Επικάλυψη CGDV vs OEF - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα CGDV και OEF μοιράζονται το 41,0% του βάρους τους σε 33 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
CGDV και OEF
41,0%
33 κοινές θέσεις
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 53 θέσεις · 31 Μαΐ 2026
10 πρώτες: 38,8%·Θέσεις του CGDV
OEF
iShares S&P 100 ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 100 θέσεις · 30 Ιουν 2026
10 πρώτες: 52,8%·Θέσεις του OEF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν CGDV 100%, OEF 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
OEF vs CGDV δίπλα δίπλα
CGDVCapital Group Dividend Value ETF
53
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
31,1% του βάρους του είναι σε 20 ονόματα που το OEF δεν κρατά
OEFiShares S&P 100 ETF
100
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
39,0% του βάρους του είναι σε 67 ονόματα που το CGDV δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το OEF έχει 12,6 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| CGDV | OEF | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 31 Μαΐ 2026 | 30 Ιουν 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 53 | 100 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 38,8% | 52,8% |
| Μεγαλύτερη θέση | MSFT 5,8% | NVDA 10,5% |
| Μόνο του | 20 θέσεις, 31,1% | 67 θέσεις, 39,0% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο CGDV | Στο OEF | Μετράει |
|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft Corp | 5,81% | 5,99% | 5,81% |
| NVDANVIDIA Corp | 5,66% | 10,47% | 5,66% |
| AVGOBroadcom Inc | 5,16% | 3,86% | 3,86% |
| GOOGLAlphabet Inc | 3,59% | 8,14% | 3,59% |
| METAMeta Platforms Inc | 3,33% | 2,67% | 2,67% |
| AAPLApple Inc | 2,36% | 9,18% | 2,36% |
| LLYEli Lilly & Co | 3,15% | 2,05% | 2,05% |
| AMZNAmazon.com Inc | 1,88% | 5,04% | 1,88% |
| AMATApplied Materials Inc | 3,12% | 1,24% | 1,24% |
| INTCIntel Corp | 1,09% | 1,43% | 1,09% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο CGDV
Μόνο στο OEF
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το CGDV ίδιο με το OEF;
Το 41,0% του βάρους τους είναι στις ίδιες 33 θέσεις. Το CGDV δηλώνει επίσης GENERAL ELECTRIC CO, RCL, BTI, που το άλλο δεν δηλώνει. Το OEF δηλώνει επίσης MU, TSLA, AMD, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη CGDV και OEF;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του CGDV και το 100% του OEF, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το OEF ή το CGDV;
Το CGDV δηλώνει 53 θέσεις σε μετοχές και το OEF 100. Το 31,1% του βάρους του CGDV είναι σε ονόματα που το OEF δεν κρατά, και το 39,0% του βάρους του OEF σε ονόματα που το CGDV δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 38,8% του CGDV και το 52,8% του OEF.
Σε τι διαφέρουν το CGDV και το OEF ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το OEF έχει 12,6 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.