Ομολογιακά ETF

DFCF:πόσο αποδίδει, πόσο το επηρεάζουν τα επιτόκια και ποια ομόλογα έχει

Dimensional Core Fixed Income ETF. Το χαρτοφυλάκιό του στις 31 Ιουλίου 2026, όπως το δηλώνει στην SEC (έντυπο N-PORT).

Ευρεία αγορά ομολόγων. Μείγμα κρατικών, εταιρικών και στεγαστικών ομολόγων, συνήθως με βάση τον δείκτη όλης της αγοράς ομολόγων των ΗΠΑ.

Απόδοση στη λήξη (YTM)

δεν υπολογίζεται

Το 25% του fund είναι σε στεγαστικά ομόλογα. Η απόδοσή τους εξαρτάται από το πότε θα αποπληρώσουν νωρίτερα τα δάνειά τους οι δανειολήπτες, κάτι που δεν φαίνεται στα δημόσια στοιχεία. Αντί για ένα λάθος νούμερο, δεν δείχνουμε κανένα.

Αν τα επιτόκια ανέβουν 1 μονάδαεκτίμηση από τη διάρκεια, 5,9 έτη: -5,9%
Επενδυτική βαθμίδατου πιστωτικού κινδύνου, σε BBB ή καλύτερα: 100%
Μέγεθος1.787 θέσεις: $11,0B

Με λίγα λόγια

Το DFCF κρατά 1.787 θέσεις. Το 49% του χαρτοφυλακίου είναι εταιρικά ομόλογα. Απόδοση στη λήξη δεν δείχνουμε: μεγάλο μέρος του είναι σε ομόλογα που η απόδοσή τους δεν βγαίνει σωστά από τα δημόσια στοιχεία. Η διάρκειά του (duration) είναι 5,9 έτη: αν τα επιτόκια ανέβουν κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, η τιμή του πέφτει περίπου 5,9%. Το 2022, όταν τα επιτόκια ανέβηκαν απότομα, η συνολική του απόδοση ήταν -15,0%.

Όλα τα ETF της κατηγορίας «Ευρεία αγορά ομολόγων»

Αν αλλάξουν τα επιτόκια

Πρόχειρη εκτίμηση, αν τα επιτόκια άλλαζαν αμέσως και το ίδιο σε όλες τις λήξεις.

5,9 έτη διάρκεια

Αλλαγή επιτοκίων+1 μονάδα

Τιμή, αμέσως

-5,9%

Έτοιμα σενάρια

Αλλαγή επιτοκίων	Αμέσως
	+5,9%
	+2,9%
	0,0%
	-2,9%
	-5,9%
	-11,7%

Αποδόσεις στο παρελθόν

Η συνολική απόδοση του ETF, η τιμή μαζί με τις διανομές, όπως τη δηλώνει το ίδιο στην SEC.

Νοέμβριος 2021 – Ιούλιος 2026

Τελευταίοι 12 μήνες

+3,0%

3 χρόνια, μέσος όρος ανά έτος

+4,6%

Χειρότερο 12μηνο

-18,1%

Μεγαλύτερη πτώση από κορυφή

-18,1%

100 στην αρχή 99,4 στο τέλος, με τις διανομές επανεπενδυμένες

Ποια ομόλογα έχει

Το χαρτοφυλάκιο στις 31 Ιουλίου 2026: ποιος έχει εκδώσει τα ομόλογα, πότε λήγουν και ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εκδότες.

1.787 θέσεις554 εκδότες

Ποιος έχει εκδώσει τα ομόλογα

Εταιρείες48,5%

Δημόσιο ΗΠΑ46,1%

Fannie Mae, Freddie Mac και άλλοι20,1%

Ομοσπονδιακοί οργανισμοί ΗΠΑ4,7%

Άλλα κράτη1,4%

Άλλα0,8%

Μεγαλύτεροι εκδότες

Οι 10 μεγαλύτεροι είναι το 76,9% του fund.

United States of America46,11%

Federal National Mortgage Association20,13%

Government National Mortgage Association 24,74%

ELEVANCE HEALTH, INC.0,94%

New Zealand0,93%

VERIZON COMMUNICATIONS INC.0,92%

COMCAST CORPORATION0,85%

SHELL FINANCE US INC.0,82%

UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED0,80%

REALTY INCOME CORPORATION0,69%

Πότε λήγουν

Έως 1 έτος11,9%

1 έως 3 έτη16,2%

3 έως 5 έτη10,9%

5 έως 10 έτη36,3%

10 έως 20 έτη21,5%

Πάνω από 20 έτη24,9%

Λεπτομέρειες

Θέσεις: 1.787
Μέσο κουπόνι: 4,43%
Κυμαινόμενου επιτοκίου: 22,5%
Σε άλλα νομίσματα: 3,4%
Στεγαστικά: 24,9%
Σε αθέτηση: 0,00%
Δύσκολα αποτιμήσιμα: 0,00%
Μετρητά και funds διαθεσίμων: 6,1%

Οι λήξεις όπως αναγράφονται στα ομόλογα. Στα στεγαστικά, σε πολλά εταιρικά και στα ομόλογα δήμων ο εκδότης μπορεί να τα αποπληρώσει νωρίτερα, οπότε στην πράξη λήγουν πιο σύντομα.

Παρόμοια ομολογιακά ETF

Της ίδιας κατηγορίας με το DFCF, με την πιο κοντινή ευαισθησία στα επιτόκια.

SCHZSchwab U.S. Aggregate Bond ETF
Επιτόκια +1%-5,8%
SPABState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
Επιτόκια +1%-5,9%
JCPBJPMorgan Core Plus Bond ETF
Επιτόκια +1%-5,9%
AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Επιτόκια +1%-5,8%
BIVVanguard Intermediate-Term Bond ETF
Επιτόκια +1%-5,9%
BNDVanguard Total Bond Market ETF
Επιτόκια +1%-5,7%

ETF	Απόδοση λήξης	Επιτόκια +1%	2022	Μέγεθος
SCHZSchwab U.S. Aggregate Bond ETF	δεν υπολογίζεται	-5,8%	-13,1%	$10,6B
SPABState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	δεν υπολογίζεται	-5,9%	-13,2%	$9,6B
JCPBJPMorgan Core Plus Bond ETF	δεν υπολογίζεται	-5,9%	-12,6%	$14,6B
AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	δεν υπολογίζεται	-5,8%	-13,1%	$138B
BIVVanguard Intermediate-Term Bond ETF	4,66%	-5,9%	-13,3%	$52,4B
BNDVanguard Total Bond Market ETF	δεν υπολογίζεται	-5,7%	-13,2%	$397B

Η πλήρης ανάλυση

Και τι γίνεται με τις μετοχές;

Τα ομόλογα είναι μόνο η μία πλευρά της επένδυσης. Με το Ploutos AI, μπορείς να αναλύσεις μια εταιρεία μέσα από τις επίσημες καταθέσεις της στην SEC, να εξετάσεις τα οικονομικά της στοιχεία και να κατανοήσεις τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς. Κάθε εύρημα συνοδεύεται από παραπομπή στην πηγή του, ώστε να μπορείς να επαληθεύσεις τα δεδομένα πίσω από την ανάλυση.

Εύρος δίκαιης αξίας από τις καταθέσεις
Ποιότητα κερδών, χρέος και σημεία προσοχής
Κινήσεις insiders και θεσμικών
Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά

Συχνές ερωτήσεις

Δεν βρήκες αυτό που ψάχνεις;

Ρώτησέ μας

Πόσο θα έπεφτε το DFCF αν ανέβουν τα επιτόκια;

Με διάρκεια (duration) 5,9 έτη, μια άμεση άνοδος των επιτοκίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα θα έριχνε την τιμή του περίπου 5,9%. Μια ίση πτώση των επιτοκίων θα την ανέβαζε περίπου όσο.

Τι απόδοση έχει το DFCF;

Για αυτό το fund δεν δείχνουμε απόδοση στη λήξη, γιατί μεγάλο μέρος του είναι σε ομόλογα που η απόδοσή τους δεν βγαίνει σωστά από τα δημόσια στοιχεία.

Πώς πήγε το DFCF το 2022;

Το 2022 το DFCF είχε συνολική απόδοση -15,0%, όπως τη δηλώνει το fund.

Σχετικές σελίδες

Αμερικανικές μετοχέςΗ αγορά σήμερα, οι κλάδοι, οι μεγαλύτερες εταιρείες και τα αποτελέσματα της εβδομάδας.Επικάλυψη ETFΠόσο από ένα ETF υπάρχει ήδη μέσα σε ένα άλλο, μετοχή προς μετοχή, από τις καταθέσεις των funds στην SEC.Μερίσματα αμερικανικών μετοχώνΗ απόδοση κάθε μερίσματος δίπλα στο αν το καλύπτουν τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας και αν κόπηκε ποτέ.Μεθοδολογία και πηγέςΑπό πού βγαίνει κάθε νούμερο και πώς ελέγχεται.

Η σελίδα περιγράφει ποια ομόλογα έχουν τα ομολογιακά ETF με βάση τις καταθέσεις τους στην SEC. Οι τιμές των ομολόγων αλλάζουν κάθε μέρα και οι παλιές αποδόσεις δεν λένε τι θα γίνει.