Θέσεις DFSV - τι κρατά πραγματικά το fund

Το Dimensional US Small Cap Value ETF δηλώνει στην SEC 969 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 6,9% του fund, με ημερομηνία 31 Ιουλ 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

969

καλύπτουν το 100% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

6,9%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

IVZ

0,76% · INVESCO LTD

Ημερομηνία κατάθεσης

31 Ιουλ 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο

Financial Services
27,6%
Consumer Cyclical
17,0%
Industrials
13,1%
Energy
10,3%
Basic Materials
7,8%
Healthcare
7,0%
Technology
5,8%
Consumer Defensive
4,2%
Communication Services
2,7%
Real Estate
1,0%
Utilities
0,4%
Άγνωστο
2,9%

Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 2,9% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#ΜετοχήΒάροςΑθροιστικά
1IVZINVESCO LTD0,76%0,8%
2DINOHF SINCLAIR CORPORATION0,75%1,5%
3BWABORGWARNER INC.0,75%2,3%
4KNXKNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.0,70%3,0%
5OVVOVINTIV INC.0,70%3,7%
6ARWARROW ELECTRONICS, INC.0,69%4,3%
7APAAPA CORPORATION0,66%5,0%
8ELANELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED0,64%5,6%
9WCCWESCO INTERNATIONAL, INC.0,62%6,3%
10ZIONZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION0,61%6,9%
11SSBSOUTHSTATE BANK CORPORATION0,61%7,5%
12LADLITHIA MOTORS, INC.0,59%8,1%
13ONBOLD NATIONAL BANCORP0,59%8,7%
14COLBCOLUMBIA BANKING SYSTEM, INC.0,59%9,3%
15VSATVIASAT, INC.0,58%9,8%
16DARDARLING INGREDIENTS INC.0,57%10,4%
17PBPROSPERITY BANCSHARES, INC.0,56%11,0%
18PBFPBF ENERGY INC.0,55%11,5%
19JXNJACKSON FINANCIAL INC.0,54%12,0%
20SWKSTANLEY BLACK & DECKER, INC.0,53%12,6%
21AVTRAVANTOR, INC.0,52%13,1%
22VLYVALLEY NATIONAL BANCORP0,51%13,6%
23SIRISIRIUS XM HOLDINGS INC.0,50%14,1%
24LNCLINCOLN NATIONAL CORPORATION0,50%14,6%
25EMNEASTMAN CHEMICAL COMPANY0,50%15,1%

Τι άλλαξε από την κατάθεση της 30 Απρ 2026

Μπήκαν στις δηλωμένες θέσεις

APTVAPTIV PLC0,30%
MKCMCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED0,16%
PLGOPelagos Insurance Capital Limited0,15%
ITRIITRON, INC.0,14%
COOTHE COOPER COMPANIES, INC.0,13%
HAPNHAPPEN, INC.0,13%
OLEDUNIVERSAL DISPLAY CORPORATION0,13%
XPROExpro Ltd0,13%
DCOMDIME COMMERCIAL BANCSHARES, INC.0,11%
GGENPACT LIMITED0,10%
DMCDel Monte Corporation0,09%
OLLIOLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC.0,09%
DLBDOLBY LABORATORIES, INC.0,08%
FRPTFRESHPET, INC.0,06%
MMSMAXIMUS, INC.0,06%
GLIBALIBERTY CAPITAL CORPORATION0,05%
UPWKUPWORK INC.0,05%
ZGZILLOW GROUP, INC.0,05%
CECOCECO ENVIRONMENTAL CORP.0,04%
CLBKCOLUMBIA FINANCIAL, INC.0,04%
JBTMJBT MAREL CORPORATION0,04%
EGEverest Group Ltd0,03%
FLGFLAGSTAR BANK, NATIONAL ASSOCIATION0,03%
GDYNGRID DYNAMICS HOLDINGS, INC.0,03%
LEGGETT & PLATT, INCORPORATED0,03%

Βγήκαν από τις δηλωμένες θέσεις

TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION0,42%
SNXTD SYNNEX CORPORATION0,33%
VTRSVIATRIS INC.0,33%
JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY0,16%
EXPRO GROUP HOLDINGS N.V.0,15%
ESIELEMENT SOLUTIONS INC0,14%
JANUS HENDERSON GROUP PLC0,14%
FIDELIS INSURANCE HOLDINGS LIMITED0,13%
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC.0,13%
STELLAR BANCORP, INC.0,13%
LENDINGCLUB CORPORATION0,12%
FLRFLUOR CORPORATION.0,11%
LIBERTY BROADBAND CORPORATION0,11%
DIME COMMUNITY BANCSHARES, INC.0,10%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORPORATION0,10%
WHRWHIRLPOOL CORPORATION0,10%
KNKNOWLES CORPORATION0,09%
AVANOS MEDICAL, INC.0,08%
GCI LIBERTY, INC.0,08%
BANDBANDWIDTH INC.0,07%
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDINGS INC0,07%
QDELQUIDELORTHO CORPORATION0,06%
THERMON GROUP HOLDINGS, INC.0,06%
AMERICAN WOODMARK CORPORATION0,05%
PLPCPREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY0,05%

Φαίνονται οι 25 μεγαλύτερες κάθε πλευράς: συνολικά μπήκαν 67 και έφυγαν 80.

Μπήκε σημαίνει ότι το όνομα είναι τώρα στις δηλωμένες μεγάλες θέσεις και δεν ήταν στην προηγούμενη κατάθεση. Μπορεί να είναι αγορά ή άνοδος βάρους, η κατάθεση δεν λέει ποιο από τα δύο.

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του DFSV που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Πάτα το fund για τη σελίδα του, ή την επικάλυψη για τη σύγκριση των δύο.

FundΕπικάλυψηΚοινές
IWNiShares Russell 2000 Value ETF45,3%708
AVUVAvantis U.S. Small Cap Value ETF41,6%548
IJSiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF34,0%268
SPSMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 600(TM) Small Cap ETF32,2%300
IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF31,5%300
VBRVANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND29,9%386
IWMiShares Russell 2000 ETF29,1%743
SCHASchwab U.S. Small-Cap ETF26,2%634

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του DFSV;

Η κατάθεσή του δηλώνει 969 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι IVZ 0,8%, DINO 0,8%, BWA 0,7%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 6,9% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσες μετοχές έχει το DFSV;

Το DFSV δηλώνει 969 θέσεις σε μετοχές στην κατάθεσή του στην SEC (31 Ιουλ 2026), που μαζί είναι το 100% του fund. Μετρητά, futures και ομόλογα που κρατά το fund δεν μετράνε.

Πώς βλέπω αν το DFSV έχει μια συγκεκριμένη μετοχή;

Ψάξε την πλήρη λίστα σε αυτή τη σελίδα με ticker ή όνομα εταιρείας, για παράδειγμα NVDA ή Nvidia. Μια μετοχή που κρατά το fund εμφανίζεται με το βάρος της και τη θέση της στο fund. Αν δεν εμφανίζεται, το fund δεν τη δήλωσε ως θέση σε αυτή την κατάθεση.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το DFSV με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.