MBB:πόσο αποδίδει, πόσο το επηρεάζουν τα επιτόκια και ποια ομόλογα έχει
iShares MBS ETF. Το χαρτοφυλάκιό του στις 31 Αυγούστου 2026, όπως το δηλώνει στην SEC (έντυπο N-PORT).
Στεγαστικά ομόλογα (MBS). Ομόλογα που αποπληρώνονται από δόσεις στεγαστικών δανείων, με εγγύηση της Fannie Mae, της Freddie Mac ή της Ginnie Mae.
Απόδοση στη λήξη (YTM)
δεν υπολογίζεται
Το 98% του fund είναι σε στεγαστικά ομόλογα. Η απόδοσή τους εξαρτάται από το πότε θα αποπληρώσουν νωρίτερα τα δάνειά τους οι δανειολήπτες, κάτι που δεν φαίνεται στα δημόσια στοιχεία. Αντί για ένα λάθος νούμερο, δεν δείχνουμε κανένα.
- Αν τα επιτόκια ανέβουν 1 μονάδαεκτίμηση από τη διάρκεια, 5,7 έτη
- -5,7%
- Επενδυτική βαθμίδατου πιστωτικού κινδύνου, σε BBB ή καλύτερα
- 100%
- Μέγεθος11.211 θέσεις
- $39,6B
Με λίγα λόγια
Το MBB κρατά 11.211 θέσεις. Το 75% του χαρτοφυλακίου είναι ομόλογα της Fannie Mae, της Freddie Mac και παρόμοιων οργανισμών. Απόδοση στη λήξη δεν δείχνουμε: μεγάλο μέρος του είναι σε ομόλογα που η απόδοσή τους δεν βγαίνει σωστά από τα δημόσια στοιχεία. Η διάρκειά του (duration) είναι 5,7 έτη: αν τα επιτόκια ανέβουν κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, η τιμή του πέφτει περίπου 5,7%. Το 2022, όταν τα επιτόκια ανέβηκαν απότομα, η συνολική του απόδοση ήταν -11,9%.
Όλα τα ETF της κατηγορίας «Στεγαστικά ομόλογα (MBS)»Αν αλλάξουν τα επιτόκια
Πρόχειρη εκτίμηση, αν τα επιτόκια άλλαζαν αμέσως και το ίδιο σε όλες τις λήξεις.
Τιμή, αμέσως
-5,7%
Έτοιμα σενάρια
| Αλλαγή επιτοκίων | Αμέσως |
|---|---|
| +5,7% | |
| +2,8% | |
| 0,0% | |
| -2,8% | |
| -5,7% | |
| -11,4% |
Αποδόσεις στο παρελθόν
Η συνολική απόδοση του ETF, η τιμή μαζί με τις διανομές, όπως τη δηλώνει το ίδιο στην SEC.
Τελευταίοι 12 μήνες
+3,0%
3 χρόνια, μέσος όρος ανά έτος
+4,6%
Χειρότερο 12μηνο
-15,0%
Μεγαλύτερη πτώση από κορυφή
-16,8%
100 στην αρχή 105,2 στο τέλος, με τις διανομές επανεπενδυμένες
Ποια ομόλογα έχει
Το χαρτοφυλάκιο στις 31 Αυγούστου 2026: ποιος έχει εκδώσει τα ομόλογα, πότε λήγουν και ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εκδότες.
Ποιος έχει εκδώσει τα ομόλογα
Μεγαλύτεροι εκδότες
Οι 10 μεγαλύτεροι είναι το 98,2% του fund.
Πότε λήγουν
Λεπτομέρειες
- Θέσεις
- 11.211
- Μέσο κουπόνι
- 3,72%
- Κυμαινόμενου επιτοκίου
- 0,0%
- Σε άλλα νομίσματα
- 0,0%
- Στεγαστικά
- 98,2%
- Σε αθέτηση
- 0,00%
- Δύσκολα αποτιμήσιμα
- 0,00%
- Μετρητά και funds διαθεσίμων
- 7,6%
Οι λήξεις όπως αναγράφονται στα ομόλογα. Στα στεγαστικά, σε πολλά εταιρικά και στα ομόλογα δήμων ο εκδότης μπορεί να τα αποπληρώσει νωρίτερα, οπότε στην πράξη λήγουν πιο σύντομα.
Παρόμοια ομολογιακά ETF
Της ίδιας κατηγορίας με το MBB, με την πιο κοντινή ευαισθησία στα επιτόκια.
Η πλήρης ανάλυση
Και τι γίνεται με τις μετοχές;
Τα ομόλογα είναι μόνο η μία πλευρά της επένδυσης. Με το Ploutos AI, μπορείς να αναλύσεις μια εταιρεία μέσα από τις επίσημες καταθέσεις της στην SEC, να εξετάσεις τα οικονομικά της στοιχεία και να κατανοήσεις τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς. Κάθε εύρημα συνοδεύεται από παραπομπή στην πηγή του, ώστε να μπορείς να επαληθεύσεις τα δεδομένα πίσω από την ανάλυση.
- Εύρος δίκαιης αξίας από τις καταθέσεις
- Ποιότητα κερδών, χρέος και σημεία προσοχής
- Κινήσεις insiders και θεσμικών
- Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά
Πόσο θα έπεφτε το MBB αν ανέβουν τα επιτόκια;
Με διάρκεια (duration) 5,7 έτη, μια άμεση άνοδος των επιτοκίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα θα έριχνε την τιμή του περίπου 5,7%. Μια ίση πτώση των επιτοκίων θα την ανέβαζε περίπου όσο.
Τι απόδοση έχει το MBB;
Για αυτό το fund δεν δείχνουμε απόδοση στη λήξη, γιατί μεγάλο μέρος του είναι σε ομόλογα που η απόδοσή τους δεν βγαίνει σωστά από τα δημόσια στοιχεία.
Πώς πήγε το MBB το 2022;
Το 2022 το MBB είχε συνολική απόδοση -11,9%, όπως τη δηλώνει το fund.
Σχετικές σελίδες
Η σελίδα περιγράφει ποια ομόλογα έχουν τα ομολογιακά ETF με βάση τις καταθέσεις τους στην SEC. Οι τιμές των ομολόγων αλλάζουν κάθε μέρα και οι παλιές αποδόσεις δεν λένε τι θα γίνει.