Θέσεις HDV - τι κρατά πραγματικά το fund

Το iShares Core High Dividend ETF δηλώνει στην SEC 75 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 50,1% του fund, με ημερομηνία 30 Απρ 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

75

καλύπτουν το 100% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

50,1%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

EXXON MOBIL CORP

8,42% · EXXON MOBIL CORP

Ημερομηνία κατάθεσης

30 Απρ 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο

Healthcare
16,6%
Consumer Defensive
16,1%
Consumer Cyclical
14,1%
Utilities
11,6%
Energy
10,9%
Financial Services
9,3%
Technology
8,4%
Basic Materials
1,4%
Industrials
0,6%
Άγνωστο
10,6%

Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 10,6% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#ΜετοχήΒάροςΑθροιστικά
1EXXON MOBIL CORP8,42%8,4%
2CVXCHEVRON CORP6,42%14,8%
3JNJJOHNSON & JOHNSON5,68%20,5%
4ABBVABBVIE INC5,44%26,0%
5PGPROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)4,46%30,4%
6PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC4,17%34,6%
7HDHOME DEPOT INC (THE)4,07%38,7%
8KOCOCA-COLA COMPANY (THE)3,86%42,5%
9PGRPROGRESSIVE CORP (THE)3,79%46,3%
10MRKMERCK & COMPANY INC3,77%50,1%
11MOALTRIA GROUP INC3,70%53,8%
12PEPPEPSICO INC3,66%57,4%
13TXNTEXAS INSTRUMENTS INC3,54%61,0%
14BXBLACKSTONE INC2,42%63,4%
15QCOMQUALCOMM INC2,37%65,8%
16COPCONOCOPHILLIPS2,13%67,9%
17US BANCORP1,68%69,6%
18ACNACCENTURE PLC1,64%71,2%
19DUKDUKE ENERGY CORP1,57%72,8%
20MDTMEDTRONIC PLC1,55%74,3%
21SOSOUTHERN COMPANY (THE)1,55%75,9%
22PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)1,43%77,3%
23SBUXSTARBUCKS CORP1,42%78,7%
24MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL INC1,31%80,1%
25WMBWILLIAMS COMPANIES INC (THE)1,21%81,3%

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του HDV που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Άνοιξε ένα ζεύγος για την πλήρη λίστα.

FundΕπικάλυψηΚοινές
SCHDSchwab U.S. Dividend Equity ETF42,7%27
FDLFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund36,6%31
DGROiShares Core Dividend Growth ETF30,7%49
VYMVANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND27,9%73
MGVVANGUARD MEGA CAP VALUE INDEX FUND27,5%30
XLPState Street(R) Consumer Staples Select Sector SPDR(R) ETF23,9%12
VTVVANGUARD VALUE INDEX FUND23,1%51
FENYFidelity MSCI Energy Index ETF20,9%10

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του HDV;

Η κατάθεσή του δηλώνει 75 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι EXXON MOBIL CORP 8,4%, CVX 6,4%, JNJ 5,7%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 50,1% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το HDV με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.