Ομολογιακά ETF

BNDX:πόσο αποδίδει, πόσο το επηρεάζουν τα επιτόκια και ποια ομόλογα έχει

Vanguard Total International Bond ETF. Το χαρτοφυλάκιό του στις 31 Ιουλίου 2026, όπως το δηλώνει στην SEC (έντυπο N-PORT).

Διεθνή, σε άλλα νομίσματα. Εκδόσεις εκτός ΗΠΑ, σε ευρώ, γιεν και άλλα νομίσματα. Η απόδοση που δείχνουμε είναι στα νομίσματα των ομολόγων. Όταν το fund αντισταθμίζει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, η απόδοση σε δολάρια διαφέρει. Το BNDX αντισταθμίζει τον συναλλαγματικό κίνδυνο σε δολάρια, οπότε όποιος το κρατά έχει απόδοση σε δολάρια και οι ισοτιμίες σχεδόν δεν την επηρεάζουν.

Απόδοση στη λήξη (YTM)

δεν υπολογίζεται

Για μεγάλο μέρος των ομολόγων που κρατά το fund η κατάθεση δεν δίνει όσα χρειάζονται για να υπολογιστεί απόδοση.

Αν τα επιτόκια ανέβουν 1 μονάδαεκτίμηση από τη διάρκεια, 6,5 έτη: -6,5%
Επενδυτική βαθμίδατου πιστωτικού κινδύνου, σε BBB ή καλύτερα: 100%
Μέγεθος7.380 θέσεις: $123B

Με λίγα λόγια

Το BNDX κρατά 7.380 θέσεις. Το 74% του χαρτοφυλακίου είναι κρατικά ομόλογα άλλων χωρών. Απόδοση στη λήξη δεν δείχνουμε: μεγάλο μέρος του είναι σε ομόλογα που η απόδοσή τους δεν βγαίνει σωστά από τα δημόσια στοιχεία. Η διάρκειά του (duration) είναι 6,5 έτη: αν τα επιτόκια ανέβουν κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, η τιμή του πέφτει περίπου 6,5%. Το 2022, όταν τα επιτόκια ανέβηκαν απότομα, η συνολική του απόδοση ήταν -12,9%.

Όλα τα ETF της κατηγορίας «Διεθνή, σε άλλα νομίσματα»

Αν αλλάξουν τα επιτόκια

Πρόχειρη εκτίμηση, αν τα επιτόκια άλλαζαν αμέσως και το ίδιο σε όλες τις λήξεις.

6,5 έτη διάρκεια

Αλλαγή επιτοκίων+1 μονάδα

Τιμή, αμέσως

-6,5%

Έτοιμα σενάρια

Αλλαγή επιτοκίων	Αμέσως
	+6,5%
	+3,3%
	0,0%
	-3,3%
	-6,5%
	-13,0%

Αποδόσεις στο παρελθόν

Η συνολική απόδοση του ETF, η τιμή μαζί με τις διανομές, όπως τη δηλώνει το ίδιο στην SEC.

Αύγουστος 2019 – Ιούλιος 2026

Τελευταίοι 12 μήνες

+1,2%

3 χρόνια, μέσος όρος ανά έτος

+3,9%

Χειρότερο 12μηνο

-13,0%

Μεγαλύτερη πτώση από κορυφή

-14,8%

100 στην αρχή 104,0 στο τέλος, με τις διανομές επανεπενδυμένες

Ποια ομόλογα έχει

Το χαρτοφυλάκιο στις 31 Ιουλίου 2026: ποιος έχει εκδώσει τα ομόλογα, πότε λήγουν και ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εκδότες.

7.380 θέσεις1.403 εκδότες

Ποιος έχει εκδώσει τα ομόλογα

Άλλα κράτη74,1%

Εταιρείες23,9%

Μεγαλύτεροι εκδότες

Οι 10 μεγαλύτεροι είναι το 40,3% του fund.

French Republic Government Bond OAT7,29%

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro6,63%

United Kingdom Gilt6,01%

Spain Government Bond4,21%

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe3,77%

Japan Government Twenty Year Bond3,26%

European Union2,62%

Korea Treasury Bond2,47%

Canadian Government Bond2,10%

Japan Government Ten Year Bond1,90%

Πότε λήγουν

Έως 1 έτος0,1%

1 έως 3 έτη22,3%

3 έως 5 έτη19,4%

5 έως 10 έτη32,0%

10 έως 20 έτη13,9%

Πάνω από 20 έτη10,2%

Λεπτομέρειες

Θέσεις: 7.380
Μέσο κουπόνι: 2,72%
Κυμαινόμενου επιτοκίου: 3,5%
Σε άλλα νομίσματα: 98,0%
Αντιστάθμιση νομίσματος: 100%
Στεγαστικά: 0,0%
Σε αθέτηση: 0,00%
Δύσκολα αποτιμήσιμα: 0,00%
Μετρητά και funds διαθεσίμων: 1,4%

Οι λήξεις όπως αναγράφονται στα ομόλογα. Στα στεγαστικά, σε πολλά εταιρικά και στα ομόλογα δήμων ο εκδότης μπορεί να τα αποπληρώσει νωρίτερα, οπότε στην πράξη λήγουν πιο σύντομα.

Παρόμοια ομολογιακά ETF

Της ίδιας κατηγορίας με το BNDX, με την πιο κοντινή ευαισθησία στα επιτόκια.

IAGGiShares Core International Aggregate Bond ETF
Επιτόκια +1%-5,9%
EMLCVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
Επιτόκια +1%-5,4%

ETF	Απόδοση λήξης	Επιτόκια +1%	2022	Μέγεθος
IAGGiShares Core International Aggregate Bond ETF	3,25%	-5,9%	-10,7%	$11,2B
EMLCVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	6,72%	-5,4%	-10,2%	$4,9B

Η πλήρης ανάλυση

Και τι γίνεται με τις μετοχές;

Τα ομόλογα είναι μόνο η μία πλευρά της επένδυσης. Με το Ploutos AI, μπορείς να αναλύσεις μια εταιρεία μέσα από τις επίσημες καταθέσεις της στην SEC, να εξετάσεις τα οικονομικά της στοιχεία και να κατανοήσεις τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς. Κάθε εύρημα συνοδεύεται από παραπομπή στην πηγή του, ώστε να μπορείς να επαληθεύσεις τα δεδομένα πίσω από την ανάλυση.

Εύρος δίκαιης αξίας από τις καταθέσεις
Ποιότητα κερδών, χρέος και σημεία προσοχής
Κινήσεις insiders και θεσμικών
Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά

Συχνές ερωτήσεις

Δεν βρήκες αυτό που ψάχνεις;

Ρώτησέ μας

Πόσο θα έπεφτε το BNDX αν ανέβουν τα επιτόκια;

Με διάρκεια (duration) 6,5 έτη, μια άμεση άνοδος των επιτοκίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα θα έριχνε την τιμή του περίπου 6,5%. Μια ίση πτώση των επιτοκίων θα την ανέβαζε περίπου όσο.

Τι απόδοση έχει το BNDX;

Για αυτό το fund δεν δείχνουμε απόδοση στη λήξη, γιατί μεγάλο μέρος του είναι σε ομόλογα που η απόδοσή τους δεν βγαίνει σωστά από τα δημόσια στοιχεία.

Πώς πήγε το BNDX το 2022;

Το 2022 το BNDX είχε συνολική απόδοση -12,9%, όπως τη δηλώνει το fund.

Σχετικές σελίδες

Αμερικανικές μετοχέςΗ αγορά σήμερα, οι κλάδοι, οι μεγαλύτερες εταιρείες και τα αποτελέσματα της εβδομάδας.Επικάλυψη ETFΠόσο από ένα ETF υπάρχει ήδη μέσα σε ένα άλλο, μετοχή προς μετοχή, από τις καταθέσεις των funds στην SEC.Μερίσματα αμερικανικών μετοχώνΗ απόδοση κάθε μερίσματος δίπλα στο αν το καλύπτουν τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας και αν κόπηκε ποτέ.Μεθοδολογία και πηγέςΑπό πού βγαίνει κάθε νούμερο και πώς ελέγχεται.

Η σελίδα περιγράφει ποια ομόλογα έχουν τα ομολογιακά ETF με βάση τις καταθέσεις τους στην SEC. Οι τιμές των ομολόγων αλλάζουν κάθε μέρα και οι παλιές αποδόσεις δεν λένε τι θα γίνει.