Θέσεις FDVV - τι κρατά πραγματικά το fund
Το Fidelity High Dividend ETF δηλώνει στην SEC 95 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 32,4% του fund, με ημερομηνία 30 Απρ 2026.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.
Δηλωμένες θέσεις
95
καλύπτουν το 100% του fund
Βάρος των 10 πρώτων θέσεων
32,4%
του fund σε δέκα ονόματα
Μεγαλύτερη θέση
NVDA
6,84% · NVIDIA CORP
Ημερομηνία κατάθεσης
30 Απρ 2026
θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC
Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο
Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 20,2% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.
Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη
| # | Μετοχή | Βάρος | Αθροιστικά |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA CORP | 6,84% | 6,8% |
| 2 | AAPLAPPLE INC | 5,69% | 12,5% |
| 3 | MSFTMICROSOFT CORP | 4,49% | 17,0% |
| 4 | AVGOBROADCOM INC | 3,49% | 20,5% |
| 5 | JPMORGAN CHASE AND CO | 2,57% | 23,1% |
| 6 | GOOGLALPHABET INC | 2,21% | 25,3% |
| 7 | KOCOCA COLA CO | 1,85% | 27,1% |
| 8 | PROCTER AND GAMBLE CO | 1,80% | 28,9% |
| 9 | BACBANK OF AMERICA CORPORATION | 1,78% | 30,7% |
| 10 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 1,71% | 32,4% |
| 11 | MOALTRIA GROUP INC | 1,70% | 34,1% |
| 12 | HDHOME DEPOT INC | 1,66% | 35,8% |
| 13 | SBUXSTARBUCKS CORP | 1,65% | 37,4% |
| 14 | TJXTJX COMPANIES INC | 1,65% | 39,1% |
| 15 | PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 1,64% | 40,7% |
| 16 | PEPPEPSICO INC | 1,63% | 42,4% |
| 17 | MCDONALDS CORP | 1,55% | 43,9% |
| 18 | WFCWELLS FARGO and CO | 1,52% | 45,4% |
| 19 | DELLDELL TECHNOLOGIES INC | 1,44% | 46,9% |
| 20 | LOWES COS INC | 1,38% | 48,3% |
| 21 | NEENEXTERA ENERGY INC | 1,38% | 49,6% |
| 22 | ORKLA ASA | 1,37% | 51,0% |
| 23 | US BANCORP DEL | 1,34% | 52,3% |
| 24 | BXBLACKSTONE INC | 1,32% | 53,7% |
| 25 | TXNTEXAS INSTRUMENTS INC. | 1,32% | 55,0% |
| 26 | KHCKRAFT HEINZ CO | 1,28% | 56,3% |
| 27 | NLYANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 1,28% | 57,5% |
| 28 | TFCTRUIST FINANCIAL CORP | 1,28% | 58,8% |
| 29 | MTNVAIL RESORTS INC | 1,27% | 60,1% |
| 30 | PRUDENTIAL FINL INC | 1,26% | 61,4% |
| 31 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 1,25% | 62,6% |
| 32 | FFORD MOTOR CO | 1,25% | 63,9% |
| 33 | OLD REPUBLIC INTL CORP | 1,25% | 65,1% |
| 34 | AEPAMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 1,23% | 66,3% |
| 35 | DANSKE BANK A/S | 1,23% | 67,6% |
| 36 | BBYBEST BUY CO INC | 1,21% | 68,8% |
| 37 | SOSOUTHERN COMPANY | 1,21% | 70,0% |
| 38 | DUKDUKE ENERGY CORP NEW | 1,20% | 71,2% |
| 39 | BANCO BPM SPA | 1,18% | 72,4% |
| 40 | EIXEDISON INTERNATIONAL | 1,11% | 73,5% |
| 41 | EXCEXELON CORP | 1,11% | 74,6% |
| 42 | EVERSOURCE ENERGY | 1,06% | 75,6% |
| 43 | PLDPROLOGIS INC | 1,03% | 76,7% |
| 44 | NKENIKE INC | 1,01% | 77,7% |
| 45 | STLASTELLANTIS NV | 0,96% | 78,6% |
| 46 | SWKSSKYWORKS SOLUTIONS INC | 0,96% | 79,6% |
| 47 | AMTAMERICAN TOWER CORP | 0,94% | 80,5% |
| 48 | SPGSIMON PROPERTY GROUP INC | 0,92% | 81,5% |
| 49 | AESAES CORP | 0,91% | 82,4% |
| 50 | IBM CORPORATION | 0,90% | 83,3% |
| 51 | OREALTY INCOME CORP | 0,90% | 84,2% |
| 52 | PSAPUBLIC STORAGE | 0,89% | 85,1% |
| 53 | OHIOMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 0,88% | 85,9% |
| 54 | CCICROWN CASTLE INC | 0,87% | 86,8% |
| 55 | WHRWHIRLPOOL CORP | 0,87% | 87,7% |
| 56 | HPQHP INC | 0,86% | 88,5% |
| 57 | GLPIGAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 0,85% | 89,4% |
| 58 | VICI PPTYS INC | 0,84% | 90,2% |
| 59 | DOCHEALTHPEAK PROPERTIES INC | 0,77% | 91,0% |
| 60 | METAMETA PLATFORMS INC | 0,74% | 91,7% |
| 61 | ACNACCENTURE PLC | 0,72% | 92,5% |
| 62 | LLYELI LILLY and CO | 0,55% | 93,0% |
| 63 | JOHNSON AND JOHNSON | 0,49% | 93,5% |
| 64 | CATCATERPILLAR INC | 0,46% | 94,0% |
| 65 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 0,46% | 94,4% |
| 66 | ABBVABBVIE INC | 0,40% | 94,8% |
| 67 | GEGE AEROSPACE | 0,34% | 95,2% |
| 68 | MRKMERCK and CO INC | 0,34% | 95,5% |
| 69 | PFEPFIZER INC | 0,30% | 95,8% |
| 70 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0,29% | 96,1% |
| 71 | RTXRTX CORP | 0,29% | 96,4% |
| 72 | UNPUNION PACIFIC CORP | 0,28% | 96,7% |
| 73 | HONHONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0,24% | 96,9% |
| 74 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP | 0,22% | 97,1% |
| 75 | MITSUI OSK LINES LTD | 0,22% | 97,3% |
| 76 | UPSUNITED PARCEL SERVICE INC | 0,22% | 97,6% |
| 77 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 0,21% | 97,8% |
| 78 | NODKNIPPON YUSEN KK | 0,20% | 98,0% |
| 79 | PCARPACCAR INC | 0,20% | 98,2% |
| 80 | PAYXPAYCHEX INC | 0,19% | 98,4% |
| 81 | UHSUNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 0,19% | 98,6% |
| 82 | SINGAPORE AIRLINES LTD | 0,18% | 98,7% |
| 83 | AP MOLLER MAERSK AS | 0,17% | 98,9% |
| 84 | VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,14% | 99,0% |
| 85 | AT AND T INC | 0,13% | 99,2% |
| 86 | DISWALT DISNEY CO/THE | 0,13% | 99,3% |
| 87 | CMCSACOMCAST CORP | 0,08% | 99,4% |
| 88 | TMUST-MOBILE US INC | 0,08% | 99,5% |
| 89 | ELECTRONIC ARTS INC | 0,05% | 99,5% |
| 90 | FOXFOX CORPORATION | 0,04% | 99,6% |
| 91 | MTCHMATCH GROUP INC | 0,04% | 99,6% |
| 92 | NWSNEWS CORP NEW | 0,04% | 99,6% |
| 93 | NYTNEW YORK TIMES CO | 0,04% | 99,7% |
| 94 | OMCOMNICOM GROUP INC | 0,04% | 99,7% |
| 95 | NXSTNEXSTAR MEDIA GROUP INC | 0,03% | 99,7% |
Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές
Το μέρος του FDVV που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Άνοιξε ένα ζεύγος για την πλήρη λίστα.
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του FDVV;
Η κατάθεσή του δηλώνει 95 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι NVDA 6,8%, AAPL 5,7%, MSFT 4,5%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 32,4% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.
Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;
Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.
Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;
Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.
Σύγκρινε το FDVV με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.