Θέσεις SPYD - τι κρατά πραγματικά το fund

Το State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) High Dividend ETF δηλώνει στην SEC 78 θέσεις σε μετοχές, το 99% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 15,0% του fund, με ημερομηνία 30 Ιουν 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

78

καλύπτουν το 99% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

15,0%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

IRM

1,61% · Iron Mountain Inc

Ημερομηνία κατάθεσης

30 Ιουν 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο

Real Estate
25,9%
Utilities
13,2%
Consumer Cyclical
11,5%
Financial Services
8,6%
Healthcare
7,6%
Consumer Defensive
7,2%
Energy
5,5%
Communication Services
4,5%
Basic Materials
3,7%
Technology
2,7%
Industrials
1,2%
Άγνωστο
7,8%

Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 7,8% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#ΜετοχήΒάροςΑθροιστικά
1IRMIron Mountain Inc1,61%1,6%
2FRANKLIN RESOURCES INC1,56%3,2%
3CVSCVS Health Corp1,52%4,7%
4HSTHost Hotels & Resorts Inc1,52%6,2%
5APAAPA Corp1,47%7,7%
6EIXEdison International1,47%9,1%
7TGTTarget Corp1,47%10,6%
8KIMKimco Realty Corp1,45%12,1%
9VTRSViatris Inc1,45%13,5%
10FRTFederal Realty Investment Trust1,44%15,0%
11SPGSimon Property Group Inc1,44%16,4%
12DOCHealthpeak Properties Inc1,43%17,8%
13EOGEOG Resources Inc1,43%19,3%
14PSXPhillips 661,43%20,7%
15MOAltria Group Inc1,41%22,1%
16PFGPrincipal Financial Group Inc1,41%23,5%
17SWKSSkyworks Solutions Inc1,38%24,9%
18OKEONEOK Inc1,37%26,3%
19PNWPinnacle West Capital Corp1,37%27,6%
20BBYBest Buy Co Inc1,36%29,0%
21ADMArcher-Daniels-Midland Co1,35%30,3%
22ESSEssex Property Trust Inc1,35%31,7%
23SWKStanley Black & Decker Inc1,35%33,0%
24DDominion Energy Inc1,34%34,4%
25EVRGEvergy Inc1,34%35,7%

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του SPYD που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Άνοιξε ένα ζεύγος για την πλήρη λίστα.

FundΕπικάλυψηΚοινές
SPHDInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF49,5%40
DVYiShares Select Dividend ETF44,9%38
FDLFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund35,4%41
XLREState Street(R) Real Estate Select Sector SPDR(R) ETF26,3%21
SPLVInvesco S&P 500 Low Volatility ETF25,4%25
IYRiShares U.S. Real Estate ETF23,3%21
DFARDimensional US Real Estate ETF23,0%21
SCHHSchwab U.S. REIT ETF22,3%21

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του SPYD;

Η κατάθεσή του δηλώνει 78 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι IRM 1,6%, FRANKLIN RESOURCES INC 1,6%, CVS 1,5%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 15,0% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το SPYD με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.