Επικάλυψη FNDX vs VLUE - τι μοιράζονται και πού διαφέρουν
Τα FNDX και VLUE μοιράζονται το 26,4% του βάρους τους σε 137 κοινές θέσεις, από όσα δήλωσε το καθένα στην SEC.
Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει τις δηλωμένες θέσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF και μετράει, ζεύγος προς ζεύγος, το βάρος που μοιράζονται: για κάθε μετοχή που κρατούν και τα δύο, μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη. Δύο funds που ακολουθούν τον ίδιο δείκτη βγαίνουν κοντά στο 100%. Ένα κλαδικό fund μέσα σε ένα ευρύ fund δείκτη βγαίνει περίπου στο βάρος του κλάδου.
FNDX και VLUE
26,4%
137 κοινές θέσεις
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 732 θέσεις · 31 Μαΐ 2026
10 πρώτες: 23,8%·Θέσεις του FNDX
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του fund, 150 θέσεις · 31 Ιουλ 2026
10 πρώτες: 42,5%·Θέσεις του VLUE
Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν FNDX 100%, VLUE 100% κάθε fund. Η επικάλυψη δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη, οπότε ένας χαμηλός αριθμός μπορεί να σημαίνει μικρή επικάλυψη ή φτωχή δήλωση.
VLUE vs FNDX δίπλα δίπλα
FNDXSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF
732
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
73,0% του βάρους του είναι σε 595 ονόματα που το VLUE δεν κρατά
VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF
150
δηλωμένες θέσεις σε μετοχές στην SEC
3,7% του βάρους του είναι σε 13 ονόματα που το FNDX δεν κρατά
Πού βρίσκεται το βάρος κάθε fund
Μεγαλύτεροι κλάδοι για τα δύο funds
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Healthcare: το FNDX έχει 11,8 μονάδες περισσότερο.
Τα νούμερα δίπλα δίπλα
| FNDX | VLUE | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κατάθεσης | 31 Μαΐ 2026 | 31 Ιουλ 2026 |
| Δηλωμένες θέσεις σε μετοχές | 732 | 150 |
| Βάρος των δέκα μεγαλύτερων | 23,8% | 42,5% |
| Μεγαλύτερη θέση | AAPL 4,6% | MU 19,0% |
| Μόνο του | 595 θέσεις, 73,0% | 13 θέσεις, 3,7% |
| Κάλυψη από θέσεις σε μετοχές | 100% | 100% |
Θέσεις που μοιράζονται
| Μετοχή | Στο FNDX | Στο VLUE | Μετράει |
|---|---|---|---|
| MUMicron Technology Inc | 1,59% | 18,98% | 1,59% |
| VZVerizon Communications Inc | 0,99% | 2,97% | 0,99% |
| CVSCVS Health Corp | 0,91% | 1,54% | 0,91% |
| CSCOCisco Systems Inc | 0,90% | 4,65% | 0,90% |
| BACBank of America Corp | 0,87% | 2,21% | 0,87% |
| CCitigroup Inc | 0,85% | 1,62% | 0,85% |
| TAT&T Inc | 0,81% | 2,55% | 0,81% |
| GMGeneral Motors Co | 0,74% | 3,99% | 0,74% |
| PFEPfizer Inc | 0,69% | 1,60% | 0,69% |
| VLOValero Energy Corp | 0,71% | 0,68% | 0,68% |
Τι κρατά το καθένα μόνο του
Οι μεγαλύτερες θέσεις που δηλώνει το ένα fund και όχι το άλλο.
Μόνο στο FNDX
Μόνο στο VLUE
Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος
Είναι το FNDX ίδιο με το VLUE;
Το 26,4% του βάρους τους είναι στις ίδιες 137 θέσεις. Το FNDX δηλώνει επίσης AAPL, GOOGL, INTC, που το άλλο δεν δηλώνει. Το VLUE δηλώνει επίσης ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY, NXPI, MSTR, που το άλλο δεν δηλώνει.
Πώς μετριέται η επικάλυψη FNDX και VLUE;
Για κάθε μετοχή που δηλώνουν και τα δύο funds μετράει το μικρότερο από τα δύο βάρη, και το άθροισμα είναι η επικάλυψη. Οι δηλωμένες θέσεις καλύπτουν το 100% του FNDX και το 100% του VLUE, οπότε ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τη μικρότερη κάλυψη.
Ποιο κρατά περισσότερα, το VLUE ή το FNDX;
Το FNDX δηλώνει 732 θέσεις σε μετοχές και το VLUE 150. Το 73,0% του βάρους του FNDX είναι σε ονόματα που το VLUE δεν κρατά, και το 3,7% του βάρους του VLUE σε ονόματα που το FNDX δεν κρατά. Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις είναι το 23,8% του FNDX και το 42,5% του VLUE.
Σε τι διαφέρουν το FNDX και το VLUE ανά κλάδο;
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στον κλάδο Healthcare: το FNDX έχει 11,8 μονάδες περισσότερο. Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό SIC κάθε θέσης στο μητρώο της SEC, αθροισμένοι με το βάρος που δηλώνει το fund.
Από πού βγαίνουν οι αριθμοί;
Από την κατάθεση N-PORT κάθε fund στην SEC, που απαριθμεί κάθε θέση και το βάρος της. Η σύγκριση χρησιμοποιεί κάθε μετοχική θέση που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures και ομόλογα δεν μετρούν, γι' αυτό δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει η κάλυψη. Οι θέσεις αλλάζουν από κατάθεση σε κατάθεση.
Πρόσθεσε τρίτο fund στο εργαλείο·Όλα τα ζεύγη funds
Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.