JAAA:πόσο αποδίδει, πόσο το επηρεάζουν τα επιτόκια και ποια ομόλογα έχει
Janus Henderson AAA CLO ETF. Το χαρτοφυλάκιό του στις 31 Ιουλίου 2026, όπως το δηλώνει στην SEC (έντυπο N-PORT).
Κυμαινόμενου επιτοκίου. Ομόλογα και δάνεια που το κουπόνι τους αλλάζει μαζί με τα επιτόκια, οπότε η τιμή τους σχεδόν δεν κουνιέται όταν αλλάζουν τα επιτόκια.
Απόδοση στη λήξη (YTM)
4,99%
+1,16 μονάδες σε σχέση με τα κρατικά ΗΠΑ ίδιας λήξης
Στις 31 Ιουλίου 2026, πριν από το κόστος διαχείρισης.
- Αν τα επιτόκια ανέβουν 1 μονάδαεκτίμηση από τη διάρκεια, 0,0 έτη
- ≈0%
- Επενδυτική βαθμίδατου πιστωτικού κινδύνου, σε BBB ή καλύτερα
- 100%
- Μέγεθος600 θέσεις
- $29,2B
Με λίγα λόγια
Το JAAA κρατά 600 θέσεις. Το 100% του χαρτοφυλακίου είναι εταιρικά ομόλογα. Στις 31 Ιουλίου 2026, τα ομόλογα που κρατά είχαν απόδοση στη λήξη (YTM) 4,99% τον χρόνο, πριν από το κόστος διαχείρισης. Η τιμή του σχεδόν δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές των επιτοκίων. Το 2022, όταν τα επιτόκια ανέβηκαν απότομα, η συνολική του απόδοση ήταν +0,5%.
Όλα τα ETF της κατηγορίας «Κυμαινόμενου επιτοκίου»Αποδόσεις στο παρελθόν
Η συνολική απόδοση του ETF, η τιμή μαζί με τις διανομές, όπως τη δηλώνει το ίδιο στην SEC.
Τελευταίοι 12 μήνες
+4,9%
3 χρόνια, μέσος όρος ανά έτος
+6,3%
Χειρότερο 12μηνο
-1,7%
Μεγαλύτερη πτώση από κορυφή
-2,3%
100 στην αρχή 129,3 στο τέλος, με τις διανομές επανεπενδυμένες
Ποια ομόλογα έχει
Το χαρτοφυλάκιο στις 31 Ιουλίου 2026: ποιος έχει εκδώσει τα ομόλογα, πότε λήγουν και ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εκδότες.
Μεγαλύτεροι εκδότες
Οι 10 μεγαλύτεροι είναι το 17,3% του fund.
Πότε λήγουν
Λεπτομέρειες
- Εκδότης
- Εταιρείες, 100,3%
- Θέσεις
- 600
- Μέσο κουπόνι
- 4,99%
- Κυμαινόμενου επιτοκίου
- 100,3%
- Σε άλλα νομίσματα
- 0,1%
- Στεγαστικά
- 0,0%
- Σε αθέτηση
- 0,00%
- Δύσκολα αποτιμήσιμα
- 0,00%
- Μετρητά και funds διαθεσίμων
- 1,3%
Οι λήξεις όπως αναγράφονται στα ομόλογα. Στα στεγαστικά, σε πολλά εταιρικά και στα ομόλογα δήμων ο εκδότης μπορεί να τα αποπληρώσει νωρίτερα, οπότε στην πράξη λήγουν πιο σύντομα.
Παρόμοια ομολογιακά ETF
Της ίδιας κατηγορίας με το JAAA, με την πιο κοντινή ευαισθησία στα επιτόκια.
- FLOTiShares Floating Rate Bond ETFΕπιτόκια +1%≈0%
- USFRWisdomTree Floating Rate Treasury FundΕπιτόκια +1%≈0%
- TFLOiShares Treasury Floating Rate Bond ETFΕπιτόκια +1%≈0%
- PAAAPGIM AAA CLO ETFΕπιτόκια +1%-0,1%
- BKLNInvesco Senior Loan ETFΕπιτόκια +1%-0,1%
- SRLNState Street Blackstone Senior Loan ETFΕπιτόκια +1%-0,3%
| ETF | Απόδοση λήξης | Επιτόκια +1% | 2022 | Μέγεθος |
|---|---|---|---|---|
| FLOTiShares Floating Rate Bond ETF | 4,39% | ≈0% | +1,2% | $10,3B |
| USFRWisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3,83% | ≈0% | +1,9% | $18,8B |
| TFLOiShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3,99% | ≈0% | +1,9% | $6,7B |
| PAAAPGIM AAA CLO ETF | 4,66% | -0,1% | – | $12,4B |
| BKLNInvesco Senior Loan ETF | 6,71% | -0,1% | -1,6% | $6,7B |
| SRLNState Street Blackstone Senior Loan ETF | 7,16% | -0,3% | -4,5% | $5,2B |
Η πλήρης ανάλυση
Και τι γίνεται με τις μετοχές;
Τα ομόλογα είναι μόνο η μία πλευρά της επένδυσης. Με το Ploutos AI, μπορείς να αναλύσεις μια εταιρεία μέσα από τις επίσημες καταθέσεις της στην SEC, να εξετάσεις τα οικονομικά της στοιχεία και να κατανοήσεις τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς. Κάθε εύρημα συνοδεύεται από παραπομπή στην πηγή του, ώστε να μπορείς να επαληθεύσεις τα δεδομένα πίσω από την ανάλυση.
- Εύρος δίκαιης αξίας από τις καταθέσεις
- Ποιότητα κερδών, χρέος και σημεία προσοχής
- Κινήσεις insiders και θεσμικών
- Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά
Πόσο θα έπεφτε το JAAA αν ανέβουν τα επιτόκια;
Με διάρκεια (duration) 0,0 έτη, μια άμεση άνοδος των επιτοκίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα θα έριχνε την τιμή του περίπου 0,0%. Μια ίση πτώση των επιτοκίων θα την ανέβαζε περίπου όσο.
Τι απόδοση έχει το JAAA;
Στις 31 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με την κατάθεσή του, τα ομόλογα που κρατά είχαν απόδοση στη λήξη (YTM) 4,99% τον χρόνο, πριν από το κόστος διαχείρισης. Δεν είναι η διανομή που πληρώνει το ETF, και αλλάζει κάθε μέρα μαζί με τις τιμές.
Πώς πήγε το JAAA το 2022;
Το 2022 το JAAA είχε συνολική απόδοση +0,5%, όπως τη δηλώνει το fund.
Είναι αυτή η απόδοση διανομής (dividend yield) του JAAA;
Όχι. Η απόδοση στη λήξη που δείχνουμε λέει τι θα απέδιδαν τον χρόνο τα ομόλογα που κρατά το fund, αν τα κρατούσε ως τη λήξη, με τις τιμές της ημέρας της κατάθεσης. Η απόδοση διανομής (dividend yield) μετρά τι πλήρωσε το ETF τους τελευταίους 12 μήνες σε σχέση με την τιμή του, και ακολουθεί με καθυστέρηση, γιατί εξαρτάται από τα κουπόνια ομολόγων που αγοράστηκαν παλιότερα. Το SEC yield που δημοσιεύει ο εκδότης είναι ένας τυποποιημένος υπολογισμός 30 ημερών μετά τα έξοδα, και συνήθως βγαίνει κοντά στην απόδοση στη λήξη, λίγο χαμηλότερα. Όταν τα επιτόκια έχουν ανέβει, η απόδοση διανομής είναι συνήθως χαμηλότερη από τις άλλες δύο.
Σχετικές σελίδες
Η σελίδα περιγράφει ποια ομόλογα έχουν τα ομολογιακά ETF με βάση τις καταθέσεις τους στην SEC. Οι τιμές των ομολόγων αλλάζουν κάθε μέρα και οι παλιές αποδόσεις δεν λένε τι θα γίνει.