Επικάλυψη FDL vs VLUE - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα FDL και VLUE μοιράζονται το 15,8% του βάρους τους σε 28 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
FDL και VLUE
15,8%
28 κοινές θέσεις
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 99 θέσεις · 30 Ιουν 2026
10 πρώτες: 48,1%·Θέσεις του FDL
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 150 θέσεις · 31 Ιουλ 2026
10 πρώτες: 42,5%·Θέσεις του VLUE
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν FDL 100%, VLUE 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
VLUE vs FDL δίπλα δίπλα
FDLFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
99
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
56,3% του βάρους του είναι σε 71 ονόματα που το VLUE δεν κρατά
VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF
150
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
83,9% του βάρους του είναι σε 122 ονόματα που το FDL δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το VLUE έχει 36,5 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| FDL | VLUE | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 30 Ιουν 2026 | 31 Ιουλ 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 99 | 150 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 48,1% | 42,5% |
| Μεγαλύτερη θέση | CVX 7,4% | MU 19,0% |
| Μόνο του | 71 θέσεις, 56,3% | 122 θέσεις, 83,9% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο FDL | Στο VLUE | Μετράει |
|---|---|---|---|
| VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 7,17% | 2,97% | 2,97% |
| CMCSACOMCAST CORP | 3,13% | 1,78% | 1,78% |
| PFEPFIZER INC | 5,91% | 1,60% | 1,60% |
| BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 3,43% | 1,24% | 1,24% |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE INC | 3,15% | 1,02% | 1,02% |
| KHCKRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 0,91% | 0,81% | 0,81% |
| TGTTARGET CORP | 1,41% | 0,80% | 0,80% |
| USBUS BANCORP | 2,27% | 0,54% | 0,54% |
| HPQHP INC | 0,61% | 0,50% | 0,50% |
| PRUPRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1,31% | 0,46% | 0,46% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο FDL
Μόνο στο VLUE
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το FDL ίδιο με το VLUE;
Το 15,8% του βάρους τους είναι στις ίδιες 28 θέσεις. Το FDL δηλώνει επίσης CVX, PM, PEP, που το άλλο δεν δηλώνει. Το VLUE δηλώνει επίσης MU, CSCO, GM, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη FDL και VLUE;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του FDL και το 100% του VLUE, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το VLUE ή το FDL;
Το FDL δηλώνει 99 θέσεις σε μετοχές και το VLUE 150. Το 56,3% του βάρους του FDL είναι σε ονόματα που το VLUE δεν κρατά, και το 83,9% του βάρους του VLUE σε ονόματα που το FDL δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 48,1% του FDL και το 42,5% του VLUE.
Σε τι διαφέρουν το FDL και το VLUE ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Technology: το VLUE έχει 36,5 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.