EDV:πόσο αποδίδει, πόσο το επηρεάζουν τα επιτόκια και ποια ομόλογα έχει
Vanguard Extended Duration Treasury ETF. Το χαρτοφυλάκιό του στις 31 Αυγούστου 2026, όπως το δηλώνει στην SEC (έντυπο N-PORT).
Δημόσιο ΗΠΑ, μακροπρόθεσμα. Ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου με διάρκεια (duration) πάνω από 10 έτη: αν τα επιτόκια ανέβουν κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, η τιμή τους πέφτει πάνω από 10%. Αυτά έπεσαν περισσότερο το 2022.
Απόδοση στη λήξη (YTM)
5,44%
+0,20 μονάδες σε σχέση με τα κρατικά ΗΠΑ ίδιας λήξης
Στις 31 Αυγούστου 2026, πριν από το κόστος διαχείρισης.
- Αν τα επιτόκια ανέβουν 1 μονάδαεκτίμηση από τη διάρκεια, 23,2 έτη
- -23,2%
- Επενδυτική βαθμίδαχωρίς πιστωτικό κίνδυνο
- Δημόσιο ΗΠΑ
- Μέγεθος83 θέσεις
- $4,1B
Με λίγα λόγια
Το EDV κρατά 83 θέσεις. Το 100% του χαρτοφυλακίου είναι ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου. Στις 31 Αυγούστου 2026, τα ομόλογα που κρατά είχαν απόδοση στη λήξη (YTM) 5,44% τον χρόνο, πριν από το κόστος διαχείρισης. Η διάρκειά του (duration) είναι 23,2 έτη: αν τα επιτόκια ανέβουν κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, η τιμή του πέφτει περίπου 23,2%. Το 2022, όταν τα επιτόκια ανέβηκαν απότομα, η συνολική του απόδοση ήταν -39,4%.
Όλα τα ETF της κατηγορίας «Δημόσιο ΗΠΑ, μακροπρόθεσμα»Αν αλλάξουν τα επιτόκια
Πρόχειρη εκτίμηση, αν τα επιτόκια άλλαζαν αμέσως και το ίδιο σε όλες τις λήξεις.
Τιμή, αμέσως
-23,2%
Σε 12 μήνες, με την απόδοση
-17,8%
Έτοιμα σενάρια
| Αλλαγή επιτοκίων | Αμέσως | 12 μήνες |
|---|---|---|
| +23,2% | +28,7% | |
| +11,6% | +17,1% | |
| 0,0% | +5,4% | |
| -11,6% | -6,2% | |
| -23,2% | -17,8% | |
| -46,5% | -41,0% |
Με απόδοση 5,44% και διάρκεια 23,2 έτη, μια άνοδος των επιτοκίων κατά περίπου 0,23 μονάδες μέσα στον χρόνο θα έτρωγε όλη την απόδοση της χρονιάς.
Αποδόσεις στο παρελθόν
Η συνολική απόδοση του ETF, η τιμή μαζί με τις διανομές, όπως τη δηλώνει το ίδιο στην SEC.
Τελευταίοι 12 μήνες
-2,0%
3 χρόνια, μέσος όρος ανά έτος
-4,4%
Χειρότερο 12μηνο
-42,5%
Μεγαλύτερη πτώση από κορυφή
-59,3%
100 στην αρχή 53,9 στο τέλος, με τις διανομές επανεπενδυμένες
Ποια ομόλογα έχει
Το χαρτοφυλάκιο στις 31 Αυγούστου 2026: ποιος έχει εκδώσει τα ομόλογα, πότε λήγουν και ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εκδότες.
Μεγαλύτεροι εκδότες
Οι 10 μεγαλύτεροι είναι το 100,0% του fund.
Πότε λήγουν
Λεπτομέρειες
- Εκδότης
- Δημόσιο ΗΠΑ, 100,0%
- Θέσεις
- 83
- Μέσο κουπόνι
- 0,00%
- Κυμαινόμενου επιτοκίου
- 0,0%
- Σε άλλα νομίσματα
- 0,0%
- Στεγαστικά
- 0,0%
- Σε αθέτηση
- 0,00%
- Δύσκολα αποτιμήσιμα
- 0,00%
- Μετρητά και funds διαθεσίμων
- 0,0%
Οι λήξεις όπως αναγράφονται στα ομόλογα. Στα στεγαστικά, σε πολλά εταιρικά και στα ομόλογα δήμων ο εκδότης μπορεί να τα αποπληρώσει νωρίτερα, οπότε στην πράξη λήγουν πιο σύντομα.
Παρόμοια ομολογιακά ETF
Της ίδιας κατηγορίας με το EDV, με την πιο κοντινή ευαισθησία στα επιτόκια.
- TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETFΕπιτόκια +1%-15,1%
- SPTLState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFΕπιτόκια +1%-14,1%
- VGLTVanguard Long-Term Treasury ETFΕπιτόκια +1%-13,2%
- TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFΕπιτόκια +1%-11,8%
| ETF | Απόδοση λήξης | Επιτόκια +1% | 2022 | Μέγεθος |
|---|---|---|---|---|
| TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 5,29% | -15,1% | -31,4% | $47,0B |
| SPTLState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4,94% | -14,1% | -29,6% | $10,5B |
| VGLTVanguard Long-Term Treasury ETF | 5,23% | -13,2% | -29,4% | $15,1B |
| TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 5,16% | -11,8% | -25,4% | $11,0B |
Η πλήρης ανάλυση
Και τι γίνεται με τις μετοχές;
Τα ομόλογα είναι μόνο η μία πλευρά της επένδυσης. Με το Ploutos AI, μπορείς να αναλύσεις μια εταιρεία μέσα από τις επίσημες καταθέσεις της στην SEC, να εξετάσεις τα οικονομικά της στοιχεία και να κατανοήσεις τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς. Κάθε εύρημα συνοδεύεται από παραπομπή στην πηγή του, ώστε να μπορείς να επαληθεύσεις τα δεδομένα πίσω από την ανάλυση.
- Εύρος δίκαιης αξίας από τις καταθέσεις
- Ποιότητα κερδών, χρέος και σημεία προσοχής
- Κινήσεις insiders και θεσμικών
- Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά
Πόσο θα έπεφτε το EDV αν ανέβουν τα επιτόκια;
Με διάρκεια (duration) 23,2 έτη, μια άμεση άνοδος των επιτοκίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα θα έριχνε την τιμή του περίπου 23,2%. Μια ίση πτώση των επιτοκίων θα την ανέβαζε περίπου όσο.
Τι απόδοση έχει το EDV;
Στις 31 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με την κατάθεσή του, τα ομόλογα που κρατά είχαν απόδοση στη λήξη (YTM) 5,44% τον χρόνο, πριν από το κόστος διαχείρισης. Δεν είναι η διανομή που πληρώνει το ETF, και αλλάζει κάθε μέρα μαζί με τις τιμές.
Πώς πήγε το EDV το 2022;
Το 2022 το EDV είχε συνολική απόδοση -39,4%, όπως τη δηλώνει το fund.
Είναι αυτή η απόδοση διανομής (dividend yield) του EDV;
Όχι. Η απόδοση στη λήξη που δείχνουμε λέει τι θα απέδιδαν τον χρόνο τα ομόλογα που κρατά το fund, αν τα κρατούσε ως τη λήξη, με τις τιμές της ημέρας της κατάθεσης. Η απόδοση διανομής (dividend yield) μετρά τι πλήρωσε το ETF τους τελευταίους 12 μήνες σε σχέση με την τιμή του, και ακολουθεί με καθυστέρηση, γιατί εξαρτάται από τα κουπόνια ομολόγων που αγοράστηκαν παλιότερα. Το SEC yield που δημοσιεύει ο εκδότης είναι ένας τυποποιημένος υπολογισμός 30 ημερών μετά τα έξοδα, και συνήθως βγαίνει κοντά στην απόδοση στη λήξη, λίγο χαμηλότερα. Όταν τα επιτόκια έχουν ανέβει, η απόδοση διανομής είναι συνήθως χαμηλότερη από τις άλλες δύο.
Σχετικές σελίδες
Η σελίδα περιγράφει ποια ομόλογα έχουν τα ομολογιακά ETF με βάση τις καταθέσεις τους στην SEC. Οι τιμές των ομολόγων αλλάζουν κάθε μέρα και οι παλιές αποδόσεις δεν λένε τι θα γίνει.