Θέσεις AVLV - τι κρατά πραγματικά το fund

Το Avantis U.S. Large Cap Value ETF δηλώνει στην SEC 269 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 26,9% του fund, με ημερομηνία 31 Μαΐ 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

269

καλύπτουν το 100% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

26,9%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

MU

4,57% · Micron Technology Inc

Ημερομηνία κατάθεσης

31 Μαΐ 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο

Technology
20,1%
Financial Services
16,8%
Consumer Cyclical
15,8%
Industrials
13,7%
Energy
13,0%
Consumer Defensive
5,9%
Healthcare
5,1%
Communication Services
4,4%
Basic Materials
3,1%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,2%
Άγνωστο
1,3%

Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 1,3% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#ΜετοχήΒάροςΑθροιστικά
1MUMicron Technology Inc4,57%4,6%
2AMZNAmazon.com Inc3,17%7,7%
3AAPLApple Inc3,17%10,9%
4METAMeta Platforms Inc2,74%13,6%
5XOMExxon Mobil Corp2,58%16,2%
6CATCaterpillar Inc2,52%18,7%
7LRCXLam Research Corp2,52%21,3%
8COSTCostco Wholesale Corp2,05%23,3%
9JPMJPMorgan Chase & Co1,78%25,1%
10MRKMerck & Co Inc1,75%26,9%
11VZVerizon Communications Inc1,64%28,5%
12MSFTMicrosoft Corp1,63%30,1%
13UNPUnion Pacific Corp1,53%31,7%
14TJXTJX Cos Inc/The1,52%33,2%
15MSMorgan Stanley1,36%34,5%
16GILDGilead Sciences Inc1,29%35,8%
17COPConocoPhillips1,17%37,0%
18GMGeneral Motors Co1,11%38,1%
19FLEXFlex Ltd1,06%39,2%
20AMATApplied Materials Inc1,06%40,2%
21CSXCSX Corp1,05%41,3%
22ROSTRoss Stores Inc1,05%42,3%
23PGRProgressive Corp/The1,04%43,4%
24AXPAmerican Express Co1,01%44,4%
25DEDeere & Co0,95%45,3%

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του AVLV που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Πάτα το fund για τη σελίδα του, ή την επικάλυψη για τη σύγκριση των δύο.

FundΕπικάλυψηΚοινές
AVUSAvantis U.S. Equity ETF43,0%267
FNDXSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF35,5%192
DUHPDimensional US High Profitability ETF35,1%56
DFACDimensional U.S. Core Equity 2 ETF31,5%259
SCHVSchwab U.S. Large-Cap Value ETF29,8%148
IWDiShares Russell 1000 Value ETF29,8%203
DYNFiShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF29,7%57
GSLCGoldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Large Cap Equity ETF29,3%107

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του AVLV;

Η κατάθεσή του δηλώνει 269 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι MU 4,6%, AMZN 3,2%, AAPL 3,2%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 26,9% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσες μετοχές έχει το AVLV;

Το AVLV δηλώνει 269 θέσεις σε μετοχές στην κατάθεσή του στην SEC (31 Μαΐ 2026), που μαζί είναι το 100% του fund. Μετρητά, futures και ομόλογα που κρατά το fund δεν μετράνε.

Πώς βλέπω αν το AVLV έχει μια συγκεκριμένη μετοχή;

Ψάξε την πλήρη λίστα σε αυτή τη σελίδα με ticker ή όνομα εταιρείας, για παράδειγμα NVDA ή Nvidia. Μια μετοχή που κρατά το fund εμφανίζεται με το βάρος της και τη θέση της στο fund. Αν δεν εμφανίζεται, το fund δεν τη δήλωσε ως θέση σε αυτή την κατάθεση.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το AVLV με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.