Θέσεις XRT - τι κρατά πραγματικά το fund

Το State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Retail ETF δηλώνει στην SEC 75 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 16,1% του fund, με ημερομηνία 30 Ιουν 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

75

καλύπτουν το 100% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

16,1%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

GRPN

1,78% · Groupon Inc

Ημερομηνία κατάθεσης

30 Ιουν 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο

Consumer Cyclical
62,8%
Consumer Defensive
17,3%
Technology
4,5%
Healthcare
3,1%
Communication Services
1,8%
Industrials
1,6%
Energy
1,5%
Basic Materials
1,0%
Άγνωστο
6,4%

Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 6,4% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#ΜετοχήΒάροςΑθροιστικά
1GRPNGroupon Inc1,78%1,8%
2REALRealReal Inc/The1,75%3,5%
3BBWIBath & Body Works Inc1,72%5,3%
4WRBYWarby Parker Inc1,64%6,9%
5UPBDUpbound Group Inc1,58%8,5%
6CARTMaplebear Inc1,55%10,0%
7CPNGCoupang Inc1,55%11,6%
8HZOMarineMax Inc1,52%13,1%
9RVLVRevolve Group Inc1,52%14,6%
10VICTORIA'S SECRET & CO1,52%16,1%
11KSSKohl's Corp1,51%17,6%
12PSMTPriceSmart Inc1,51%19,2%
13DLTRDollar Tree Inc1,48%20,6%
14ETSYEtsy Inc1,48%22,1%
15KMXCarMax Inc1,47%23,6%
16VVVValvoline Inc1,47%25,1%
17WINAWinmark Corp1,47%26,5%
18EYENational Vision Holdings Inc1,46%28,0%
19GOGrocery Outlet Holding Corp1,46%29,4%
20SBHSally Beauty Holdings Inc1,46%30,9%
21TDUPThredUp Inc1,46%32,4%
22AAPAdvance Auto Parts Inc1,42%33,8%
23ANFAbercrombie & Fitch Co1,42%35,2%
24DKSDick's Sporting Goods Inc1,42%36,6%
25EBAYeBay Inc1,42%38,0%

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του XRT που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Άνοιξε ένα ζεύγος για την πλήρη λίστα.

FundΕπικάλυψηΚοινές
AVLVAvantis U.S. Large Cap Value ETF10,8%26
XLYState Street(R) Consumer Discretionary Select Sector SPDR(R) ETF10,2%10
XLPState Street(R) Consumer Staples Select Sector SPDR(R) ETF9,1%7
AVUVAvantis U.S. Small Cap Value ETF6,7%24
AVUSAvantis U.S. Equity ETF5,5%50
FNDXSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF5,3%37
SPYVState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF5,1%14
IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF5,0%27

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του XRT;

Η κατάθεσή του δηλώνει 75 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι GRPN 1,8%, REAL 1,8%, BBWI 1,7%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 16,1% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το XRT με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.