Θέσεις SPYV - τι κρατά πραγματικά το fund

Το State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF δηλώνει στην SEC 435 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 23,8% του fund, με ημερομηνία 30 Ιουν 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

435

καλύπτουν το 100% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

23,8%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

AAPL

7,32% · Apple Inc

Ημερομηνία κατάθεσης

30 Ιουν 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο

Technology
21,4%
Financial Services
14,9%
Healthcare
12,2%
Consumer Cyclical
11,4%
Industrials
9,7%
Consumer Defensive
8,9%
Energy
6,6%
Utilities
5,0%
Basic Materials
3,5%
Real Estate
3,1%
Communication Services
2,5%
Άγνωστο
0,8%

Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 0,8% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#ΜετοχήΒάροςΑθροιστικά
1AAPLApple Inc7,32%7,3%
2AMZNAmazon.com Inc3,78%11,1%
3INTCIntel Corp2,27%13,4%
4XOMExxon Mobil Corp1,95%15,3%
5WMTWalmart Inc1,71%17,0%
6TSLATesla Inc1,55%18,6%
7COSTCostco Wholesale Corp1,43%20,0%
8UNHUnitedHealth Group Inc1,30%21,3%
9BACBank of America Corp1,28%22,6%
10HDHome Depot Inc/The1,21%23,8%
11PGProcter & Gamble Co/The1,18%25,0%
12MRKMerck & Co Inc1,09%26,1%
13CVXChevron Corp1,07%27,1%
14JPMJPMorgan Chase & Co0,97%28,1%
15TXNTexas Instruments Inc0,93%29,0%
16VVisa Inc0,88%29,9%
17WFCWells Fargo & Co0,87%30,8%
18JNJJohnson & Johnson0,86%31,7%
19ABBVAbbVie Inc0,83%32,5%
20LINLinde PLC0,83%33,3%
21CCitigroup Inc0,82%34,1%
22WDCWestern Digital Corp0,76%34,9%
23CSCOCisco Systems Inc0,75%35,7%
24QCOMQUALCOMM Inc0,67%36,3%
25ADIAnalog Devices Inc0,67%37,0%

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του SPYV που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Πάτα το fund για τη σελίδα του, ή την επικάλυψη για τη σύγκριση των δύο.

FundΕπικάλυψηΚοινές
IVEiShares S&P 500 Value ETF99,6%433
IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF94,0%433
IWDiShares Russell 1000 Value ETF69,4%388
VTVVANGUARD VALUE INDEX FUND68,0%282
SCHVSchwab U.S. Large-Cap Value ETF65,1%349
VONVVANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND64,0%386
IWXiShares Russell Top 200 Value ETF63,9%134
FNDXSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF62,6%411

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του SPYV;

Η κατάθεσή του δηλώνει 435 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι AAPL 7,3%, AMZN 3,8%, INTC 2,3%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 23,8% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσες μετοχές έχει το SPYV;

Το SPYV δηλώνει 435 θέσεις σε μετοχές στην κατάθεσή του στην SEC (30 Ιουν 2026), που μαζί είναι το 100% του fund. Μετρητά, futures και ομόλογα που κρατά το fund δεν μετράνε.

Πώς βλέπω αν το SPYV έχει μια συγκεκριμένη μετοχή;

Ψάξε την πλήρη λίστα σε αυτή τη σελίδα με ticker ή όνομα εταιρείας, για παράδειγμα NVDA ή Nvidia. Μια μετοχή που κρατά το fund εμφανίζεται με το βάρος της και τη θέση της στο fund. Αν δεν εμφανίζεται, το fund δεν τη δήλωσε ως θέση σε αυτή την κατάθεση.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το SPYV με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.