MINT:πόσο αποδίδει, πόσο το επηρεάζουν τα επιτόκια και ποια ομόλογα έχει
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund. Το χαρτοφυλάκιό του στις 30 Ιουνίου 2026, όπως το δηλώνει στην SEC (έντυπο N-PORT).
Πολύ σύντομης διάρκειας. Ομόλογα που λήγουν πολύ σύντομα. Αποδίδουν συνήθως λίγο περισσότερο από τα γραμμάτια του Δημοσίου, με λίγο περισσότερο κίνδυνο.
Απόδοση στη λήξη (YTM)
4,61%
+0,64 μονάδες σε σχέση με τα κρατικά ΗΠΑ ίδιας λήξης
Στις 30 Ιουνίου 2026, πριν από το κόστος διαχείρισης.
- Αν τα επιτόκια ανέβουν 1 μονάδαεκτίμηση από τη διάρκεια, 0,4 έτη
- -0,4%
- Επενδυτική βαθμίδατου πιστωτικού κινδύνου, σε BBB ή καλύτερα
- 100%
- Μέγεθος1.019 θέσεις
- $16,4B
Με λίγα λόγια
Το MINT κρατά 1.019 θέσεις. Το 79% του χαρτοφυλακίου είναι εταιρικά ομόλογα. Στις 30 Ιουνίου 2026, τα ομόλογα που κρατά είχαν απόδοση στη λήξη (YTM) 4,61% τον χρόνο, πριν από το κόστος διαχείρισης. Η τιμή του σχεδόν δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές των επιτοκίων. Το 2022, όταν τα επιτόκια ανέβηκαν απότομα, η συνολική του απόδοση ήταν -1,0%.
Όλα τα ETF της κατηγορίας «Πολύ σύντομης διάρκειας»Αποδόσεις στο παρελθόν
Η συνολική απόδοση του ETF, η τιμή μαζί με τις διανομές, όπως τη δηλώνει το ίδιο στην SEC.
Τελευταίοι 12 μήνες
+4,6%
3 χρόνια, μέσος όρος ανά έτος
+5,3%
Χειρότερο 12μηνο
-2,2%
Μεγαλύτερη πτώση από κορυφή
-2,5%
100 στην αρχή 122,7 στο τέλος, με τις διανομές επανεπενδυμένες
Ποια ομόλογα έχει
Το χαρτοφυλάκιο στις 30 Ιουνίου 2026: ποιος έχει εκδώσει τα ομόλογα, πότε λήγουν και ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εκδότες.
Ποιος έχει εκδώσει τα ομόλογα
Μεγαλύτεροι εκδότες
Οι 10 μεγαλύτεροι είναι το 29,0% του fund.
Πότε λήγουν
Λεπτομέρειες
- Θέσεις
- 1.019
- Μέσο κουπόνι
- 4,22%
- Κυμαινόμενου επιτοκίου
- 41,0%
- Σε άλλα νομίσματα
- 0,0%
- Στεγαστικά
- 14,6%
- Σε αθέτηση
- 0,00%
- Δύσκολα αποτιμήσιμα
- 0,00%
- Μετρητά και funds διαθεσίμων
- 0,0%
Οι λήξεις όπως αναγράφονται στα ομόλογα. Στα στεγαστικά, σε πολλά εταιρικά και στα ομόλογα δήμων ο εκδότης μπορεί να τα αποπληρώσει νωρίτερα, οπότε στην πράξη λήγουν πιο σύντομα.
Παρόμοια ομολογιακά ETF
Της ίδιας κατηγορίας με το MINT, με την πιο κοντινή ευαισθησία στα επιτόκια.
- JPSTJPMorgan Ultra-Short Income ETFΕπιτόκια +1%-0,7%
- ICSHiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFΕπιτόκια +1%-0,7%
- PULSPGIM Ultra Short Bond ETFΕπιτόκια +1%-0,8%
- VUSBVanguard Ultra-Short Bond ETFΕπιτόκια +1%-1,0%
| ETF | Απόδοση λήξης | Επιτόκια +1% | 2022 | Μέγεθος |
|---|---|---|---|---|
| JPSTJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4,45% | -0,7% | +1,1% | $41,1B |
| ICSHiShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4,31% | -0,7% | +1,0% | $8,1B |
| PULSPGIM Ultra Short Bond ETF | 4,49% | -0,8% | +1,5% | $18,7B |
| VUSBVanguard Ultra-Short Bond ETF | 4,51% | -1,0% | -0,4% | $8,9B |
Η πλήρης ανάλυση
Και τι γίνεται με τις μετοχές;
Τα ομόλογα είναι μόνο η μία πλευρά της επένδυσης. Με το Ploutos AI, μπορείς να αναλύσεις μια εταιρεία μέσα από τις επίσημες καταθέσεις της στην SEC, να εξετάσεις τα οικονομικά της στοιχεία και να κατανοήσεις τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς. Κάθε εύρημα συνοδεύεται από παραπομπή στην πηγή του, ώστε να μπορείς να επαληθεύσεις τα δεδομένα πίσω από την ανάλυση.
- Εύρος δίκαιης αξίας από τις καταθέσεις
- Ποιότητα κερδών, χρέος και σημεία προσοχής
- Κινήσεις insiders και θεσμικών
- Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά
Πόσο θα έπεφτε το MINT αν ανέβουν τα επιτόκια;
Με διάρκεια (duration) 0,4 έτη, μια άμεση άνοδος των επιτοκίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα θα έριχνε την τιμή του περίπου 0,4%. Μια ίση πτώση των επιτοκίων θα την ανέβαζε περίπου όσο.
Τι απόδοση έχει το MINT;
Στις 30 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την κατάθεσή του, τα ομόλογα που κρατά είχαν απόδοση στη λήξη (YTM) 4,61% τον χρόνο, πριν από το κόστος διαχείρισης. Δεν είναι η διανομή που πληρώνει το ETF, και αλλάζει κάθε μέρα μαζί με τις τιμές.
Πώς πήγε το MINT το 2022;
Το 2022 το MINT είχε συνολική απόδοση -1,0%, όπως τη δηλώνει το fund.
Είναι αυτή η απόδοση διανομής (dividend yield) του MINT;
Όχι. Η απόδοση στη λήξη που δείχνουμε λέει τι θα απέδιδαν τον χρόνο τα ομόλογα που κρατά το fund, αν τα κρατούσε ως τη λήξη, με τις τιμές της ημέρας της κατάθεσης. Η απόδοση διανομής (dividend yield) μετρά τι πλήρωσε το ETF τους τελευταίους 12 μήνες σε σχέση με την τιμή του, και ακολουθεί με καθυστέρηση, γιατί εξαρτάται από τα κουπόνια ομολόγων που αγοράστηκαν παλιότερα. Το SEC yield που δημοσιεύει ο εκδότης είναι ένας τυποποιημένος υπολογισμός 30 ημερών μετά τα έξοδα, και συνήθως βγαίνει κοντά στην απόδοση στη λήξη, λίγο χαμηλότερα. Όταν τα επιτόκια έχουν ανέβει, η απόδοση διανομής είναι συνήθως χαμηλότερη από τις άλλες δύο.
Σχετικές σελίδες
Η σελίδα περιγράφει ποια ομόλογα έχουν τα ομολογιακά ETF με βάση τις καταθέσεις τους στην SEC. Οι τιμές των ομολόγων αλλάζουν κάθε μέρα και οι παλιές αποδόσεις δεν λένε τι θα γίνει.