VBIL:πόσο αποδίδει, πόσο το επηρεάζουν τα επιτόκια και ποια ομόλογα έχει
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF. Το χαρτοφυλάκιό του στις 30 Ιουνίου 2026, όπως το δηλώνει στην SEC (έντυπο N-PORT).
Έντοκα γραμμάτια. Γραμμάτια του αμερικανικού Δημοσίου που λήγουν μέσα σε έναν χρόνο. Η τιμή τους σχεδόν δεν επηρεάζεται από τα επιτόκια και η απόδοσή τους ακολουθεί το επιτόκιο της Fed.
Απόδοση στη λήξη (YTM)
3,59%
-0,16 μονάδες σε σχέση με τα κρατικά ΗΠΑ ίδιας λήξης
Στις 30 Ιουνίου 2026, πριν από το κόστος διαχείρισης.
- Αν τα επιτόκια ανέβουν 1 μονάδαεκτίμηση από τη διάρκεια, 0,1 έτη
- -0,1%
- Επενδυτική βαθμίδαχωρίς πιστωτικό κίνδυνο
- Δημόσιο ΗΠΑ
- Μέγεθος27 θέσεις
- $9,3B
Με λίγα λόγια
Το VBIL κρατά 27 θέσεις. Το 100% του χαρτοφυλακίου είναι ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου. Στις 30 Ιουνίου 2026, τα ομόλογα που κρατά είχαν απόδοση στη λήξη (YTM) 3,59% τον χρόνο, πριν από το κόστος διαχείρισης. Η τιμή του σχεδόν δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές των επιτοκίων.
Όλα τα ETF της κατηγορίας «Έντοκα γραμμάτια»Αποδόσεις στο παρελθόν
Η συνολική απόδοση του ETF, η τιμή μαζί με τις διανομές, όπως τη δηλώνει το ίδιο στην SEC.
Τελευταίοι 12 μήνες
+3,9%
3 χρόνια, μέσος όρος ανά έτος
–
Χειρότερο 12μηνο
+3,7%
Μεγαλύτερη πτώση από κορυφή
+0,0%
100 στην αρχή 105,6 στο τέλος, με τις διανομές επανεπενδυμένες
Ποια ομόλογα έχει
Το χαρτοφυλάκιο στις 30 Ιουνίου 2026: πότε λήγουν τα ομόλογα που κρατά και τα βασικά του στοιχεία.
Πότε λήγουν
Λεπτομέρειες
- Εκδότης
- Δημόσιο ΗΠΑ, 99,9%
- Θέσεις
- 27
- Μέσο κουπόνι
- 0,00%
- Κυμαινόμενου επιτοκίου
- 0,0%
- Σε άλλα νομίσματα
- 0,0%
- Στεγαστικά
- 0,0%
- Σε αθέτηση
- 0,00%
- Δύσκολα αποτιμήσιμα
- 0,00%
- Μετρητά και funds διαθεσίμων
- 0,0%
Οι λήξεις όπως αναγράφονται στα ομόλογα. Στα στεγαστικά, σε πολλά εταιρικά και στα ομόλογα δήμων ο εκδότης μπορεί να τα αποπληρώσει νωρίτερα, οπότε στην πράξη λήγουν πιο σύντομα.
Παρόμοια ομολογιακά ETF
Της ίδιας κατηγορίας με το VBIL, με την πιο κοντινή ευαισθησία στα επιτόκια.
- SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETFΕπιτόκια +1%-0,1%
- BILState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFΕπιτόκια +1%-0,2%
- TBILF/m US Treasury 3 Month Bill FundΕπιτόκια +1%-0,2%
- SHViShares 0-1 Year Treasury Bond ETFΕπιτόκια +1%-0,3%
- GBILGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFΕπιτόκια +1%-0,4%
| ETF | Απόδοση λήξης | Επιτόκια +1% | 2022 | Μέγεθος |
|---|---|---|---|---|
| SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3,67% | -0,1% | +1,6% | $106B |
| BILState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3,67% | -0,2% | +1,4% | $47,1B |
| TBILF/m US Treasury 3 Month Bill Fund | 3,80% | -0,2% | – | $7,2B |
| SHViShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3,81% | -0,3% | +1,0% | $21,0B |
| GBILGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3,88% | -0,4% | +1,0% | $7,6B |
Η πλήρης ανάλυση
Και τι γίνεται με τις μετοχές;
Τα ομόλογα είναι μόνο η μία πλευρά της επένδυσης. Με το Ploutos AI, μπορείς να αναλύσεις μια εταιρεία μέσα από τις επίσημες καταθέσεις της στην SEC, να εξετάσεις τα οικονομικά της στοιχεία και να κατανοήσεις τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς. Κάθε εύρημα συνοδεύεται από παραπομπή στην πηγή του, ώστε να μπορείς να επαληθεύσεις τα δεδομένα πίσω από την ανάλυση.
- Εύρος δίκαιης αξίας από τις καταθέσεις
- Ποιότητα κερδών, χρέος και σημεία προσοχής
- Κινήσεις insiders και θεσμικών
- Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά
Πόσο θα έπεφτε το VBIL αν ανέβουν τα επιτόκια;
Με διάρκεια (duration) 0,1 έτη, μια άμεση άνοδος των επιτοκίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα θα έριχνε την τιμή του περίπου 0,1%. Μια ίση πτώση των επιτοκίων θα την ανέβαζε περίπου όσο.
Τι απόδοση έχει το VBIL;
Στις 30 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την κατάθεσή του, τα ομόλογα που κρατά είχαν απόδοση στη λήξη (YTM) 3,59% τον χρόνο, πριν από το κόστος διαχείρισης. Δεν είναι η διανομή που πληρώνει το ETF, και αλλάζει κάθε μέρα μαζί με τις τιμές.
Είναι αυτή η απόδοση διανομής (dividend yield) του VBIL;
Όχι. Η απόδοση στη λήξη που δείχνουμε λέει τι θα απέδιδαν τον χρόνο τα ομόλογα που κρατά το fund, αν τα κρατούσε ως τη λήξη, με τις τιμές της ημέρας της κατάθεσης. Η απόδοση διανομής (dividend yield) μετρά τι πλήρωσε το ETF τους τελευταίους 12 μήνες σε σχέση με την τιμή του, και ακολουθεί με καθυστέρηση, γιατί εξαρτάται από τα κουπόνια ομολόγων που αγοράστηκαν παλιότερα. Το SEC yield που δημοσιεύει ο εκδότης είναι ένας τυποποιημένος υπολογισμός 30 ημερών μετά τα έξοδα, και συνήθως βγαίνει κοντά στην απόδοση στη λήξη, λίγο χαμηλότερα. Όταν τα επιτόκια έχουν ανέβει, η απόδοση διανομής είναι συνήθως χαμηλότερη από τις άλλες δύο.
Σχετικές σελίδες
Η σελίδα περιγράφει ποια ομόλογα έχουν τα ομολογιακά ETF με βάση τις καταθέσεις τους στην SEC. Οι τιμές των ομολόγων αλλάζουν κάθε μέρα και οι παλιές αποδόσεις δεν λένε τι θα γίνει.