Θέσεις VBR - τι κρατά πραγματικά το fund

Το VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND δηλώνει στην SEC 817 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 5,9% του fund, με ημερομηνία 30 Ιουν 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

817

καλύπτουν το 100% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

5,9%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

JBL

0,87% · Jabil Inc

Ημερομηνία κατάθεσης

30 Ιουν 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο

Financial Services
15,5%
Technology
13,1%
Consumer Cyclical
12,2%
Real Estate
10,7%
Healthcare
9,9%
Basic Materials
9,5%
Industrials
9,2%
Utilities
4,5%
Energy
3,8%
Consumer Defensive
2,5%
Communication Services
2,3%
Άγνωστο
6,5%

Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 6,5% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#ΜετοχήΒάροςΑθροιστικά
1JBLJabil Inc0,87%0,9%
2NRGNRG Energy Inc0,66%1,5%
3TPRTapestry Inc0,63%2,2%
4ATOAtmos Energy Corp0,62%2,8%
5WSMWilliams-Sonoma Inc0,59%3,4%
6MRNAModerna Inc0,54%3,9%
7SWSmurfit Westrock PLC0,52%4,4%
8FFIVF5 Inc0,50%4,9%
9USFDUS Foods Holding Corp0,48%5,4%
10EXEExpand Energy Corp0,47%5,9%
11JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC0,47%6,4%
12CH ROBINSON WORLDWIDE INC0,45%6,8%
13OMCOmnicom Group Inc0,44%7,2%
14RSReliance Inc0,41%7,7%
15SNXTD SYNNEX Corp0,41%8,1%
16DDDuPont de Nemours Inc0,40%8,5%
17EMEEMCOR Group Inc0,40%8,9%
18ESSEssex Property Trust Inc0,40%9,3%
19EVRGEvergy Inc0,40%9,7%
20VTRSViatris Inc0,40%10,1%
21CDWCDW Corp/DE0,38%10,4%
22EWBCEast West Bancorp Inc0,38%10,8%
23INVHInvitation Homes Inc0,38%11,2%
24AKAMAkamai Technologies Inc0,37%11,6%
25KIMKimco Realty Corp0,37%11,9%

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του VBR που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Άνοιξε ένα ζεύγος για την πλήρη λίστα.

FundΕπικάλυψηΚοινές
VBVANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND59,1%808
SPMDState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF41,1%258
VXFVANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND40,3%700
SCHASchwab U.S. Small-Cap ETF39,7%566
IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF39,5%249
MDYState Street SPDR S&P MidCap 400SM ETF Trust39,5%249
IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF33,3%350
DFSVDimensional US Small Cap Value ETF28,9%354

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του VBR;

Η κατάθεσή του δηλώνει 817 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι JBL 0,9%, NRG 0,7%, TPR 0,6%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 5,9% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το VBR με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.