Ομολογιακά ETF

AGG:πόσο αποδίδει, πόσο το επηρεάζουν τα επιτόκια και ποια ομόλογα έχει

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF. Το χαρτοφυλάκιό του στις 31 Αυγούστου 2026, όπως το δηλώνει στην SEC (έντυπο N-PORT).

Ευρεία αγορά ομολόγων. Μείγμα κρατικών, εταιρικών και στεγαστικών ομολόγων, συνήθως με βάση τον δείκτη όλης της αγοράς ομολόγων των ΗΠΑ.

Απόδοση στη λήξη (YTM)

δεν υπολογίζεται

Το 24% του fund είναι σε στεγαστικά ομόλογα. Η απόδοσή τους εξαρτάται από το πότε θα αποπληρώσουν νωρίτερα τα δάνειά τους οι δανειολήπτες, κάτι που δεν φαίνεται στα δημόσια στοιχεία. Αντί για ένα λάθος νούμερο, δεν δείχνουμε κανένα.

Αν τα επιτόκια ανέβουν 1 μονάδαεκτίμηση από τη διάρκεια, 5,8 έτη: -5,8%
Επενδυτική βαθμίδατου πιστωτικού κινδύνου, σε BBB ή καλύτερα: 100%
Μέγεθος13.385 θέσεις: $138B

Με λίγα λόγια

Το AGG κρατά 13.385 θέσεις. Το 46% του χαρτοφυλακίου είναι ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου. Απόδοση στη λήξη δεν δείχνουμε: μεγάλο μέρος του είναι σε ομόλογα που η απόδοσή τους δεν βγαίνει σωστά από τα δημόσια στοιχεία. Η διάρκειά του (duration) είναι 5,8 έτη: αν τα επιτόκια ανέβουν κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, η τιμή του πέφτει περίπου 5,8%. Το 2022, όταν τα επιτόκια ανέβηκαν απότομα, η συνολική του απόδοση ήταν -13,1%.

Όλα τα ETF της κατηγορίας «Ευρεία αγορά ομολόγων»

Αν αλλάξουν τα επιτόκια

Πρόχειρη εκτίμηση, αν τα επιτόκια άλλαζαν αμέσως και το ίδιο σε όλες τις λήξεις.

5,8 έτη διάρκεια

Αλλαγή επιτοκίων+1 μονάδα

Τιμή, αμέσως

-5,8%

Έτοιμα σενάρια

Αλλαγή επιτοκίων	Αμέσως
	+5,8%
	+2,9%
	0,0%
	-2,9%
	-5,8%
	-11,5%

Αποδόσεις στο παρελθόν

Η συνολική απόδοση του ETF, η τιμή μαζί με τις διανομές, όπως τη δηλώνει το ίδιο στην SEC.

Σεπτέμβριος 2019 – Αύγουστος 2026

Τελευταίοι 12 μήνες

+1,9%

3 χρόνια, μέσος όρος ανά έτος

+4,1%

Χειρότερο 12μηνο

-15,6%

Μεγαλύτερη πτώση από κορυφή

-17,2%

100 στην αρχή 104,7 στο τέλος, με τις διανομές επανεπενδυμένες

Ποια ομόλογα έχει

Το χαρτοφυλάκιο στις 31 Αυγούστου 2026: ποιος έχει εκδώσει τα ομόλογα, πότε λήγουν και ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εκδότες.

13.385 θέσεις1.389 εκδότες

Ποιος έχει εκδώσει τα ομόλογα

Δημόσιο ΗΠΑ46,0%

Εταιρείες25,0%

Fannie Mae, Freddie Mac και άλλοι18,3%

Ομοσπονδιακοί οργανισμοί ΗΠΑ5,6%

Άλλα κράτη2,3%

Άλλα0,8%

Μεγαλύτεροι εκδότες

Οι 10 μεγαλύτεροι είναι το 71,7% του fund.

United States Treasury46,02%

Fannie Mae9,80%

Freddie Mac6,27%

Government National Mortgage Association5,58%

UMBS, TBA1,39%

FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs.0,62%

JPMORGAN CHASE & CO0,57%

BANK OF AMERICA CORP0,52%

MORGAN STANLEY0,49%

GOLDMAN SACHS GROUP INC0,47%

Πότε λήγουν

Έως 1 έτος0,9%

1 έως 3 έτη20,6%

3 έως 5 έτη17,1%

5 έως 10 έτη18,5%

10 έως 20 έτη10,4%

Πάνω από 20 έτη30,9%

Λεπτομέρειες

Θέσεις: 13.385
Μέσο κουπόνι: 3,85%
Κυμαινόμενου επιτοκίου: 0,5%
Σε άλλα νομίσματα: 0,0%
Στεγαστικά: 24,4%
Σε αθέτηση: 0,00%
Δύσκολα αποτιμήσιμα: 0,00%
Μετρητά και funds διαθεσίμων: 3,5%

Οι λήξεις όπως αναγράφονται στα ομόλογα. Στα στεγαστικά, σε πολλά εταιρικά και στα ομόλογα δήμων ο εκδότης μπορεί να τα αποπληρώσει νωρίτερα, οπότε στην πράξη λήγουν πιο σύντομα.

Παρόμοια ομολογιακά ETF

Της ίδιας κατηγορίας με το AGG, με την πιο κοντινή ευαισθησία στα επιτόκια.

SCHZSchwab U.S. Aggregate Bond ETF
Επιτόκια +1%-5,8%
BNDVanguard Total Bond Market ETF
Επιτόκια +1%-5,7%
DFCFDimensional Core Fixed Income ETF
Επιτόκια +1%-5,9%
FBNDFidelity Total Bond ETF
Επιτόκια +1%-5,6%
VCRBVanguard Core Bond ETF
Επιτόκια +1%-5,6%
SPABState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
Επιτόκια +1%-5,9%

ETF	Απόδοση λήξης	Επιτόκια +1%	2022	Μέγεθος
SCHZSchwab U.S. Aggregate Bond ETF	δεν υπολογίζεται	-5,8%	-13,1%	$10,6B
BNDVanguard Total Bond Market ETF	δεν υπολογίζεται	-5,7%	-13,2%	$397B
DFCFDimensional Core Fixed Income ETF	δεν υπολογίζεται	-5,9%	-15,0%	$11,0B
FBNDFidelity Total Bond ETF	δεν υπολογίζεται	-5,6%	-12,7%	$28,2B
VCRBVanguard Core Bond ETF	δεν υπολογίζεται	-5,6%	–	$7,3B
SPABState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	δεν υπολογίζεται	-5,9%	-13,2%	$9,6B

Η πλήρης ανάλυση

Και τι γίνεται με τις μετοχές;

Τα ομόλογα είναι μόνο η μία πλευρά της επένδυσης. Με το Ploutos AI, μπορείς να αναλύσεις μια εταιρεία μέσα από τις επίσημες καταθέσεις της στην SEC, να εξετάσεις τα οικονομικά της στοιχεία και να κατανοήσεις τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς. Κάθε εύρημα συνοδεύεται από παραπομπή στην πηγή του, ώστε να μπορείς να επαληθεύσεις τα δεδομένα πίσω από την ανάλυση.

Εύρος δίκαιης αξίας από τις καταθέσεις
Ποιότητα κερδών, χρέος και σημεία προσοχής
Κινήσεις insiders και θεσμικών
Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά

Συχνές ερωτήσεις

Δεν βρήκες αυτό που ψάχνεις;

Ρώτησέ μας

Πόσο θα έπεφτε το AGG αν ανέβουν τα επιτόκια;

Με διάρκεια (duration) 5,8 έτη, μια άμεση άνοδος των επιτοκίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα θα έριχνε την τιμή του περίπου 5,8%. Μια ίση πτώση των επιτοκίων θα την ανέβαζε περίπου όσο.

Τι απόδοση έχει το AGG;

Για αυτό το fund δεν δείχνουμε απόδοση στη λήξη, γιατί μεγάλο μέρος του είναι σε ομόλογα που η απόδοσή τους δεν βγαίνει σωστά από τα δημόσια στοιχεία.

Πώς πήγε το AGG το 2022;

Το 2022 το AGG είχε συνολική απόδοση -13,1%, όπως τη δηλώνει το fund.

Σχετικές σελίδες

Αμερικανικές μετοχέςΗ αγορά σήμερα, οι κλάδοι, οι μεγαλύτερες εταιρείες και τα αποτελέσματα της εβδομάδας.Επικάλυψη ETFΠόσο από ένα ETF υπάρχει ήδη μέσα σε ένα άλλο, μετοχή προς μετοχή, από τις καταθέσεις των funds στην SEC.Μερίσματα αμερικανικών μετοχώνΗ απόδοση κάθε μερίσματος δίπλα στο αν το καλύπτουν τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας και αν κόπηκε ποτέ.Μεθοδολογία και πηγέςΑπό πού βγαίνει κάθε νούμερο και πώς ελέγχεται.

Η σελίδα περιγράφει ποια ομόλογα έχουν τα ομολογιακά ETF με βάση τις καταθέσεις τους στην SEC. Οι τιμές των ομολόγων αλλάζουν κάθε μέρα και οι παλιές αποδόσεις δεν λένε τι θα γίνει.