ETF μεσοπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων:πόσο αποδίδουν και πόσο τα επηρεάζουν τα επιτόκια
Ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου με διάρκεια (duration) 3 έως 10 έτη: αν τα επιτόκια ανέβουν κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, η τιμή τους πέφτει περίπου 3% έως 10%.
- 6 ETF
- Απόδοση στη λήξη 4,25% έως 4,69%
- Επιτόκια +1%: -4,3% έως -7,0%
Δημόσιο ΗΠΑ, μεσοπρόθεσμα
6ETF
$175B συνολικό ενεργητικό
Το μεγαλύτερο: VGIT, $48,4B
Με λίγα λόγια
Παρακολουθούμε 6 ETF μεσοπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων, με στοιχεία από τις καταθέσεις τους στην SEC. Η απόδοση στη λήξη των ομολόγων που κρατούν κυμαίνεται από 4,25% (SCHR) έως 4,69% (IEF), πριν από το κόστος διαχείρισης. Αν τα επιτόκια ανέβαιναν κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, η τιμή τους θα άλλαζε περίπου από -4,3% (IEI) έως -7,0% (IEF). Το 2022 η συνολική τους απόδοση κυμάνθηκε από -15,2% (IEF) έως -9,6% (IEI).
Όλα τα ETF μεσοπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων
Κάθε fund της κατηγορίας, από τις δικές του καταθέσεις. Πάτα ένα για τη σελίδα του.
- Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFΑπόδοση λήξης4,54%
- iShares U.S. Treasury Bond ETFΑπόδοση λήξης4,56%
- iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFΑπόδοση λήξης4,69%
- iShares 3-7 Year Treasury Bond ETFΑπόδοση λήξης4,50%
- Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETFΑπόδοση λήξης4,25%
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFΑπόδοση λήξης4,26%
| ETF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 4,54% | +0,01 | -4,7% | Δημόσιο | -10,7% | -12,1% | $48,4B |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF | 4,56% | +0,02 | -5,5% | Δημόσιο | -12,7% | -14,2% | $43,6B |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 4,69% | +0,01 | -7,0% | Δημόσιο | -15,2% | -16,4% | $41,8B |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 4,50% | +0,02 | -4,3% | Δημόσιο | -9,6% | -11,4% | $17,7B |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 4,25% | +0,02 | -4,9% | Δημόσιο | -10,6% | -12,1% | $13,4B |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 4,26% | +0,02 | -5,0% | Δημόσιο | -10,7% | -12,1% | $10,2B |
Η πλήρης ανάλυση
Και τι γίνεται με τις μετοχές;
Τα ομόλογα είναι μόνο η μία πλευρά της επένδυσης. Με το Ploutos AI, μπορείς να αναλύσεις μια εταιρεία μέσα από τις επίσημες καταθέσεις της στην SEC, να εξετάσεις τα οικονομικά της στοιχεία και να κατανοήσεις τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς. Κάθε εύρημα συνοδεύεται από παραπομπή στην πηγή του, ώστε να μπορείς να επαληθεύσεις τα δεδομένα πίσω από την ανάλυση.
- Εύρος δίκαιης αξίας από τις καταθέσεις
- Ποιότητα κερδών, χρέος και σημεία προσοχής
- Κινήσεις insiders και θεσμικών
- Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά
Πόσο αποδίδουν τα ETF μεσοπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων;
Η απόδοση στη λήξη των ομολόγων που κρατούν κυμαίνεται από 4,25% (SCHR) έως 4,69% (IEF), πριν από το κόστος διαχείρισης. Δεν είναι η διανομή που πληρώνουν τα ETF, και αλλάζει κάθε μέρα μαζί με τις τιμές.
Πόσο θα έπεφταν τα ETF μεσοπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων αν ανέβουν τα επιτόκια;
Αν τα επιτόκια ανέβαιναν κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, η τιμή τους θα άλλαζε περίπου από -4,3% (IEI) έως -7,0% (IEF). Για κάθε έτος διάρκειας (duration), η τιμή κινείται περίπου 1% αντίθετα από τα επιτόκια.
Πώς πήγαν τα ETF μεσοπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων το 2022;
Το 2022 η συνολική τους απόδοση κυμάνθηκε από -15,2% (IEF) έως -9,6% (IEI). Εκείνη τη χρονιά τα επιτόκια ανέβηκαν απότομα και τα περισσότερα ομόλογα είχαν τη χειρότερη χρονιά τους εδώ και δεκαετίες.
Ποια είναι τα μεγαλύτερα ETF μεσοπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων;
Με βάση το καθαρό ενεργητικό τους: VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, $48,4B), GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF, $43,6B), IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, $41,8B).
Άλλες κατηγορίες ομολογιακών ETF
Σχετικές σελίδες
Η σελίδα περιγράφει ποια ομόλογα έχουν τα ομολογιακά ETF με βάση τις καταθέσεις τους στην SEC. Οι τιμές των ομολόγων αλλάζουν κάθε μέρα και οι παλιές αποδόσεις δεν λένε τι θα γίνει.