Θέσεις VONV - τι κρατά πραγματικά το fund

Το VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND δηλώνει στην SEC 794 θέσεις σε μετοχές, το 99% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 22,1% του fund, με ημερομηνία 31 Μαΐ 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

794

καλύπτουν το 99% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

22,1%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

GOOGL

4,21% · Alphabet Inc

Ημερομηνία κατάθεσης

31 Μαΐ 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο

Technology
25,6%
Financial Services
14,7%
Healthcare
11,7%
Consumer Cyclical
7,8%
Industrials
6,5%
Consumer Defensive
5,3%
Basic Materials
4,8%
Utilities
4,2%
Real Estate
3,7%
Energy
3,6%
Communication Services
2,8%
Άγνωστο
8,7%

Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 8,7% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#ΜετοχήΒάροςΑθροιστικά
1GOOGLAlphabet Inc4,21%4,2%
2MUMicron Technology Inc3,22%7,4%
3BRK.ABerkshire Hathaway Inc2,60%10,0%
4JPMORGAN CHASE & CO2,27%12,3%
5AMZNAmazon.com Inc2,12%14,4%
6EXXON MOBIL CORP1,82%16,2%
7JNJJohnson & Johnson1,61%17,8%
8INTCIntel Corp1,50%19,3%
9CSCOCisco Systems Inc1,42%20,8%
10WMTWalmart Inc1,35%22,1%
11CATCaterpillar Inc1,06%23,2%
12UNHUnitedHealth Group Inc1,03%24,2%
13AMDAdvanced Micro Devices Inc1,02%25,2%
14CVXChevron Corp1,02%26,2%
15PGProcter & Gamble Co/The1,00%27,2%
16BACBank of America Corp0,93%28,2%
17MRKMerck & Co Inc0,88%29,1%
18IBMInternational Business Machines Corp0,82%29,9%
19PMPhilip Morris International Inc0,82%30,7%
20GSGoldman Sachs Group Inc/The0,81%31,5%
21AMATApplied Materials Inc0,76%32,3%
22METAMeta Platforms Inc0,73%33,0%
23SANDISK CORP/DE0,72%33,7%
24RTXRTX Corp0,71%34,4%
25WFCWells Fargo & Co0,71%35,1%

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του VONV που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Άνοιξε ένα ζεύγος για την πλήρη λίστα.

FundΕπικάλυψηΚοινές
SCHVSchwab U.S. Large-Cap Value ETF75,4%492
VTVVANGUARD VALUE INDEX FUND69,1%285
IWDiShares Russell 1000 Value ETF68,7%681
FNDXSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF66,1%571
SPYVState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF63,9%382
IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF62,9%573
IVEiShares S&P 500 Value ETF59,7%370
SPTMState Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF55,5%696

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του VONV;

Η κατάθεσή του δηλώνει 794 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι GOOGL 4,2%, MU 3,2%, BRK.A 2,6%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 22,1% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το VONV με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.