Θέσεις DFSV - τι κρατά πραγματικά το fund

Το Dimensional US Small Cap Value ETF δηλώνει στην SEC 833 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 7,3% του fund, με ημερομηνία 30 Απρ 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

833

καλύπτουν το 100% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

7,3%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

DINO

0,81% · HF SINCLAIR CORPORATION

Ημερομηνία κατάθεσης

30 Απρ 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο

Financial Services
24,7%
Consumer Cyclical
14,6%
Industrials
13,4%
Technology
10,2%
Energy
9,5%
Basic Materials
9,0%
Healthcare
6,5%
Communication Services
2,3%
Consumer Defensive
2,1%
Real Estate
1,0%
Utilities
0,2%
Άγνωστο
6,4%

Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 6,4% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#ΜετοχήΒάροςΑθροιστικά
1DINOHF SINCLAIR CORPORATION0,81%0,8%
2OVVOVINTIV INC.0,80%1,6%
3APAAPA CORPORATION0,77%2,4%
4BWABORGWARNER INC.0,76%3,1%
5IVZINVESCO LTD0,74%3,9%
6KNXKNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.0,71%4,6%
7WCCWESCO INTERNATIONAL, INC.0,71%5,3%
8WEBSTER FINANCIAL CORPORATION0,67%6,0%
9AMKRAMKOR TECHNOLOGY, INC.0,65%6,6%
10DARDARLING INGREDIENTS INC.0,65%7,3%
11ARWARROW ELECTRONICS, INC.0,63%7,9%
12ZIONZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION0,60%8,5%
13COLBCOLUMBIA BANKING SYSTEM, INC.0,57%9,1%
14SWKSSKYWORKS SOLUTIONS, INC.0,57%9,6%
15ONBOLD NATIONAL BANCORP0,56%10,2%
16JXNJACKSON FINANCIAL INC.0,54%10,7%
17SSBSOUTHSTATE BANK CORPORATION0,54%11,3%
18ELANELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED0,53%11,8%
19MTDRMATADOR RESOURCES COMPANY0,53%12,3%
20OSKOSHKOSH CORPORATION0,53%12,9%
21VSATVIASAT, INC.0,53%13,4%
22CMCCOMMERCIAL METALS COMPANY0,52%13,9%
23NOVNOV INC.0,50%14,4%
24VLYVALLEY NATIONAL BANCORP0,50%14,9%
25KEXKIRBY CORPORATION0,49%15,4%

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του DFSV που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Άνοιξε ένα ζεύγος για την πλήρη λίστα.

FundΕπικάλυψηΚοινές
IWNiShares Russell 2000 Value ETF41,7%579
AVUVAvantis U.S. Small Cap Value ETF40,2%437
IJSiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF32,8%251
SPSMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 600(TM) Small Cap ETF30,9%276
IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF30,3%278
VBRVANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND28,9%354
IWMiShares Russell 2000 ETF27,9%607
SCHASchwab U.S. Small-Cap ETF26,0%551

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του DFSV;

Η κατάθεσή του δηλώνει 833 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι DINO 0,8%, OVV 0,8%, APA 0,8%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 7,3% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το DFSV με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.