Θέσεις CGDV - τι κρατά πραγματικά το fund
Το Capital Group Dividend Value ETF δηλώνει στην SEC 53 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 38,8% του fund, με ημερομηνία 31 Μαΐ 2026.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.
Δηλωμένες θέσεις
53
καλύπτουν το 100% του fund
Βάρος των 10 πρώτων θέσεων
38,8%
του fund σε δέκα ονόματα
Μεγαλύτερη θέση
MSFT
5,81% · Microsoft Corp
Ημερομηνία κατάθεσης
31 Μαΐ 2026
θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC
Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο
Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 11,1% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.
Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη
| # | Μετοχή | Βάρος | Αθροιστικά |
|---|---|---|---|
| 1 | MSFTMicrosoft Corp | 5,81% | 5,8% |
| 2 | NVDANVIDIA Corp | 5,66% | 11,5% |
| 3 | AVGOBroadcom Inc | 5,16% | 16,6% |
| 4 | GOOGLAlphabet Inc | 3,59% | 20,2% |
| 5 | METAMeta Platforms Inc | 3,33% | 23,5% |
| 6 | LLYEli Lilly & Co | 3,15% | 26,7% |
| 7 | AMATApplied Materials Inc | 3,12% | 29,8% |
| 8 | GENERAL ELECTRIC CO | 3,08% | 32,9% |
| 9 | CSCOCisco Systems Inc | 3,02% | 35,9% |
| 10 | RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd | 2,83% | 38,8% |
| 11 | RTXRTX Corp | 2,82% | 41,6% |
| 12 | BTIBritish American Tobacco PLC | 2,66% | 44,2% |
| 13 | CARRCarrier Global Corp | 2,64% | 46,9% |
| 14 | AAPLApple Inc | 2,36% | 49,2% |
| 15 | SBUXStarbucks Corp | 2,26% | 51,5% |
| 16 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,16% | 53,7% |
| 17 | UNPUnion Pacific Corp | 2,12% | 55,8% |
| 18 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND | 2,02% | 57,8% |
| 19 | UNHUnitedHealth Group Inc | 2,02% | 59,8% |
| 20 | WFCWells Fargo & Co | 1,99% | 61,8% |
| 21 | LINLinde PLC | 1,95% | 63,8% |
| 22 | JPMORGAN CHASE & CO | 1,89% | 65,6% |
| 23 | AMZNAmazon.com Inc | 1,88% | 67,5% |
| 24 | CMCSAComcast Corp | 1,75% | 69,3% |
| 25 | IPInternational Paper Co | 1,74% | 71,0% |
| 26 | ORCLOracle Corp | 1,60% | 72,6% |
| 27 | PMPhilip Morris International Inc | 1,54% | 74,2% |
| 28 | STXSeagate Technology Holdings PLC | 1,42% | 75,6% |
| 29 | ABBVAbbVie Inc | 1,35% | 76,9% |
| 30 | EXXON MOBIL CORP | 1,34% | 78,3% |
| 31 | TRPTC Energy Corp | 1,33% | 79,6% |
| 32 | MAMastercard Inc | 1,30% | 80,9% |
| 33 | TXNTexas Instruments Inc | 1,21% | 82,1% |
| 34 | INTCIntel Corp | 1,09% | 83,2% |
| 35 | APOApollo Global Management Inc | 1,08% | 84,3% |
| 36 | MDTMedtronic PLC | 1,07% | 85,3% |
| 37 | PLDPrologis Inc | 1,03% | 86,4% |
| 38 | SWSmurfit Westrock PLC | 1,03% | 87,4% |
| 39 | NEENextEra Energy Inc | 1,02% | 88,4% |
| 40 | MOAltria Group Inc | 1,00% | 89,4% |
| 41 | MCDMcDonald's Corp | 0,93% | 90,4% |
| 42 | CRMSalesforce Inc | 0,92% | 91,3% |
| 43 | GLWCorning Inc | 0,84% | 92,1% |
| 44 | GDGeneral Dynamics Corp | 0,83% | 92,9% |
| 45 | CNQCanadian Natural Resources Ltd | 0,82% | 93,8% |
| 46 | ITWIllinois Tool Works Inc | 0,82% | 94,6% |
| 47 | FANGDiamondback Energy Inc | 0,81% | 95,4% |
| 48 | VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | 0,80% | 96,2% |
| 49 | AMGNAmgen Inc | 0,79% | 97,0% |
| 50 | MDLZMondelez International Inc | 0,78% | 97,8% |
| 51 | ABTAbbott Laboratories | 0,75% | 98,5% |
| 52 | APDAir Products and Chemicals Inc | 0,74% | 99,2% |
| 53 | UBERUber Technologies Inc | 0,67% | 99,9% |
Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές
Το μέρος του CGDV που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Άνοιξε ένα ζεύγος για την πλήρη λίστα.
| Fund | Επικάλυψη | Κοινές |
|---|---|---|
| CGUSCapital Group Core Equity ETF | 66,1% | 38 |
| OEFiShares S&P 100 ETF | 41,0% | 33 |
| SPYGState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Growth ETF | 40,0% | 25 |
| DYNFiShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 39,0% | 32 |
| CGGRCapital Group Growth ETF | 38,9% | 23 |
| VOOGVANGUARD S&P 500 GROWTH INDEX FUND | 38,7% | 25 |
| VVVANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND | 38,3% | 47 |
| XLGInvesco S&P 500 Top 50 ETF | 38,3% | 20 |
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του CGDV;
Η κατάθεσή του δηλώνει 53 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι MSFT 5,8%, NVDA 5,7%, AVGO 5,2%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 38,8% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.
Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;
Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.
Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;
Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.
Σύγκρινε το CGDV με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.