Θέσεις AVLV - τι κρατά πραγματικά το fund

Το Avantis U.S. Large Cap Value ETF δηλώνει στην SEC 246 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 26,9% του fund, με ημερομηνία 31 Μαΐ 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

246

καλύπτουν το 100% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

26,9%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

MU

4,57% · Micron Technology Inc

Ημερομηνία κατάθεσης

31 Μαΐ 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο

Technology
23,9%
Financial Services
13,8%
Industrials
11,8%
Consumer Cyclical
11,7%
Energy
7,3%
Consumer Defensive
5,4%
Healthcare
5,4%
Communication Services
4,5%
Basic Materials
3,2%
Utilities
1,6%
Real Estate
0,2%
Άγνωστο
11,2%

Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 11,2% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#ΜετοχήΒάροςΑθροιστικά
1MUMicron Technology Inc4,57%4,6%
2AAPLApple Inc3,17%7,7%
3AMZNAmazon.com Inc3,17%10,9%
4METAMeta Platforms Inc2,74%13,7%
5EXXON MOBIL CORP2,58%16,2%
6CATCaterpillar Inc2,52%18,8%
7LRCXLam Research Corp2,52%21,3%
8COSTCostco Wholesale Corp2,05%23,3%
9JPMORGAN CHASE & CO1,78%25,1%
10MRKMerck & Co Inc1,75%26,9%
11VZVerizon Communications Inc1,64%28,5%
12MSFTMicrosoft Corp1,63%30,1%
13UNPUnion Pacific Corp1,53%31,7%
14TJX COS INC/THE1,52%33,2%
15MSMorgan Stanley1,36%34,5%
16GILDGilead Sciences Inc1,29%35,8%
17COPConocoPhillips1,17%37,0%
18GMGeneral Motors Co1,11%38,1%
19AMATApplied Materials Inc1,06%39,2%
20FLEX LTD1,06%40,2%
21CSXCSX Corp1,05%41,3%
22ROSTRoss Stores Inc1,05%42,3%
23PGRProgressive Corp/The1,04%43,4%
24AXPAmerican Express Co1,01%44,4%
25DEDeere & Co0,95%45,3%

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του AVLV που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Άνοιξε ένα ζεύγος για την πλήρη λίστα.

FundΕπικάλυψηΚοινές
AVUSAvantis U.S. Equity ETF43,0%244
FNDXSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF35,5%181
DUHPDimensional US High Profitability ETF32,3%56
SCHVSchwab U.S. Large-Cap Value ETF29,7%136
VONVVANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND29,2%179
DYNFiShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF28,6%44
SPY28,6%122
VTVVANGUARD VALUE INDEX FUND28,6%81

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του AVLV;

Η κατάθεσή του δηλώνει 246 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι MU 4,6%, AAPL 3,2%, AMZN 3,2%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 26,9% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το AVLV με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.