Θέσεις SPYV - τι κρατά πραγματικά το fund

Το State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF δηλώνει στην SEC 435 θέσεις σε μετοχές, το 100% του ενεργητικού του. Οι δέκα μεγαλύτερες είναι το 23,8% του fund, με ημερομηνία 30 Ιουν 2026.

Κάθε εβδομάδα το Ploutos διαβάζει την τελευταία κατάθεση N-PORT των μεγαλύτερων αμερικανικών μετοχικών ETF. Αυτή η σελίδα είναι η κατάθεση ενός fund: οι δηλωμένες θέσεις με τα βάρη τους, πού κάθεται το βάρος ανά κλάδο, τι μπήκε και τι βγήκε από την προηγούμενη κατάθεση, και ποια άλλα funds κρατούν τις ίδιες μετοχές.

Δηλωμένες θέσεις

435

καλύπτουν το 100% του fund

Βάρος των 10 πρώτων θέσεων

23,8%

του fund σε δέκα ονόματα

Μεγαλύτερη θέση

AAPL

7,32% · Apple Inc

Ημερομηνία κατάθεσης

30 Ιουν 2026

θέσεις όπως δηλώθηκαν στην SEC

Πού κάθεται το βάρος, ανά κλάδο

Technology
23,3%
Financial Services
13,1%
Healthcare
12,7%
Consumer Cyclical
12,2%
Consumer Defensive
8,1%
Industrials
5,2%
Utilities
5,1%
Energy
3,6%
Basic Materials
3,5%
Real Estate
3,2%
Communication Services
2,7%
Άγνωστο
7,2%

Οι κλάδοι προκύπτουν από τον κωδικό δραστηριότητας κάθε εταιρείας στο μητρώο της SEC, άρα είναι χονδρικοί. Το 7,2% του δηλωμένου βάρους δεν τοποθετήθηκε και φαίνεται ως άγνωστο.

Πλήρης λίστα θέσεων, από τη μεγαλύτερη

#ΜετοχήΒάροςΑθροιστικά
1AAPLApple Inc7,32%7,3%
2AMZNAmazon.com Inc3,78%11,1%
3INTCIntel Corp2,27%13,4%
4EXXON MOBIL CORP1,95%15,3%
5WMTWalmart Inc1,71%17,0%
6TSLATesla Inc1,55%18,6%
7COSTCostco Wholesale Corp1,43%20,0%
8UNHUnitedHealth Group Inc1,30%21,3%
9BACBank of America Corp1,28%22,6%
10HDHome Depot Inc/The1,21%23,8%
11PGProcter & Gamble Co/The1,18%25,0%
12MRKMerck & Co Inc1,09%26,1%
13CVXChevron Corp1,07%27,1%
14JPMORGAN CHASE & CO0,97%28,1%
15TXNTexas Instruments Inc0,93%29,0%
16VVisa Inc0,88%29,9%
17WFCWells Fargo & Co0,87%30,8%
18JNJJohnson & Johnson0,86%31,7%
19ABBVAbbVie Inc0,83%32,5%
20LINLinde PLC0,83%33,3%
21CCitigroup Inc0,82%34,1%
22WDCWestern Digital Corp0,76%34,9%
23CSCOCisco Systems Inc0,75%35,6%
24ADIAnalog Devices Inc0,67%36,3%
25QCOMQUALCOMM Inc0,67%37,0%

Funds που κρατούν τις περισσότερες ίδιες μετοχές

Το μέρος του SPYV που βρίσκεται και σε κάθε fund, από τις θέσεις που δηλώνουν και τα δύο. Άνοιξε ένα ζεύγος για την πλήρη λίστα.

FundΕπικάλυψηΚοινές
IVEiShares S&P 500 Value ETF94,3%422
IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF88,9%422
VTVVANGUARD VALUE INDEX FUND67,9%281
SCHVSchwab U.S. Large-Cap Value ETF65,1%348
VONVVANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND63,9%382
IWDiShares Russell 1000 Value ETF63,5%366
FNDXSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF62,6%407
IWXiShares Russell Top 200 Value ETF59,7%128

Ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θέσεις του SPYV;

Η κατάθεσή του δηλώνει 435 θέσεις σε μετοχές. Οι μεγαλύτερες είναι AAPL 7,3%, AMZN 3,8%, INTC 2,3%, και οι δέκα μεγαλύτερες μαζί είναι το 23,8% του fund. Η πλήρης λίστα με τα βάρη είναι σε αυτή τη σελίδα.

Πόσο συχνά αλλάζουν αυτές οι θέσεις;

Τα funds δηλώνουν τις θέσεις τους στην SEC στο τέλος κάθε τριμήνου, και η SEC δημοσιεύει την κατάθεση περίπου 60 μέρες μετά. Το Ploutos διαβάζει την τελευταία κάθε εβδομάδα, άρα η σελίδα αλλάζει τέσσερις φορές τον χρόνο και δείχνει την ημερομηνία της κατάθεσης που διαβάζει.

Γιατί η κάλυψη δεν φτάνει το 100%;

Η λίστα είναι οι θέσεις σε μετοχές που δηλώνει το fund. Μετρητά, futures, ομόλογα και άλλα στοιχεία της κατάθεσης δεν απαριθμούνται, και το άθροισμα των μετοχών είναι η κάλυψη που φαίνεται. Ένα μετοχικό fund φτάνει κοντά στο 100, ένα fund με futures ή μετρητά πιο κάτω. Τα βάρη είναι επί του συνόλου του fund.

Σύγκρινε το SPYV με άλλο fund·Όλα τα ζεύγη funds

Περιγραφικά δεδομένα από δημόσιες καταθέσεις στην SEC. Τίποτα σε αυτή τη σελίδα δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιουδήποτε fund ή μετοχής, και οι θέσεις αλλάζουν ανάμεσα στις καταθέσεις.