSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF	26,4%	137
SCHVSchwab U.S. Large-Cap Value ETF	24,9%	126
RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF	24,0%	130
VOVANGUARD MID-CAP INDEX FUND	23,8%	87
VONVVANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND	23,7%	138

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του VLUE;

Η κατάθεσή του δηλώνει 151 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι MU 19,0%, CSCO 4,7%, GM 4,0%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 42,5% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσες μετοχές έχει το VLUE;

Το VLUE δηλώνει 151 θέσεις σε μετοχές στην κατάθεσή του στην SEC (31 Ιουλ 2026), που μαζί είναι το 100% του fund. Μετρητά, futures και ομόλογα που κρατά το fund δεν μετράνε.

Πώς βλέπω αν το VLUE έχει μια συγκεκριμένη μετοχή;

Ψάξε την πλήρη λίστα σε αυτή τη σελίδα με ticker ή όνομα εταιρείας, για παράδειγμα NVDA ή Nvidia. Μια μετοχή που κρατά το fund εμφανίζεται με το βάρος της και τη θέση της στο fund. Αν δεν εμφανίζεται, το fund δεν τη δήλωσε ως θέση σε αυτή την κατάθεση.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το VLUE με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.