Θέσεις IWS - τι κρατά πραγματικά το fund

Το iShares Russell Mid-Cap Value ETF δηλώνει στην SEC 703 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 5,9% του fund, με ημερομηνία 30 Ιουν 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

703

καλύπτουν το 100% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

5,9%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

WBD

0,63% · WARNER BROS. DISCOVERY INC

Ημερομηνία κατάθεσης

30 Ιουν 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο

Technology
16,8%
Financial Services
14,2%
Healthcare
12,7%
Industrials
9,9%
Consumer Cyclical
8,7%
Utilities
8,0%
Real Estate
7,7%
Basic Materials
6,9%
Energy
4,5%
Consumer Defensive
4,2%
Communication Services
2,0%
Άγνωστο
4,4%

Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 4,4% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#ΜετοχήΒάροςΑθροιστικά
1WBDWARNER BROS. DISCOVERY INC0,63%0,6%
2DLRDIGITAL REALTY TRUST INC0,62%1,3%
3PSXPHILLIPS 660,62%1,9%
4KMIKINDER MORGAN INC0,61%2,5%
5ALLALLSTATE CORP (THE)0,60%3,1%
6HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY0,59%3,7%
7FLEX LTD0,58%4,3%
8OREALTY INCOME CORP0,57%4,8%
9CTVACORTEVA INC0,56%5,4%
10DALDELTA AIR LINES INC0,56%5,9%
11AMEAMETEK INC0,54%6,5%
12BKRBAKER HUGHES COMPANY0,54%7,0%
13COHRCOHERENT CORP0,54%7,6%
14OKEONEOK INC0,54%8,1%
15FFORD MOTOR CO0,53%8,6%
16LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC0,53%9,2%
17URIUNITED RENTALS INC0,53%9,7%
18ETRENTERGY CORP0,51%10,2%
19EWEDWARDS LIFESCIENCES CORP0,51%10,7%
20FITBFIFTH THIRD BANCORP0,50%11,2%
21XELXCEL ENERGY INC0,49%11,7%
22NUENUCOR CORP0,48%12,2%
23EXCEXELON CORP0,47%12,7%
24HUMHUMANA INC0,47%13,1%
25DVNDEVON ENERGY CORP0,46%13,6%

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του IWS που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Άνοιξε ένα ζεύγος για την πλήρη λίστα.

FundΕπικάλυψηΚοινές
IWRiShares Russell Mid-Cap ETF72,5%668
VOVANGUARD MID-CAP INDEX FUND51,0%186
RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF44,0%266
VBVANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND43,8%504
VOEVANGUARD MID-CAP VALUE INDEX FUND40,3%133
VBRVANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND33,3%350
VXFVANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND31,1%398
IWDiShares Russell 1000 Value ETF27,2%640

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του IWS;

Η κατάθεσή του δηλώνει 703 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι WBD 0,6%, DLR 0,6%, PSX 0,6%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 5,9% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το IWS με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.